Die Vor- und Nachteile des Forex Scalping
Was ist Forex Scalping?
In der Investmentwelt bezeichnet Scalping das regelmäßige „Abschöpfen“ kleiner Gewinne durch mehrmaliges Ein- und Aussteigen aus Positionen.
Das Scalping auf dem Forex-Markt beinhaltet den Handel mit Währungen basierend auf einer Reihe von Echtzeitanalysen. Der Zweck des Scalping besteht darin, einen Gewinn zu erzielen, indem Währungen gekauft oder verkauft werden und die Position für eine sehr kurze Zeit gehalten und für einen kleinen Gewinn geschlossen wird. Viele Trades werden während des gesamten Handelstages mithilfe eines Systems platziert, das normalerweise auf einer Reihe von Signalen basiert, die von Charting-Tools für technische Analysen abgeleitet wurden. Das Diagramm besteht aus einer Vielzahl von Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung treffen, wenn sie in die gleiche Richtung weisen.
Ein Forex Scalper sucht jedes Mal nach einer großen Anzahl von Trades mit einem kleinen Gewinn.
Die zentralen Thesen
- Scaler betreten und verlassen den Markt schnell und machen mehrere kleine Trades in der Hoffnung, immer wieder Gewinne aus relativ kleinen Preisänderungen zu erzielen.
- Scaler müssen hochdiszipliniert, von Natur aus wettbewerbsfähig und entscheidende Entscheidungsträger sein, um mit dieser Art von Handelsstrategie erfolgreich zu sein.
- Es gibt verschiedene technische Handelssysteme zur Unterstützung des Scalping, von denen viele direkt von Online-Brokern oder Börsenplattformen angeboten werden.
Wie Forex Scalping funktioniert
Scalping ist nicht unähnlich dem Tageshandel, bei dem ein Händler eine Position eröffnet und diese dann während der aktuellen Handelssitzung wieder schließt, ohne eine Position in eine andere Handelsperiode zu übertragen oder eine Position über Nacht zu halten. Während ein Daytrader versucht, ein- oder zweimal oder sogar einige Male am Tag eine Position einzunehmen, ist das Scalping viel hektischer und wird während einer Sitzung mehrmals gehandelt.
Während ein Daytrader Fünf- und 30-Minuten-Charts austauschen kann, tauschen Scalper häufig Tick Charts und Ein-Minuten-Charts aus. Insbesondere versuchen einige Scalper gerne, die Hochgeschwindigkeitsbewegungen zu erfassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und -nachrichten auftreten. Zu diesen Nachrichten gehört die Bekanntgabe der Beschäftigungsstatistik oder der BIP Zahlen – was auch immer auf der Wirtschaftsagenda des Händlers ganz oben steht.
Scaler versuchen gerne, zwischen fünf und zehn Pips von jedem Trade, den sie machen, zu skalpieren und diesen Vorgang den ganzen Tag über immer wieder zu wiederholen. Pip steht für „Percentage in Point“ und ist die kleinste Wechselkursbewegung, die ein Währungspaar aushalten kann. Die Verwendung einer hohen Hebelwirkung und das Tätigen von Trades mit nur wenigen Pips Gewinn kann sich summieren. Scaler erzielen die besten Ergebnisse, wenn ihre Trades rentabel sind und im Laufe des Tages viele Male wiederholt werden können.
Denken Sie daran, dass bei einem Standardlos der Durchschnittswert eines Pip etwa 10 US-Dollar beträgt. Für jeweils fünf Pips Gewinn kann der Trader jeweils 50 US-Dollar verdienen. Zehnmal am Tag wären das 500 Dollar.
Scalping Persönlichkeit
Scalping ist jedoch nicht jedermanns Sache. Sie müssen das Temperament für diesen riskanten Prozess haben. Scaler müssen es lieben, während der gesamten Sitzung vor ihren Computern zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die erforderlich ist. Sie können den Ball nicht aus den Augen lassen, wenn Sie versuchen, eine kleine Bewegung zu skalpieren, z. B. fünf Pips gleichzeitig.
