Breakout Trader
Was ist ein Breakout-Trader?
Ein Breakout-Trader ist eine Art von Trader, der eine Breakout-Strategie verwendet. Diese Strategie sucht nach Ebenen oder Bereichen, die ein Wertpapier nicht überschreiten konnte, und wartet darauf, dass es sich über diese Ebenen hinaus bewegt (da es sich in diese Richtung weiterbewegen könnte). Wenn sich ein Preis über eines dieser Niveaus hinaus bewegt, wird dies als Ausbruch bezeichnet.
Viele Breakout-Trader verwenden die technische Analyse, um diese Bereiche zu identifizieren, und verwenden oft Trendlinien oder Kursmuster. Ein Breakout-Trader sucht nach Mustern, beispielsweise nach Fällen, in denen der Preis eines Wertpapiers sich nicht über oder unter ein bestimmtes Preisniveau oder einen bestimmten Preisbereich bewegt. Dann versucht der Trader zu profitieren, indem er einen Trade in Breakout-Richtung eingeht, unter der Annahme, dass sich der Preis weiterhin in diese Richtung bewegt.
Wichtige Erkenntnisse
- Ein Breakout-Trader sucht nach einem Preis, einem technischen Indikator oder einem Datenpunkt, um über eine Unterstützungs- oder Widerstandslinie hinauszugehen.
- Ein Breakout-Trader kann den Preis, einen technischen Indikator oder Fundamentaldaten verwenden, um ihn zu einem Breakout-Trade zu bewegen.
- Die meisten Breakout-Trader verwenden die technische Analyse und geben Trades ein, wenn sich der Preis außerhalb eines Chartmusters oder einer Trendlinie bewegt.
So funktioniert ein Breakout-Trader
Ein Breakout-Trader sucht nach Aktien oder anderen finanziellen Vermögenswerten, die trotz mehrerer Versuche zum Durchbruch darauf beschränkt waren, unter einem bestimmten Niveau ( Widerstand ) oder über einem bestimmten Niveau ( Unterstützung ) zu handeln.
Für den Breakout-Trader wirkt diese Beschränkung des Preises wie eine gewundene Feder. Wenn der Preis schließlich aus dem begrenzten Bereich ausbricht, kann er in diese Richtung laufen – was eine Gewinnchance bietet. Das gleiche Konzept kann auf einen technischen Indikator angewendet werden. Wenn ein technischer Indikator zusammengedrückt wird und/oder einen bestimmten Bereich nicht durchdringen kann, kann dies eine Ausbruchsmöglichkeit darstellen. Der Ausbruch signalisiert eine Gelegenheit, das Wertpapier zu kaufen oder zu verkaufen, je nachdem, ob der Ausbruch bullisch oder bärisch ist.
Arten von Breakout-Mustern
Es gibt viele verschiedene Arten von Breakout-Mustern, nach denen Breakout-Trader suchen.
Diagrammmuster
Chartmuster sind eine häufige Art von Breakout. Zu den Chartmustern gehören Dreiecke, Keile, Kanäle, Rechtecke, Kopf und Schultern, Kelch und Henkel sowie expandierende Bereiche. Diese Muster treten auf, wenn sich der Preis auf eine bestimmte Weise bewegt. Der Trader zeichnet normalerweise Trendlinien auf dem Muster, um anzuzeigen, wo sich die Unterstützungs-/Widerstandsniveaus befinden. Wenn der Preis aus dem Muster ausbricht, treten sie in die Ausbruchsrichtung ein.
Technischer Indikator
Ein technischer Indikator funktioniert auf ähnliche Weise und kann sogar einige der oben genannten Muster bilden. Zum Beispiel kann ein Relative-Stärke-Index (RSI)-Indikator ein Dreiecksmuster bilden. Wenn der Preis aus diesem Dreieck nach oben ausbricht, kann dies ein Signal sein, das Wertpapier zu kaufen, oder wenn er nach unten durchbricht, das Wertpapier zu verkaufen.
