Breakout Definition und Beispiel

Was ist ein Ausbruch?

Ein Ausbruch bezieht sich darauf, wenn sich der Preis eines Vermögenswerts über einen Widerstandsbereich oder unter einen Unterstützungsbereich bewegt. Breakouts zeigt das Potenzial für den Preis zu beginnen Trending in Ausbruchsrichtung. Zum Beispiel könnte ein Ausbruch eines Volumen (im Vergleich zum normalen Volumen) auftreten, zeigen eine größere Überzeugung, was bedeutet, dass der Preis eher in diese Richtung tendiert.

Was sagt Ihnen ein Ausbruch?

Ein Ausbruch tritt auf, weil der Preis möglicherweise seit einiger Zeit unter einem Widerstandsniveau oder über einem Unterstützungsniveau liegt. Das Widerstands- oder Unterstützungsniveau wird zu einer Linie im Sand, mit der viele Händler Einstiegspunkte festlegen oder Verlustniveaus stoppen. Wenn der Preis die Unterstützungs- oder Widerstandsstufe durchbricht, springen Händler, die auf den Ausbruch warten, ein und diejenigen, die nicht wollten, dass der Preis ausbricht, verlassen ihre Positionen, um größere Verluste zu vermeiden.

Diese Flut von Aktivitäten führt häufig zu einem Anstieg des Volumens, was zeigt, dass viele Händler an dem Breakout-Level interessiert waren. Das überdurchschnittlich hohe Volumen bestätigt den Ausbruch. Wenn das Breakout-Volumen gering ist, war das Level für viele Trader möglicherweise nicht signifikant, oder es fühlten sich noch nicht genügend Trader verurteilt, um einen Trade in die Nähe des Levels zu platzieren. Es ist wahrscheinlicher, dass diese Ausbrüche mit geringem Volumen fehlschlagen. Im Falle eines Aufwärtsausbruchs fällt der Preis unter den Widerstand, wenn er fehlschlägt. Im Falle eines Abwärtsausbruchs, der oft als Zusammenbruch bezeichnet wird, steigt der Preis bei einem Fehlschlag wieder über das Unterstützungsniveau, das er unterschritten hat.

Ausbrüche sind häufig mit Bereichen oder anderen Diagrammmustern verbunden, einschließlich Dreiecken, Flaggen, Keilen und Kopf und Schultern. Diese Muster entstehen, wenn sich der Preis auf eine bestimmte Weise bewegt, was zu genau definierten Unterstützungs- und / oder Widerstandsniveaus führt. Händler beobachten diese Level dann auf Ausbrüche. Sie können Long-Positionen initiieren oder Short-Positionen verlassen, wenn der Preis über dem Widerstand liegt, oder sie können Short-Positionen initiieren oder Long-Positionen verlassen, wenn der Preis unter die Unterstützung fällt.

Auch nach einem hohen Volumen Ausbruch, der Preis wird oft (aber nicht immer) Rücklauf zum Ausbruchspunkt, bevor er wieder in der Ausbruchsrichtung bewegt. Dies liegt daran, dass kurzfristige Händler häufig den ersten Ausbruch kaufen, dann aber versuchen, recht schnell mit Gewinn zu verkaufen. Dieser Verkauf treibt den Preis vorübergehend zurück zum Breakout-Punkt. Wenn der Ausbruch legitim ist (kein Fehler), sollte sich der Preis in die Ausbruchsrichtung zurückbewegen. Wenn nicht, ist es ein fehlgeschlagener Ausbruch.

Trader, die Breakouts verwenden, um Trades zu initiieren, verwenden normalerweise Stop-Loss-Orders, falls der Breakout fehlschlägt. Im Falle einer Long-Position bei einem Aufwärtsausbruch wird ein Stop-Loss normalerweise direkt unter dem Widerstandsniveau platziert. Im Falle eines Fehlschlags bei einem Abwärtsausbruch wird ein Stop-Loss normalerweise direkt über dem Unterstützungsniveau platziert, das verletzt wurde.

Beispiel eines Ausbruchs

Das Diagramm zeigt einen starken Anstieg des Volumens im Zusammenhang mit einer Gewinnveröffentlichung, da der Preis den Widerstandsbereich eines Dreiecksdiagrammmusters durchbricht. Der Ausbruch war so stark, dass es zu einer Preislücke kam. Der Preis stieg weiter an und kehrte nicht zum ursprünglichen Ausbruchspunkt zurück. Das ist ein Zeichen für einen sehr starken Ausbruch.

Händler hätten den Ausbruch nutzen können, um potenziell Long-Positionen einzugehen und / oder Short-Positionen zu verlassen. Bei einer langen Eingabe würde ein Stop-Loss direkt unter dem Widerstandsniveau des Dreiecks (oder sogar unter der Dreiecksunterstützung) platziert. Da der Preis einen großen klaffenden Ausbruch hatte, ist dieser Stop-Loss-Standort möglicherweise nicht ideal. Nachdem der Preis nach dem Ausbruch weiter gestiegen war, konnte der Stop-Loss nachgezogen werden, um das Risiko zu verringern oder einen Gewinn zu erzielen.

Der Unterschied zwischen einem Ausbruch und einem 52-Wochen-Hoch / Tief

Ein Ausbruch könnte dazu führen, dass sich der Preis auf ein neues 52-Wochen-Hoch oder Tief bewegt, wenn ein Ausbruch in der Nähe des vorherigen Hochs / Tiefs auftritt. Aber nicht alle 52-Wochen-Hochs / Tiefs sind das Ergebnis eines kürzlichen Ausbruchs. Ein 52-Wochen-Hoch oder Tief ist einfach der höchste oder niedrigste Preis, der im letzten Jahr gesehen wurde. Ein Ausbruch ist eine Bewegung über oder unter den Widerstand.

Einschränkungen bei der Verwendung von Ausbrüchen

Es gibt zwei Hauptprobleme bei der Verwendung von Ausbrüchen. Das Hauptproblem sind fehlgeschlagene Ausbrüche. Der Preis bewegt sich oft nur über den Widerstand oder die Unterstützung hinaus und lockt Breakout-Händler an. Der Preis kehrt sich dann um und bewegt sich nicht weiter in die Ausbruchsrichtung. Dies kann mehrmals passieren, bevor ein echter Ausbruch auftritt.

Unterstützungs- und Widerstandsniveaus sind ebenfalls subjektiv. Nicht jeder kümmert sich um die gleichen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Deshalb hilft es, die Lautstärke zu beobachten. Eine Erhöhung der Lautstärke beim Ausbruch zeigt, dass der Pegel wichtig ist. Mangelndes Volumen zeigt, dass das Level nicht wichtig ist oder dass die großen Trader (die großes Volumen schaffen) noch nicht bereit sind, daran teilzunehmen.