Selbst wenn Sie glauben, das Temperament zu haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen – oder die ganze Nacht, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden , müssen Sie die Art von Person sein, die sehr schnell reagieren kann, ohne jede Ihrer Bewegungen zu analysieren. Es ist keine Zeit zum Nachdenken. In der Lage zu sein, „den Abzug zu betätigen“, ist eine notwendige Schlüsselqualität für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu schneiden, wenn sie sich sogar um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen soll.
Market-Making vs. Scalping
Scalping ähnelt dem Market-Making. Wenn ein Market Maker eine Position kauft, versucht er sofort, diese Position auszugleichen und den Spread zu erfassen. Diese Form des Market-Making bezieht sich nicht auf diejenigen Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank einnehmen.
Der Unterschied zwischen einem Market Maker und einem Scalper ist jedoch sehr wichtig zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scalper den Spread zahlt. Also, wenn ein Scalper kauft auf die fragen und verkauft auf dem Gebot, müssen sie für den Markt warten genug zu bewegen, um die Ausbreitung zu decken sie nur bezahlt haben. Umgekehrt verkauft der Market Maker auf Nachfrage und kauft auf das Gebot, wodurch sofort ein oder zwei Pip als Gewinn für die Erzielung des Marktes erzielt werden.
Obwohl beide sehr schnell und sehr oft versuchen, Positionen zu besetzen und zu verlassen, ist das Risiko eines Market Makers im Vergleich zu einem Scalper viel geringer. Market Maker lieben Scalper, weil sie oft handeln und den Spread bezahlen. Je mehr Scalper handeln, desto mehr verdient der Market Maker ein oder zwei Pips aus dem Spread.
So richten Sie das Scalping ein
Die Einrichtung als Scalper erfordert einen sehr guten und zuverlässigen Zugang zu den Market Makern mit einer Plattform, die einen sehr schnellen Kauf oder Verkauf ermöglicht. Normalerweise verfügt die Plattform für jedes Währungspaar über eine Kauf- und eine Verkaufstaste, sodass der Händler lediglich die entsprechende Taste drücken muss, um eine Position einzugeben oder zu verlassen. In liquiden Märkten kann die Ausführung in Sekundenbruchteilen erfolgen.
Einen Broker auswählen
Denken Sie daran, dass der Devisenmarkt ein internationaler Markt und ist weitgehend unreguliert, obwohl die Bemühungen von Regierungen und der Industrie hergestellt werden, Rechtsvorschriften einzuführen, die regeln, würden over-the-counter (OTC) Devisenhandel zu einem gewissen Grad.
Als Händler liegt es an Ihnen, die Maklervereinbarung zu recherchieren und zu verstehen und genau zu verstehen, welche Aufgaben Sie haben und welche Verantwortlichkeiten der Makler hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Marge erforderlich ist und was der Broker tun wird, wenn Positionen gegen Sie gehen. Dies kann sogar eine automatische Liquidation Ihres Kontos bedeuten, wenn Sie zu stark verschuldet sind. Stellen Sie Fragen an den Vertreter des Maklers und stellen Sie sicher, dass Sie die Vertragsdokumente aufbewahren. Lesen Sie das Kleingedruckte.
Die Broker-Plattform
Als Scalper müssen Sie sich mit der Handelsplattform Ihres Brokers vertraut machen. Verschiedene Broker bieten möglicherweise unterschiedliche Plattformen an. Daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie mit der Verwendung dieser Plattform vollständig vertraut sind. Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu skalpieren, gibt es absolut keinen Raum für Fehler bei der Verwendung Ihrer Plattform.
Wenn Sie versehentlich auf die Schaltfläche „Verkaufen“ klicken und die Schaltfläche „Kaufen“ drücken möchten, können Sie Glück haben, wenn der Markt sofort nach Süden geht, sodass Sie von Ihrem Fehler profitieren. Wenn Sie jedoch nicht so viel Glück haben, sind Sie gerade erst eingetreten eine Position entgegengesetzt zu dem, was Sie beabsichtigt haben. Fehler wie diese können sehr kostspielig sein. Plattformfehler und Nachlässigkeit können und werden Verluste verursachen. Üben Sie die Nutzung der Plattform, bevor Sie echtes Geld für den Handel einsetzen.
