Bullet Trade

Was ist ein Bullet Trade?

Ein Bullet Trade ermöglicht es einem Anleger, an der rückläufigen Bewegung einer Aktie teilzunehmen, ohne die Aktie tatsächlich zu verkaufen, indem er die Put-Option (ITM) dieser Aktie im Geld kauft.

Bullet Trade verstehen

Ein Bullet-Trade ist ein Sekundärmarkthandel, bei dem eine In-the-Money-Option auf ein Wertpapier gekauft wird, damit der Optionskäufer die Bewegung des zugrunde liegenden Wertpapiers effektiv nutzen kann, ohne in einigen Fällen auf den vorgeschriebenen Umtausch warten zu müssen Preisänderung.

Bullet Trades sind überwiegend mit rückläufigen Märkten verbunden. Ein Anleger möchte seine Aktie verkaufen oder am Kursrückgang einer Aktie teilnehmen. Gemäß den Vorschriften muss jedoch ein höherer Kurs-Tick vorliegen, bevor er seine Aktie verkaufen oder einen Leerverkauf einleiten kann. Der Anleger kann eine Put-Option im Geld kaufen, mit der er vom Preisverfall dieses Wertpapiers profitieren kann.

Ein Bullet Trade ist eine Strategie, die häufig von Anlegern angewendet wird, die über Preisänderungen spekulieren möchten. Es kann verschiedene Szenarien geben, in denen ein Kugelhandel stattfinden würde. Das Konzept eines Kugelhandels basiert auf der Verfügbarkeit sofortiger Gewinne. Die beiden häufigsten sind der Kauf einer In-the-Money- Put-Option oder einer In-the-Money- Call-Option. Alle Optionsgeschäfte erfordern den Zugang zum Derivatehandel über einen Broker oder eine Brokerage-Plattform.

Stellen Sie sich zum Beispiel ein Bullet-Trade-Szenario vor, in dem der Wertpapierpreis sinkt und der Anleger eine Put-Option kauft, um von der niedrigeren Bewegung zu profitieren. Der Eigentümer muss zwei Variablen berücksichtigen, nämlich den Preis der Option und den Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers. Der Inhaber der Put-Option profitiert von der Differenz zwischen Ausübungspreis und Marktpreis abzüglich der Kosten der Put-Option. Nach dem Kauf der Put-Option hat der Eigentümer mehrere Optionen. Der Eigentümer kann sofort von der Ausübung der Option profitieren. Sie können auch die Marktpreise vor dem Training auf Abnahmen beobachten. In diesem Szenario möchte ein Inhaber einer Put-Option, um den größten Gewinn zu erzielen, eine Ausübung vornehmen, wenn er der Ansicht ist, dass das Wertpapier seinen niedrigstmöglichen Punkt erreicht hat.

In-the-Money (ITM) Put-Option

Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Investor eine Put-Option, die im Geld ist. Die Put-Option gibt dem Anleger das Recht, aber nicht die Verpflichtung, das angegebene Wertpapier zum angegebenen Preis zu verkaufen. Put-Optionen werden mit vielen Begriffen geliefert. Put-Optionen haben einen festgelegten Ausübungspreis, der auch als Ausübungspreis bezeichnet wird. Mit dem Kauf einer Put-Option über einen Broker sind Kosten verbunden. Put-Optionen müssen nicht ausgeübt werden, wodurch die als Prämie bezeichneten Vorabkosten als der Betrag berechnet werden, den der Anleger riskiert. Der Anleger kann auch das Ablaufdatum der Option angeben. Dies ist ein Zeitrahmen für die Ausführung dieser Put-Option.

Der Kauf einer Put-Option im Geld ist der Schlüssel zum Gewinn eines Bullet-Handels. Eine Put-Option im Geld bezieht sich auf eine Put-Option mit einem Ausübungspreis, der höher ist als der aktuelle Marktpreis für das zugrunde liegende Wertpapier. Technisch gesehen muss der Ausübungspreis höher sein als der Marktpreis zuzüglich der Kosten der Option (Prämie). Auf diese Weise kann der Inhaber der Put-Option einen Gewinn aus der Ausübung der Option erzielen.

Um die Option auszuüben, müsste der Put-Eigentümer das Wertpapier zum Marktpreis kaufen und dann zum Ausübungspreis an sein Optionsgegenstück verkaufen. Im Allgemeinen haftet der Put-Eigentümer auch für alle Handelskosten, die mit dem Kauf des zugrunde liegenden Wertpapiers zur Ausführung verbunden sind, was sich auch auf den Gewinn auswirkt.

In-the-Money (ITM) -Anrufoption

Um diesen Trade auszuführen, kauft ein Investor eine Call-Option im Geld. Die Call-Option gibt dem Anleger die Möglichkeit, ein bestimmtes Wertpapier zu kaufen. Call-Optionen sind auch mit vielen Bedingungen verbunden, einschließlich eines festgelegten Ausübungspreises, einer Gebühr und eines festgelegten Zeitrahmens bis zum Ablauf.

Der Kauf einer Call-Option im Geld bezieht sich auf eine Call-Option mit einem Ausübungspreis, der unter dem Marktpreis liegt. Auf diese Weise kann der Eigentümer der Call-Option einen sofortigen Gewinn aus der Option erzielen. Bei einem Call-Option-Bullet-Trade im Geld müsste der Call-Option-Inhaber die Option ausüben, das Wertpapier erhalten und es sofort auf dem Sekundärmarkt verkaufen. Dieses Szenario beinhaltet mehr Handelskosten, was größere Spreads erfordert, um zu profitieren.