Brunei Investment Agency

Was ist die Brunei Investment Agency?

Die Brunei Investment Agency (BIA) wurde 1983 gegründet und ist eine staatliche Investmentorganisation, die den allgemeinen Reservefonds des Landes Brunei und seine externen Vermögenswerte hält und verwaltet.

Das Land Brunei – der vollständige Name ist Brunei Darussalam, was auf Arabisch „Ort des Friedens“ bedeutet – liegt am nordwestlichen Rand der Insel Borneo. Brunei ist ein ölreiches Land und ein riesiger Exporteur von Energieressourcen: Öl und Gas machen fast 90 Prozent der Bruneis Exporte und 90 Prozent der Staatseinnahmen aus. Daher handelt es sich bei den bei der BIA hinterlegten Geldern hauptsächlich um überschüssige Einnahmen aus Bruneis Ölexporten in Form von Währungsreserven, die die Brunei Investment Agency über einen  Staatsfonds (SWF) verwaltet. Im Jahr 2018 verwaltete die Brunei Investment Agency nach Angaben des US-Außenministeriums rund 170 Milliarden US-Dollar an Assets under Management (AUM).

Die Brunei Investment Agency (BIA) verstehen

Die Brunei Investment Agency (BIA) fungiert in erster Linie als Zentralbank des Landes. Wie bei den meisten Staatsfonds wurde die Brunei Investment Agency gegründet, um Bruneis allgemeine Reservefonds zu kontrollieren, seine externen Beteiligungen zu vergrößern, seine Einnahmenbasis zu diversifizieren und Exporteinnahmen gegen Energie- und Rohstoffpreisvolatilität abzusichern.

Ein weiteres Ziel des Staatsfonds der Brunei Investment Agency besteht darin, Ersparnisse für zukünftige Generationen zu akkumulieren, da Energieressourcen als erschöpfende Vermögenswerte angesehen werden, die im Laufe der Zeit auf Null schrumpfen. Bruneis Wirtschaft ist stark von Rohöl- und Erdgasexporten abhängig; es ist auf Einnahmen aus Kohlenwasserstoffen für etwa 60 % seines Bruttoinlandsprodukts (BIP) angewiesen. Diese Ressourcen erzeugen jedoch nur einen kleinen Teil der Beschäftigung des Landes, da der Großteil der Bevölkerung direkt für die Regierung arbeitet.

Brunei ist eine Monarchie. Hier gibt es seit dem 14. Jahrhundert die königliche Institution der Sultane, der Titel der muslimischen Herrscher. Und seit Bruneis Unabhängigkeit von der britischen Herrschaft im Jahr 1984 regierte nur ein Sultan, Seine Majestät, der Sultan Hassanal Bolkiah.

Der Sultan ist das Staatsoberhaupt und absoluter Monarch von Brunei und übt nahezu absolute Macht aus. Der Sultan ist sein eigener Premierminister, Verteidigungsminister, Außenminister und Finanzminister. Er wird von mehreren Räten beraten, die er ernennt. Die Tatsache, dass der Sultan in seiner Eigenschaft als Premierminister Regierungschef ist, bedeutet, dass der Sultan auch der ultimative Herrscher der Brunei Investment Agency ist. Seine Majestät, der Sultan Hassanal Bolkiah, gilt als einer der reichsten Menschen der Welt. Und nach Königin Elizabeth II. ist der Sultan die zweitlängste amtierende Monarchin der Welt.

Da es in diesem kleinen Land praktisch keine Positionen in Anleihen, Aktien, Währungen, Gold und Immobilien enthält; und dass es erhebliche Investitionen in den Vereinigten Staaten hat.

1985 kauften Brunei-Investoren The Dorchester in der Park Lane in London für 50 Millionen US-Dollar. 1996 gründete BIA „Dorchester Collection“, ein Konglomerat von Luxushotels in Großbritannien, den USA, Frankreich und Italien, dessen Kern das Dorchester ist. Brunei Investment Agency besitzt auch das Beverly Hills Hotel in Los Angeles, das die Agentur 1987 für 185 Millionen US-Dollar kaufte. Weitere Immobilienbestände sind das Grand Hyatt Singapore. Im Juni 2018 erwarb BIA 6,6% der in London notierten Draper Esprit PLC, einer Private-Equity und Venture-Capital Gesellschaft, für 20 Millionen Pfund. Die Agentur besitzt außerdem einen Anteil von 10 % an Patersons Securities Limited aus Australien und der Bahagia Investment Corporation aus Malaysia.