Liquidität
Als Scalper möchten Sie nur die liquidesten Märkte handeln. Diese Märkte befinden sich normalerweise in den wichtigsten Währungspaaren wie EUR / USD oder USD / JPY. Abhängig vom Währungspaar können bestimmte Sitzungen auch viel liquider sein als andere. Obwohl die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag handeln, ist das Volumen nicht zu allen Tageszeiten gleich.
Wenn London gegen 3 Uhr EST eröffnet, nimmt das Volumen normalerweise zu, da London das wichtigste Handelszentrum für den Devisenhandel ist. Um 8 Uhr EST wird New York eröffnet und das Handelsvolumen erhöht. Wenn also zwei der wichtigsten Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise der beste Zeitpunkt für Liquidität. Die Märkte in Sydney und Tokio sind die anderen Hauptvolumentreiber.
Garantierte Ausführungen
Scaler müssen sicher sein, dass ihre Trades auf den von ihnen beabsichtigten Ebenen ausgeführt werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Handelsbedingungen Ihres Brokers verstehen. Einige Broker beschränken ihre Ausführungsgarantien möglicherweise auf Zeiten, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere bieten möglicherweise überhaupt keine Ausführungsgarantie.
Das Aufgeben eines Auftrags auf einer bestimmten Ebene und das Ausführen einiger Aufträge ein paar Pips von der beabsichtigten Stelle entfernt wird als “ Ausrutschen “ bezeichnet. Als Scalper können Sie sich zusätzlich zum Spread keinen Schlupf leisten. Sie müssen daher sicherstellen, dass Ihre Bestellung auf der von Ihnen angeforderten Auftragsebene ausgeführt werden kann und wird.
Redundanz
Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen zu versichern. Mit Redundanz im Handelssprache meine ich die Möglichkeit, Trades auf mehr als eine Weise zu betreten und zu verlassen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine Telefonnummer direkt an einem Handelsschalter und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden wirklich wichtig, wenn Sie in einer Position sind und schnell aussteigen oder Änderungen vornehmen müssen.
Auswählen eines Charting-Zeitrahmens
Um Trades immer wieder ausführen zu können, benötigen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Sie beim Scalping keine Zeit für eine eingehende Analyse haben, müssen Sie über ein System verfügen, das Sie wiederholt mit einem angemessenen Maß an Sicherheit verwenden können. Als Scalper benötigen Sie sehr kurzfristige Diagramme wie Tick-Diagramme oder Ein- oder Zwei-Minuten-Diagramme und möglicherweise ein Fünf-Minuten-Diagramm.
Vorbereitung auf die Kopfhaut
1. Holen Sie sich ein Gefühl der Richtung
Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu handeln, zumindest wenn Sie ein Anfänger sind. Um den Trend zu erkennen, erstellen Sie ein wöchentliches und ein tägliches Zeitdiagramm und fügen Sie Trendlinien, Fibonacci-Werte und gleitende Durchschnitte ein. Dies sind sozusagen Ihre „Linien im Sand“, die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche darstellen. Wenn Ihre Charts zeigen, dass der Trend nach oben tendiert (die Preise fallen von links unten in Ihrem Chart nach rechts oben), sollten Sie bei allen Unterstützungsstufen kaufen, falls diese erreicht werden.
Wenn andererseits die Preise von links oben nach rechts unten in Ihrem Chart abfallen, versuchen Sie, jedes Mal zu verkaufen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau erreicht. Abhängig von der Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Arten von Charts und gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um die Richtung zu bestimmen.
Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis die 127,6 Fibonacci-Erweiterungen bei etwa 1,3975 erreicht hat. Es besteht eindeutig die Möglichkeit eines Rückzugs auf die Trendlinie irgendwo in der Nähe von 1,3850. Als Scalper können Sie die Short-Seite dieses Handels übernehmen, sobald Ihre kurzfristigen Charts ein Einstiegssignal bestätigen.
