28 März 2022 13:46
Biden jinx, bond sales, Sha

Biden jinx, bond sales, Sha

Nach der Entgleisung von Präsident Joe Biden über den Rücktritt von Wladimir Putin schlägt der Kreml zurück. Der Abverkauf von Anleihen hält an, da die Renditekurve auf eine Verlangsamung des Wachstums hindeutet. Tesla (NASDAQ:TSLA) erwägt einen Aktiensplit, während Apple (NASDAQ:AAPL) aufgrund der schwächelnden Nachfrage die Produktion einiger seiner Produkte drosseln will.

Bitcoin nähert sich neuen Jahreshöchstständen und Öl fällt, während Shanghai (schrittweise) für eine Woche einbricht.

Aquí tenemos las cinco cuestiones principales de las que hay que estar pendientes este lunes, 28 de marzo, en los mercados financieros.

1. Kreml schlägt nach Bidens Äußerungen um sich; Zelensky spricht über Friedensbedingungen

2.
Die Hoffnungen auf einen raschen Frieden in der Ukraine erhielten am Wochenende einen Dämpfer, nachdem US-Präsident Joe Biden den Abgang des russischen Präsidenten Wladimir Putin ansprach. Seine Äußerungen am Ende einer Rede in Polen, in der er seine Unterstützung für die ukrainische Unabhängigkeit zusagte, waren zwar nicht geplant, aber eindeutig beabsichtigt.

Diese Erklärungen dürften den Verdacht – sowohl in Russland als auch anderswo – auf geheime US-Pläne für einen Regimewechsel verstärken, obwohl sowohl das Außenministerium als auch das Weiße Haus anschließend erklärt haben, dass dies nicht der Fall sei.

Andererseits erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Zelenski gegenüber unabhängigen russischen Journalisten, dass er bereit wäre, die dauerhafte Neutralität als Grundlage für den Frieden zu akzeptieren, sofern sie von Dritten garantiert wird. Er erklärte sich auch bereit, getrennte Verhandlungen über den Status der Ostukraine und der Krim zu führen und damit ein neues Hindernis für Friedensgespräche zu beseitigen. El Kremlin echó un jarro de agua fría sobre tales sugerencias cuando un portavoz afirmó que una reunión entre ambos presidentes sería „contraproducente“.

2. Der Verkauf von Anleihen hält an und verflacht die Kurve weiter

Die Renditen zweijähriger US-Staatsanleihen haben fast Dreijahreshöchststände erreicht, da die geldpolitischen Maßnahmen der US-Notenbank als Reaktion auf die himmelhohe Inflation immer wieder neu bewertet werden.

Die Rendite der zweijährigen Staatsanleihe erreichte 2,41%, bevor sie um 12:00 Uhr (MEZ) auf 2,37% sank, was einem Anstieg von 7 Basispunkten für den gesamten Tag entspricht. Die Rendite 10-jähriger Anleihen blieb dagegen stabil und stieg nur um 1 Basispunkt auf 2,50 %. So hat sich der Abstand zwischen den Renditen 2-jähriger und 10-jähriger Anleihen auf nur noch 13 Basispunkte verringert und damit auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Pandemie. Flachere und/oder umgekehrte Renditekurven deuten in der Regel auf eine Verlangsamung des Wachstums in der Zukunft hin. Ihre Nützlichkeit als Vorhersage von Rezessionen ist jedoch oft unzuverlässig.
Los analistas se han lanzado a revisar al alza sus expectativas de subidas de tipos de interés de la Fed tras una serie de declaraciones del presidente Jerome Powell y otros la semana pasada advirtiendo de la posible necesidad de subidas de medio punto en lugar de las de un cuarto de punto sugeridas anteriormente.

3. Las acciones apuntan a una apertura mixta; noticias sobre Apple y Tesla

Los mercados de valores de Estados Unidos apuntan a una apertura mixta este lunes, pues la preocupación en torno a la rápida venta de bonos —que aumentará los costes de capital para la economía en general— finalmente empieza a lastrar los mercados de valores que habían desafiado a la gravedad durante la caída de la semana pasada.

Um 12:20 Uhr (MEZ) notierten die Futures des {{8873|Dow Jones}}, des S&P 500 und des {{8874|Nasdaq 100}} nach zwei aufeinanderfolgenden Wochen mit soliden Kursgewinnen praktisch unverändert.

Die Schwergewichte dürften den heutigen Tag dominieren: Die Apple-Aktie fiel um 1,8 %, nachdem bekannt wurde, dass das Unternehmen die Produktion von Air-Pods als Reaktion auf die schwächelnde Verbrauchernachfrage drosseln wird, während die Tesla-Aktie um 5 % zulegte, nachdem der Hersteller von Elektrofahrzeugen bekannt gab, dass er einen Aktiensplit durchführen will, was ihn für Kleinanleger attraktiver machen könnte.

Por otra parte, los datos de reservas mayoristas de febrero se publicarán a las 14:30 horas (CET).

4. Bitcoin nähert sich 2022er-Hoch; BOJ lässt Yen schwächeln

Bitcoin nähert sich neuen Höchstständen im Jahr 2022, da die Maßnahmen der Bank of Japan eines der klassischen Argumente für den Kauf und das Halten von Kryptowährungen anstelle von Fiat-Währungen wiederbelebt haben. Um 12:20 Uhr (MEZ) lag er bei 47.204 $ und damit um 6 Prozent höher als im gesamten Tagesverlauf.

Die Bank of Japan hat auf den japanischen Anleihemärkten stark interveniert und Anleihen gekauft, um die langfristigen Renditen auf ihrem Zielniveau zu halten. Damit verstärkt die BOJ den Verdacht, dass sie lieber den Yen abwertet, als die Inflation einzudämmen.

Infolge dieser Intervention ist der Yen gegenüber dem Dollar auf ein Sechsjahrestief von 125,08 gefallen. La acción del Banco de Japón respalda una serie de declaraciones de esta última semana por parte de los funcionarios de la institución nipona, que se mostraron llamativamente relajados ante la caída del yen en los mercados de divisas.

5. Öl fällt vor dem Börsenschluss in Shanghai

Die Ölpreise sind aufgrund von Befürchtungen über die Entwicklung der chinesischen Nachfrage stark gefallen, nachdem die Stadt Shanghai für die nächste Woche Massenabschaltungen von Covid-19-Tests angekündigt hat, von denen 25 Millionen Menschen betroffen sein werden.
Bis 12:30 Uhr (MEZ) fallen die US-Rohöl-Futures um 4,2 % auf 109,11 Dollar pro Barrel, während die Brent-Futures, die weltweite Benchmark, um 113,03 Dollar pro Barrel und damit 3,7 % niedriger notieren.

Die Eindämmungsmaßnahmen werden sich weder auf die Aktivitäten im Hafen der Stadt noch auf viele ihrer Fabriken auswirken (obwohl die Tesla-Fabrik in Shanghai zu denen gehört, die vorerst geschlossen bleiben). Die Maßnahmen, die schrittweise in der ganzen Stadt eingeführt werden, verbieten jedoch den privaten Autoverkehr, wo sie durchgeführt werden.

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