Traden Sie gebrochene Trendlinien, ohne pleite zu gehen

Das Zeichnen der Trendlinien eines Wertpapiers in einem Chart ist eine der einfachsten Möglichkeiten für technische Trader, eine schnelle Vorstellung vom Trend oder der Richtung eines Vermögenswerts zu bekommen. Gleichzeitig können Trendlinien eine Vielzahl von Formen haben, und sie können in Länge und Bedeutung variieren. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf einen Bruch einer 11-Monats-Trendlinie und behandeln eine einfache Stop-Loss Strategie, die verwendet werden kann, wenn technische Signale basierend auf Unterstützungs-/Widerstandsbrüchen gehandelt werden.

Gebrochene Trendlinie

Eine Kursbewegung durch eine identifizierte Trendlinie ist eines der häufigsten Signale einer Trendumkehr, und wie Sie in Abbildung 1 unten sehen können, geschah dies auf dem Aktienchart von NVR Inc. (NVR). Während der Rückgang unter die Trendlinie wahrscheinlich das erste Signal für eine Trendumkehr wäre, ist es oft wichtig, auf das Volumen zu achten, da ein geringes Volumen signalisieren kann, dass der Trendlinienbruch technisch nicht signifikant ist.

Geringes Volumen ist manchmal ein Problem für technische Trader, da es darauf hindeuten kann, dass Bären nicht so daran interessiert waren, den Preis stark nach unten zu drücken, wie die meisten erwartet hatten. Angesichts des geringen Volumens und der fehlenden Volatilität ist es manchmal am besten, mehrere Tage zu warten, um zu bestätigen, dass die Bullen den Aktienkurs nicht wieder über die Trendlinie bringen können.

Im Fall von NVR begann der Preis zu sinken, und damit kam die technische Bestätigung, dass die Aufschlüsselung gültig war. Die Bullen versuchten zurückzutreten, indem sie den Preis in Richtung des neu gebildeten Widerstandsniveaus drückten, aber dieser Versuch wurde auf eine Flut von Verkäufern gestoßen. Der erneute Test des Widerstands, auch als Rückfall bekannt, ist ein häufiges Ereignis im Handel, und der fehlgeschlagene Anstieg ist normalerweise die letzte Bestätigung, die Händler benötigen, um von einem Rückzug zu profitieren.

Als sich der Staub gegen Ende Juli legte, blieb die Volatilität hoch und das Volumen wurde überdurchschnittlich hoch gehandelt. Die NVR-Aktie bewegte sich um die 600-Dollar-Marke und fiel von einem Monatshoch von 723 Dollar.

Der Bruch unter die Trendlinie war ein guter Hinweis auf das bevorstehende Abwärtsmomentum und erwies sich als profitable Strategie für diejenigen, die wussten, wonach sie suchen mussten.

Niemandsland

Das klare Signal, dass eine Aktie eine Trendlinie durchbricht, ist der erste Schritt zu einem profitablen Trade. Allerdings ist die Gewinnmitnahme nicht ganz so einfach. Die Arbeit eines Händlers wird wesentlich schwieriger, wenn eine Aktie auf halbem Weg zwischen einflussreichem Unterstützungs- und Widerstandsniveau handelt, da die Aktie aus technischer Sicht in beide Richtungen gehen könnte. Die Fragen im Kopf des Traders kommen schnell: „Soll ich einen Gewinn mitnehmen, wenn die Abwärtsdynamik nachlässt?“ und „Ist dies nur eine Phase der Konsolidierung, bevor die Bären die Aktie weiter nach unten drücken?“

Wie Sie aus der folgenden Grafik sehen können, tendierte der NVR in den nächsten Monaten nach unten und endete bei fast 560 US-Dollar. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der zusätzliche prozentuale Gewinn von 600 USD auf 550 USD mit wesentlich höheren Kosten verbunden ist, da der Händler bewusst das Risiko einging, einen gesunden Gewinn aufzugeben, falls die Aktie eine unerwartete Stärke feststellen konnte.

Beachten Sie, dass in Abbildung 2 die Aktie auf halbem Weg zwischen den Tiefstständen im Mai und den Höchstständen im März gehandelt wurde, wodurch der NVR in der Mitte des Bereichs lag und ein Händler sich über die zukünftige Richtung nicht sicher war. Darüber hinaus deutete das rückläufige Volumen erneut darauf hin, dass die Händler das Interesse verloren. Wenn ein Trader kein definiertes Ziel hat, kann es eine kluge Entscheidung sein, einige oder alle Positionen an einer solchen Kreuzung zu schließen und nach einem Trade mit höherer Erfolgswahrscheinlichkeit zu suchen.

Eine Strategie für das Management von Stop-Loss

Es gibt auch eine Strategie, die Händler berücksichtigen können, wenn sie Trendlinien als Grundlage für einen Handel verwenden. Frühere Swing-Hochs / -Tiefs sind ein guter Indikator für potenzielle Bereiche, die die Dynamik der Aktie beeinflussen könnten. Dies sind Niveaus, bei denen sich der Preis in der Vergangenheit umgekehrt hat, und Händler werden oft darauf warten, dass diese Situation erneut auftritt.

Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, können während des Auf- und Abwärtstrends viele Unterstützungs-/Widerstandsniveaus identifiziert werden, und eine Strategie wäre, eine Stop-Loss-Order über dem vorherigen Widerstandsniveau zu setzen (im Falle einer Short-Position ) und folgen einer Stop-Order hinter dem Preis, wenn dieser unter die unteren Preisniveaus fällt. Denken Sie daran, dass Trader aufgrund ihres historischen Einflusses mehr auf Levels achten werden, die mehrmals getestet wurden (rote Linien).

In diesem Beispiel ziehen es Trader mit einer höheren Risikoaversion oder mit einem langfristigen Anlagehorizont möglicherweise stattdessen vor, eine Stop-Order über dem Widerstand zu verfolgen, der zwei Ebenen über dem aktuellen Preis gefunden wurde. Dies würde dem gegebenen Wertpapier mehr Raum für Schwankungen geben und wird verwendet, um von längeren Abwärtsbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Version der Strategie bei Erreichen des Stop-Preises zu größeren Verlusten führt, aber auch zu größeren Gewinnen führen kann.

Die Quintessenz

Ein Kurs, der unter eine Trendlinie fällt, wird von Händlern oft als Signal für eine Trendumkehr verwendet. Die deutliche Bewegung unter eine Trendlinie ist oft ein guter Indikator für die Bestimmung eines strategischen Einstiegspreises. Manchmal bedarf es nur der Umsetzung einer einfachen Risikomanagementstrategie, um die Gewinne abzusichern, die vor einer Zunahme des Momentums erzielt werden, das mit einem Zusammenbruch durch eine Trendlinie einhergeht.