Breakout-Definition und Beispiel

Was ist ein Ausbruch?

Ein Ausbruch bezieht sich darauf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über einen Widerstandsbereich oder unter einen Unterstützungsbereich bewegt. Breakouts zeigen das Potenzial für den Kurs an , in die Breakout-Richtung zu tendieren. Zum Beispiel könnte ein Ausbruch nach oben aus einem Volumen (im Vergleich zum normalen Volumen) auftreten, zeigen eine größere Überzeugung, was bedeutet, dass der Preis eher in diese Richtung tendiert.

Was sagt Ihnen ein Ausbruch?

Ein Ausbruch tritt auf, weil der Preis möglicherweise für einige Zeit unter einem Widerstandsniveau oder über einem Unterstützungsniveau gehalten wurde. Das Widerstands- oder Unterstützungsniveau wird zu einer Linie im Sand, die viele Trader verwenden, um Einstiegspunkte oder Stop-Loss-Niveaus festzulegen. Wenn der Preis die Unterstützungs- oder Widerstandsebene durchbricht, springen Trader, die auf den Ausbruch warten, ein, und diejenigen, die nicht wollten, dass der Preis ausbricht, verlassen ihre Positionen, um größere Verluste zu vermeiden.

Diese Aufregung führt oft zu einem Anstieg des Volumens, was zeigt, dass viele Trader am Breakout-Level interessiert waren. Das überdurchschnittliche Volumen hilft, den Ausbruch zu bestätigen. Wenn beim Ausbruch nur ein geringes Volumen vorhanden ist, war das Niveau möglicherweise für viele Trader nicht von Bedeutung, oder es fühlten sich noch nicht genügend Trader überführt, um einen Trade in der Nähe des Niveaus zu platzieren. Es ist wahrscheinlicher, dass diese Ausbrüche mit geringem Volumen fehlschlagen. Im Falle eines Ausbruchs nach oben fällt der Preis, wenn er fehlschlägt, wieder unter den Widerstand. Im Falle eines Durchbruchs nach unten, der oft als Zusammenbruch bezeichnet wird, erholt sich der Preis, wenn er fehlschlägt, wieder über das Unterstützungsniveau, unter dem er durchbrach.

Breakouts werden häufig mit Ranges oder anderen Chartmustern in Verbindung gebracht, darunter Dreiecke, Flaggen, Keile und Kopf-Schulter. Diese Muster werden gebildet, wenn sich der Preis auf eine bestimmte Weise bewegt, was zu klar definierten Unterstützungs- und/oder Widerstandsniveaus führt. Trader achten dann auf diese Level auf Ausbrüche. Sie können Long-Positionen eröffnen oder Short-Positionen verlassen, wenn der Preis über den Widerstand bricht, oder sie können Short-Positionen einleiten oder Long-Positionen verlassen, wenn der Preis unter die Unterstützung fällt.

Auch nach einem hohen Volumen Ausbruch, der Preis wird oft (aber nicht immer) Rücklauf zum Ausbruchspunkt, bevor er wieder in der Ausbruchsrichtung bewegt. Dies liegt daran, dass kurzfristige Trader oft den ersten Ausbruch kaufen, aber dann versuchen, recht schnell mit Gewinn zu verkaufen. Dieser Verkauf treibt den Preis vorübergehend zurück zum Breakout-Punkt. Wenn der Breakout legitim ist (kein Misserfolg), dann sollte sich der Preis wieder in die Breakout-Richtung bewegen. Wenn nicht, ist es ein gescheiterter Ausbruch.

Trader, die Breakouts verwenden, um Trades zu initiieren, verwenden normalerweise Stop-Loss-Orders, falls der Breakout fehlschlägt. Im Falle einer Long-Position bei einem Ausbruch nach oben wird ein Stop-Loss in der Regel knapp unterhalb des Widerstandsniveaus platziert. Im Falle einer Short-Position bei einem Ausbruch nach unten wird in der Regel ein Stop-Loss knapp über dem durchbrochenen Unterstützungsniveau platziert.

Beispiel für einen Ausbruch

Der Chart zeigt einen starken Anstieg des Volumens, der mit einer Gewinnveröffentlichung verbunden ist, wenn der Preis den Widerstandsbereich eines Dreiecks-Chartmusters durchbricht. Der Ausbruch war so stark, dass es einen Preis verursachte Lücke. Der Preis bewegte sich weiter nach oben und kehrte nicht zum ursprünglichen Ausbruchspunkt zurück. Das ist ein Zeichen für einen sehr starken Ausbruch.

Händler hätten den Ausbruch nutzen können, um möglicherweise Long-Positionen einzugehen und/oder Short-Positionen zu verlassen. Bei einer langen Eingabe würde ein Stop-Loss direkt unter dem Widerstandsniveau des Dreiecks (oder sogar unter der Dreiecksunterstützung) platziert. Da der Preis einen großen klaffenden Ausbruch hatte, ist diese Stop-Loss-Position möglicherweise nicht ideal. Nachdem sich der Preis nach dem Ausbruch weiter nach oben bewegt hat, könnte der Stop-Loss nach oben gezogen werden, um das Risiko zu reduzieren oder einen Gewinn zu sichern.

Der Unterschied zwischen einem Ausbruch und einem 52-Wochen-Hoch/Tief

Ein Ausbruch könnte dazu führen, dass sich der Preis auf ein neues 52-Wochen-Hoch oder Tief bewegt, wenn ein Ausbruch in der Nähe des vorherigen Hochs / Tiefs auftritt. Aber nicht alle 52-Wochen-Hochs/-Tiefs sind das Ergebnis eines jüngsten Ausbruchs. Ein 52-Wochen-Hoch oder -Tief ist einfach der höchste oder niedrigste Preis des letzten Jahres. Ein Ausbruch ist eine Bewegung über oder unter den Widerstand.

Einschränkungen bei der Verwendung von Breakouts

Es gibt zwei Hauptprobleme bei der Verwendung von Breakouts. Das Hauptproblem sind fehlgeschlagene Ausbrüche. Der Preis bewegt sich oft knapp über den Widerstand oder die Unterstützung hinaus, was Breakout-Trader anlockt. Der Preis kehrt sich dann um und bewegt sich nicht weiter in die Ausbruchsrichtung. Dies kann mehrmals passieren, bevor ein echter Ausbruch auftritt.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind ebenfalls subjektiv. Nicht jedem sind die gleichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus wichtig. Aus diesem Grund hilft das Ansehen der Lautstärke. Eine Erhöhung des Volumens beim Breakout zeigt, dass das Niveau wichtig ist. Fehlendes Volumen zeigt, dass das Niveau nicht wichtig ist oder dass die großen Trader (die ein großes Volumen erzeugen) noch nicht bereit sind, teilzunehmen.