Im obigen Beispiel zeigt das Wochenchart eine starke Aufwärtsbewegung des EUR / USD. Der Preis könnte auf ein Ziel von 1,4280 zurückkehren, das vorherige Hoch am 4. November 2010.
2. Bereiten Sie Ihre Handels-Charts vor
Ein Forex-Scalping-System kann entweder manuell sein, wobei der Händler nach Signalen sucht und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll. oder automatisiert, wobei der Händler der Software „beibringt“, nach welchen Signalen zu suchen ist und wie sie zu interpretieren sind. Die Aktualität der technischen Analyse macht Echtzeitdiagramme zum bevorzugten Werkzeug für Forex-Scalper.
Richten Sie ein 10-Minuten- und ein 1-Minuten-Diagramm ein. Verwenden Sie das 10-Minuten-Chart, um einen Eindruck davon zu bekommen, wo der Markt derzeit handelt, und verwenden Sie das 1-Minuten-Chart, um Ihre Trades tatsächlich zu betreten und zu verlassen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Plattform so einrichten, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.
Handelssystem
In dem hier gezeigten System und vielen anderen Systemen, mit denen Sie profitabel handeln können, haben wir einen Drei-Perioden- RSI mit den Plot-Guides auf 90% und 10% aufgenommen. Es werden nur Trades auf der kurzen Seite eingegeben, wenn der RSI die 90% -Diagrammführung überschreitet, und auf der langen Seite, wenn der RSI die 10% -Diagrammführung unterschreitet. Um das Signal zu nuancieren, warten Sie am besten beim zweiten Versuch in Folge auf die zweite Überfahrt in eine der beiden Zonen (nehmen Sie den Handel nur, wenn der RSI in die Zone geht – entweder 10% für Longs oder 90% für Shorts).
Bevor Sie dem oben genannten System folgen, testen Sie es mit einem Übungskonto und führen Sie Aufzeichnungen über alle gewonnenen Trades und alle verlorenen Trades. Meistens ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades verwalten, die Sie zu einem profitablen Trader macht, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen.
Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie sieben bis zehn Pips haben. Dies ist eine Scalping-Methode und nicht dazu gedacht, Positionen durch Pullbacks zu halten. Wenn Sie feststellen, dass Sie das System verwalten können und schnell den Abzug betätigen können, können Sie den Vorgang möglicherweise in einer Handelssitzung um ein Vielfaches wiederholen und eine angemessene Rendite erzielen.
Denken Sie daran, dass zu viele Analysen zu Lähmungen führen. Üben Sie die Methode daher so lange, bis sie für Sie automatisch und sogar langweilig ist, weil sie sich so wiederholt. Sie sind im Scalping-Geschäft tätig, um Gewinne zu erzielen, nicht um Ihr Adrenalin zu steigern oder um das Gefühl zu haben, in einem Casino zu spielen. Professionelle Händler sind keine Spieler; Sie sind Spekulanten, die wissen, wie man das Risiko berechnet, warten, bis die Chancen zu ihren Gunsten stehen, und mit ihren Emotionen umgehen.
Wann zu skalpieren und wann nicht zu skalpieren
Denken Sie daran, dass Scalping ein Hochgeschwindigkeitshandel ist und daher viel Liquidität erfordert, um eine schnelle Ausführung von Trades zu gewährleisten. Handeln Sie nur mit Hedgefonds und Banken konkurrieren können – sie müssen lediglich das richtige Konto einrichten.
Kopfhaut nicht, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht konzentriert fühlen. Späte Nächte, Grippesymptome usw. bringen Sie oft aus dem Spiel. Stoppen Sie den Handel, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben, und geben Sie sich Zeit, sich neu zu gruppieren. Versuchen Sie nicht, sich am Markt zu rächen. Skalpieren kann Spaß machen und herausfordernd sein, aber es kann auch stressig und anstrengend sein. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, sich dem Hochgeschwindigkeitshandel hinzugeben. Sie werden viel vom Scalping lernen, und wenn Sie dann langsamer werden, können Sie feststellen, dass Sie aufgrund des Vertrauens und der Übung, die Sie durch das Scalping erhalten, sogar ein Daytrader oder ein Swingtrader werden können. