Handeln Sie mit gebrochenen Trendlinien, ohne pleite zu gehen

Das Zeichnen der Trendlinien eines Wertpapiers in ein Diagramm ist eine der einfachsten Möglichkeiten für technische Händler, sich einen schnellen Überblick über den Trend oder die Richtung eines Vermögenswerts zu verschaffen. Gleichzeitig können Trendlinien in verschiedenen Formen auftreten und sich in Länge und Bedeutung unterscheiden. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf eine Unterbrechung einer 11-Monats-Trendlinie und behandeln eine einfache Stop-Loss Strategie, die beim Handel mit technischen Signalen verwendet werden kann, die auf Unterbrechungen der Unterstützung / des Widerstands basieren.

Gebrochene Trendlinie

Eine Kursbewegung durch eine identifizierte Trendlinie ist eines der häufigsten Signale für eine Trendumkehr. Wie Sie in Abbildung 1 unten sehen können, geschah dies auf dem Aktienchart von NVR Inc. (NVR). Während der Abfall unter die Trendlinie wahrscheinlich das erste Signal für eine Trendumkehr ist, ist es oft wichtig, auf das Volumen zu achten, da ein geringes Volumen signalisieren kann, dass der Trendlinienbruch technisch nicht signifikant ist.

Ein geringes Volumen ist manchmal ein Problem für technische Händler, da dies darauf hindeuten kann, dass Bären nicht so sehr daran interessiert waren, den Preis stark nach unten zu drücken, wie die meisten erwartet hatten. Angesichts des geringen Volumens und der mangelnden Volatilität ist es manchmal am besten, mehrere Tage zu warten, um zu bestätigen, dass die Bullen den Aktienkurs nicht über die Trendlinie zurückschicken können.

Abbildung 1: Trendlinienunterbrechung

Im Fall von NVR begann der Preis zu sinken, und mit dieser kam die technische Bestätigung, dass die Aufschlüsselung gültig war. Die Bullen versuchten, zurückzutreten, indem sie den Preis in Richtung des neu gebildeten Widerstandsniveaus drückten, aber dieser Versuch stieß auf eine Flut von Verkäufern. Der erneute Test des Widerstands, auch als Rückfall bekannt, ist ein häufiges Ereignis im Handel, und der fehlgeschlagene Anstieg ist normalerweise die letzte Bestätigung, die Händler benötigen, um von einem Rückzug zu profitieren.

Als sich der Staub Ende Juli gelegt hatte, blieb die Volatilität hoch und das Volumen wurde überdurchschnittlich gehandelt. Die NVR-Aktien bewegten sich um die 600-Dollar-Marke und fielen von einem Monatshoch von 723 Dollar.

Der Bruch unter der Trendlinie war ein gutes Indiz für die bevorstehende Abwärtsdynamik und erwies sich als profitable Strategie für diejenigen, die wussten, wonach sie suchen sollten.

Niemandsland

Das klare Signal, dass eine Aktie eine Trendlinie durchbricht, ist der erste Schritt zu einem profitablen Handel. Die Gewinnmitnahme ist jedoch nicht ganz so einfach. Die Arbeit eines Händlers wird wesentlich schwieriger, wenn eine Aktie auf halbem Weg zwischen einflussreichem Unterstützungs- und Widerstandsniveau handelt, da die Aktie aus technischer Sicht in beide Richtungen gehen könnte. Die Fragen im Kopf des Händlers kommen schnell: „Soll ich einen Gewinn mitnehmen, wenn die Abwärtsdynamik nachlässt?“ und „Ist dies nur eine Phase der Konsolidierung, bevor die Bären die Aktie weiter nach unten hämmern?“

Wie Sie der folgenden Grafik entnehmen können, tendierte der NVR in den nächsten Monaten zu einem niedrigeren Trend und endete in der Nähe von 560 USD. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der zusätzliche prozentuale Gewinn von 600 USD auf 550 USD mit wesentlich höheren Kosten verbunden ist, da der Händler bewusst das Risiko einging, einen gesunden Gewinn aufzugeben, falls die Aktie eine unerwartete Stärke feststellen konnte.

Beachten Sie, dass in Abbildung 2 die Aktie auf halbem Weg zwischen den Tiefstständen im Mai und den Höchstständen im März gehandelt wurde, wodurch der NVR in der Mitte des Bereichs lag und ein Händler über die zukünftige Richtung unsicher blieb. Darüber hinaus deutete das rückläufige Volumen erneut darauf hin, dass die Händler das Interesse verloren. Wenn ein Trader kein definiertes Ziel hat, kann es eine kluge Entscheidung sein, einige oder alle Positionen an einer Kreuzung wie dieser zu schließen und nach einem Trade mit einer höheren Erfolgswahrscheinlichkeit zu suchen.

Abbildung 2: NVR-Abwärtstrend nach Trendlinienbruch

Eine Strategie zum Management von Stop Losses

Es gibt auch eine Strategie, die Händler berücksichtigen können, wenn sie Trendlinien als Grundlage für einen Handel verwenden. Frühere Swing-Hochs / Tiefs sind ein guter Indikator für potenzielle Bereiche, die die Dynamik der Aktie beeinflussen können. Dies sind Niveaus, bei denen sich der Preis in der Vergangenheit umgekehrt hat, und Händler werden häufig darauf achten, dass diese Situation erneut auftritt.

Wie Sie in Abbildung 3 sehen können, können während des Auf- und Abwärtstrends viele Unterstützungs- / Widerstandsniveaus identifiziert werden. Eine Strategie besteht darin, eine Stop-Loss-Reihenfolge über dem vorherigen Widerstandsniveau festzulegen (im Fall einer Short-Position) ) und verfolgen Sie eine Stop-Order hinter dem Preis, da dieser unter das niedrigere Preisniveau fällt. Denken Sie daran, dass Händler aufgrund ihres historischen Einflusses den mehrfach getesteten Levels (rote Linien) mehr Aufmerksamkeit schenken.

Abbildung 3: Unterstützungs- und Widerstandsniveaus

In diesem Beispiel ziehen es Händler mit einer höheren Risikoaversion oder solche mit einem langfristigen Anlagehorizont möglicherweise vor, eine Stop-Order über dem Widerstand zu verfolgen, der zwei Stufen über dem aktuellen Preis liegt. Dies würde es dem gegebenen Wertpapier ermöglichen, mehr Raum für Schwankungen zu haben, und wird verwendet, um von längeren Abwärtsbewegungen zu profitieren. Es ist wichtig zu beachten, dass diese Version der Strategie zu größeren Verlusten führt, wenn der Stop-Preis erreicht wird, aber auch zu größeren Gewinnen führen kann.

Das Fazit

Ein Preis, der unter eine Trendlinie fällt, wird von Händlern häufig als Signal für eine Umkehrung des aktuellen Trends verwendet. Die deutliche Bewegung unterhalb einer Trendlinie ist häufig ein guter Indikator für die Bestimmung eines strategischen Einstiegspreises. Manchmal ist nur die Implementierung einer einfachen Risikomanagementstrategie erforderlich, um die Gewinne aus einer Momentumaufnahme zu schützen, die mit einem Zusammenbruch durch eine Trendlinie einhergeht.