Kugelhandel

Was ist ein Bullet-Trade?

Ein Bullet Trade ermöglicht es einem Anleger, an der Abwärtsbewegung einer Aktie teilzunehmen, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die Put-Option dieser Aktie im Geld (ITM) kauft.

Bullet Trade verstehen

Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkt-Trade, bei dem eine In-the-Money-Option auf ein Wertpapier gekauft wird, damit der Optionskäufer effektiv von der Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers profitieren kann, ohne in einigen Fällen auf die vorgeschriebene Börse warten zu müssen Preisänderung.

Bullet Trades sind überwiegend mit rückläufigen Märkten verbunden. Ein Anleger möchte seine Aktie verkaufen oder am Kursverfall einer Aktie teilnehmen, aber die Vorschriften verlangen, dass der Kurs höher sein muss, bevor er seine Aktie verkaufen oder einen Leerverkauf einleiten kann. Der Anleger kann eine Put-Option im Geld kaufen, die es ihm ermöglicht, vom Kursverfall dieses Wertpapiers zu profitieren.

Ein Bullet Trade ist eine Strategie, die häufig von Anlegern verwendet wird, die auf Preisänderungen spekulieren möchten. Es kann mehrere Szenarien geben, in denen ein Bullet-Trade auftreten würde. Das Konzept eines Bullet-Trades basiert auf der Verfügbarkeit sofortiger Gewinne. Die beiden häufigsten sind der Kauf einer Put-Option im Geld oder einer Call-Option im Geld. Alle Optionsgeschäfte erfordern den Zugang zum Derivatehandel über einen Broker oder eine Brokerage-Plattform.

Betrachten Sie zum Beispiel ein Bullet-Trade-Szenario, in dem der Kurs des Wertpapiers sinkt und der Anleger eine Put-Option kauft, um von der Abwärtsbewegung zu profitieren. Der Eigentümer muss zwei Variablen berücksichtigen, nämlich den Preis der Option und den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Der Inhaber der Put-Option profitiert von der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis abzüglich der Kosten der Put-Option. Nach dem Kauf der Put-Option hat der Eigentümer mehrere Optionen. Der Inhaber kann sofort von der Ausübung der Option profitieren. Sie können auch die Marktpreise vor dem Training auf Abnahmen beobachten. Um in diesem Szenario den größten Gewinn zu erzielen, möchte ein Besitzer einer Put-Option ausüben, wenn er glaubt, dass das Wertpapier seinen tiefstmöglichen Punkt erreicht hat.

Put-Option im Geld (ITM)

Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Anleger eine Put-Option, die im Geld ist. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das angegebene Wertpapier zum angegebenen Preis zu verkaufen. Put-Optionen haben viele Bedingungen. Put – Optionen werden einen bestimmten Ausübungspreis auch bekannt als ein Basispreis. Der Kauf einer Put-Option über einen Broker ist mit Kosten verbunden. Put-Optionen müssen nicht ausgeübt werden, wodurch die als Prämie bezeichneten Vorabkosten als der Betrag berechnet werden, den der Anleger riskiert. Der Anleger kann auch das Verfallsdatum der Option angeben, das einen Zeitrahmen für die Ausführung dieser Put-Option darstellt.

Der Kauf einer Put-Option im Geld ist der Schlüssel zum Gewinn eines Bullet-Trades. Eine Put-Option im Geld bezieht sich auf eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der über dem aktuellen Marktpreis des zugrunde liegenden Wertpapiers liegt. Technisch muss der Ausübungspreis höher sein als der Marktpreis zuzüglich der Optionskosten (Prämie). Dadurch kann der Inhaber der Put-Option einen Gewinn aus der Ausübung der Option erzielen.

Um die Option auszuüben, müsste der Put-Inhaber das Wertpapier zum Marktpreis kaufen und dann zum Ausübungspreis an sein Gegenstück verkaufen. Im Allgemeinen haftet der Put-Inhaber auch für alle Handelskosten, die mit dem Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zur Ausführung verbunden sind, was ebenfalls in den Gewinn einfließt.

Call-Option im Geld (ITM)

Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Anleger eine Call-Option im Geld. Die Call-Option gibt dem Anleger die Möglichkeit, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen. Call-Optionen haben auch viele Bedingungen, darunter einen bestimmten Ausübungspreis, eine Gebühr und einen bestimmten Zeitraum bis zum Verfall.

Der Kauf einer Call-Option im Geld bezieht sich auf eine Call-Option mit einem Ausübungspreis, der unter dem Marktpreis liegt. Dadurch kann der Inhaber der Call-Option einen sofortigen Gewinn aus der Option erzielen. Bei einem Call-Option-Bullet-Trade im Geld müsste der Call-Option-Eigentümer die Option ausüben, das Wertpapier erhalten und es sofort auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Dieses Szenario beinhaltet höhere Handelskosten, was größere Spreads erfordert, um zu profitieren.