Was ist die beste Analysemethode für den Devisenhandel?
Die Forex-Analyse wird von Retail- Währungspaare zu treffen. Es kann technischer Natur sein und Ressourcen wie Charting-Tools verwenden. Sie kann auch fundamentaler Natur sein und Wirtschaftsindikatoren und/oder nachrichtenbasierte Ereignisse verwenden.
Arten der Forex-Marktanalyse
Analyse kann für einen neuen Forex-Händler wie ein mehrdeutiges Konzept erscheinen. Aber es fällt eigentlich in drei Grundtypen.
Fundamentalanalyse
Die Fundamentalanalyse wird häufig verwendet, um Veränderungen auf dem Devisenmarkt zu analysieren, indem Zahlen wie Zinssätze, Arbeitslosenquoten, Bruttoinlandsprodukt (BIP) und andere Arten von Wirtschaftsdaten aus Ländern überwacht werden. Beispielsweise würde ein Händler, der eine Fundamentalanalyse des Währungspaars EUR/USD durchführt, Informationen über die Zinssätze in der Eurozone nützlicher finden als in den USA jedes Land der Eurozone, um das Verhältnis zur Gesundheit seiner Volkswirtschaften zu beurteilen.
Technische Analyse
Die technische Analyse erfolgt sowohl in Form von manuellen als auch automatisierten Systemen. Ein manuelles System bedeutet normalerweise, dass ein Händler technische Indikatoren analysiert und diese Daten in eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung interpretiert. Eine automatisierte Handelsanalyse bedeutet, dass der Händler der Software „beibringt“, nach bestimmten Signalen zu suchen und diese in die Ausführung von Kauf- oder Verkaufsentscheidungen zu interpretieren. Eine automatisierte Analyse könnte gegenüber ihrem manuellen Gegenstück den Vorteil haben, dass die Verhaltensökonomie aus Handelsentscheidungen herausgenommen werden soll. Forex-Systeme verwenden vergangene Preisbewegungen, um zu bestimmen, wohin eine bestimmte Währung gehen könnte.
Wochenendanalyse
Es gibt zwei grundlegende Gründe für eine Wochenendanalyse. Der erste Grund ist, dass Sie sich einen Überblick über einen bestimmten Markt verschaffen möchten, an dem Sie interessiert sind. Da die Märkte über das Wochenende geschlossen und nicht in dynamischer Bewegung sind, müssen Sie nicht auf sich entwickelnde Situationen reagieren, sondern können sozusagen die Landschaft überblicken.
Zweitens hilft Ihnen die Wochenendanalyse, Ihre Handelspläne für die kommende Woche aufzustellen und das notwendige Mindset zu etablieren. Eine Wochenendanalyse ist vergleichbar mit einem Architekten, der einen Entwurf für den Bau eines Gebäudes erstellt, um eine reibungslosere Ausführung zu gewährleisten. Sind Sie versucht, ohne Plan zu handeln? Schlechte Idee: Das Schießen aus der Hüfte kann ein Loch in der Tasche hinterlassen.
Anwenden der Forex-Marktanalyse
Es ist wichtig, kritisch über die Grundsätze der Forex-Marktanalyse nachzudenken. Hier ist eine vierstufige Gliederung.
1. Verstehen Sie die Treiber
Die Kunst des erfolgreichen Handels beruht zum Teil auf dem Verständnis der aktuellen Beziehungen zwischen den Märkten und den Gründen, aus denen diese Beziehungen bestehen. Es ist wichtig, ein Gefühl für die Kausalität zu bekommen und sich daran zu erinnern, dass sich diese Beziehungen im Laufe der Zeit ändern können und auch ändern.
Beispielsweise könnte eine Erholung der Aktienmärkte durch Anleger erklärt werden, die eine wirtschaftliche Erholung erwarten. Diese Anleger glauben, dass Unternehmen in Zukunft bessere Gewinne und damit höhere Bewertungen erzielen werden – und daher ist es ein guter Zeitpunkt für einen Kauf. Spekulationen, die auf einer Flut von Liquidität beruhen, könnten jedoch die Dynamik ankurbeln, und die gute alte Gier treibt die Preise in die Höhe, bis größere Spieler an Bord sind, damit der Verkauf beginnen kann.