Grundlegende Daten
Breakout Trading kann sogar auf Fundamentaldaten angewendet werden. Angenommen, ein Unternehmen hat in den letzten drei Jahren stagniert und jedes Quartal ähnliche Gewinne gemeldet. Dann, ein Vierteljahr, sprengen sie die Schätzungen und melden viel höhere Einnahmen mit Prognosen für noch höhere Einnahmen in der Zukunft.
Dieses Unternehmen hat möglicherweise ein neues gefragtes Produkt entwickelt oder einen Weg gefunden, ein altes neu zu erfinden. Ihre Gewinne brechen aus dem alten Muster aus, und das könnte eine Kaufgelegenheit signalisieren. Ein Unternehmen könnte auch weitaus schlechtere Ergebnisse ausweisen als in der Vergangenheit. Sie sind aus ihrem alten Muster ausgebrochen. In diesem Fall kann es ein Signal zum Verkaufen sein.
Ein Breakout-Trader tritt normalerweise in einen Trade ein, wenn sich der Preis über das von ihm identifizierte Unterstützungs- oder Widerstandsniveau hinaus bewegt. Sie gehen long über dem Widerstand und short unter der Unterstützung. Es ist wichtig, das Risiko bei einem Ausbruch zu managen, da nicht alle Ausbrüche erfolgreich sind. Tatsächlich werden viele scheitern. Der Preis kann sich leicht über das Breakout-Level bewegen und dann wieder durchbrechen, oder er kann für einige Zeit ausbrechen, dann aber zu einem späteren Zeitpunkt wieder durch das Level steigen. Diese werden als fehlgeschlagene Ausbrüche bezeichnet.
Bevor Sie einen Trade basierend auf einem Breakout eingehen, überlegen Sie, wie lange Sie den Trade halten möchten. Wenn der Ausbruch fehlschlägt, ziehen Sie in Betracht, die Position zu verlassen, da die ursprüngliche Prämisse für den Handel verschwunden ist.
Beispiel eines Breakout Traders
Das folgende Diagramm von Shopify ( SHOP ) zeigt zwei Tassen- und Henkeldiagrammmuster.
Der Preis machte ein Hoch und bewegte sich dann nach unten. Als sich der Preis erholte und sich wieder dem vorherigen Hoch zuwandte, bewegte er sich seitwärts und bildete einen Griff. Der Preis brach dann über den Griff, was den Abschluss des Musters und einen möglichen Long-Trade signalisierte.
Um das Risiko zu managen, wird für dieses spezielle Muster häufig ein Stop-Loss unter dem Tief des Handles platziert.
Für ein Gewinnziel wird die Höhe des Bechers (in Dollar) zum Breakout-Punkt (dem Preis an der oberen Trendlinie des Griffs) addiert. Die Höhe der Tasse wird zum Breakout-Punkt addiert. Zu dieser Summe wird eine Verkaufsorder platziert, um den Gewinn zu sichern.
Was ist der Unterschied zwischen einem Breakout-Trader und einem Trend-Trader?
Ein Breakout-Trader identifiziert, was er als wichtige Bereiche oder Datenpunkte betrachtet, und nutzt diesen Bereich, um einen Handel auszulösen, wenn sich der Preis durch ihn bewegt. Ein Trend-Trader sucht nach Wertpapieren, die sich bereits nach oben oder unten bewegen, und versucht dann, durch einen Long- bzw. Short-Einstieg zu profitieren.
Einschränkungen als Breakout-Trader
Breakout-Trading erfordert Disziplin, um bei einem Ausbruch zu handeln und Verluste zu reduzieren, wenn der Ausbruch fehlschlägt. Dies wird häufig vorkommen. Um im Laufe der Zeit mit einer Breakout-Strategie Geld zu verdienen, muss der Trader daher auch bereit sein, an seinen Gewinnern festzuhalten. Die Ausbrüche, die gut funktionieren und große Preisbewegungen erzeugen, werden hoffentlich alle Verlierer mehr als kompensieren, die auftreten, wenn ein Ausbruch fehlschlägt.
Die ausschließliche Konzentration auf Ausbrüche eliminiert eine breite Palette von Wertpapieren, die bereits im Trend liegen, und bietet Gewinnchancen basierend auf diesen Trends.