Daher sind die ersten Fragen, die man sich stellen muss: Warum passieren diese Dinge? Was sind die Treiber hinter den Marktaktionen?
2. Zeichnen Sie die Indizes auf
Für einen Trader ist es hilfreich, die wichtigen Indizes für jeden Markt über einen längeren Zeitraum zu zeichnen. Diese Übung kann einem Händler helfen, die Beziehungen zwischen Märkten zu bestimmen und festzustellen, ob eine Bewegung in einem Markt umgekehrt oder im Einklang mit dem anderen ist.
Im Jahr 2009 wurde beispielsweise Gold auf Rekordhöhen getrieben. War dieser Schritt eine Reaktion auf die Wahrnehmung, dass Papiergeld so schnell an Wert verlor, dass eine Rückkehr zum Hartmetall erforderlich war, oder war dies das Ergebnis billiger Dollars, die einen Rohstoffboom anheizten? Die Antwort ist, dass es beides gewesen sein könnte oder, wie wir oben besprochen haben, Marktbewegungen, die durch Spekulation angetrieben werden.
3. Suchen Sie nach einem Konsens in anderen Märkten
Wir können eine Perspektive dafür gewinnen, ob die Märkte einen Wendepunkt-Konsens erreichen oder nicht, indem wir andere Instrumente auf derselben wöchentlichen oder monatlichen Basis chartern. Von dort aus können wir den Konsens nutzen, um einen Handel mit einem Instrument aufzunehmen, das von der Wende betroffen sein wird. Wenn beispielsweise das Währungspaar USD/JPY eine überverkaufte Position anzeigt und die Bank of Japan ( BOJ ) eingreifen könnte, um den Yen zu schwächen, könnten japanische Exporte beeinträchtigt werden. Eine japanische Erholung dürfte jedoch ohne Abschwächung des Yen beeinträchtigt werden.
4. Time die Trades
Es besteht eine viel höhere Chance auf einen erfolgreichen Handel, wenn man Wendepunkte in den längeren Zeiträumen findet und dann auf einen kürzeren Zeitraum umschaltet, um einen Einstieg zu verfeinern. Der erste Trade kann genau auf dem Fibonacci-Niveau oder dem Doppelboden erfolgen, wie auf dem längerfristigen Chart angegeben, und wenn dies fehlschlägt, bietet sich häufig eine zweite Gelegenheit bei einem Pullback oder Test des Unterstützungsniveaus.
Geduld, Disziplin und Vorbereitung werden Sie von Händlern unterscheiden, die einfach ohne Vorbereitung oder Analyse mehrerer Forex-Indikatoren handeln.
Erwerb von Forex-Handelssystemen und -strategien
Das Devisenhandelssystem eines Daytraders kann manuell angewendet werden, oder der Trader kann automatisierte Forex-Handelsstrategien verwenden, die technische und fundamentale Analysen beinhalten. Diese sind kostenlos oder gegen Gebühr erhältlich oder können von technisch versierten Händlern entwickelt werden.
Sowohl automatisierte technische Analysen als auch manuelle Handelsstrategien können über das Internet erworben werden. Es ist jedoch wichtig anzumerken, dass es keinen „heiligen Gral“ der Handelssysteme in Bezug auf den Erfolg gibt. Wenn das System ein ausfallsicherer Geldmacher wäre, würde der Verkäufer es nicht teilen wollen. Dies zeigt sich darin, wie große Finanzunternehmen ihre „Black Box“-Handelsprogramme unter Verschluss halten.
Die Quintessenz
Es gibt keine „beste“ Analysemethode für den Devisenhandel zwischen technischer und fundamentaler Analyse. Die praktikabelste Option für Händler hängt von ihrem Zeitrahmen und ihrem Zugang zu Informationen ab. Für einen kurzfristigen Trader mit nur verzögerten Informationen zu Wirtschaftsdaten, aber Echtzeitzugriff auf Kurse, kann die technische Analyse die bevorzugte Methode sein. Alternativ bevorzugen Händler, die Zugang zu aktuellen Nachrichtenberichten und Wirtschaftsdaten haben, die Fundamentalanalyse. In beiden Fällen schadet es nicht, eine Wochenendanalyse durchzuführen, wenn die Märkte nicht ständig schwanken.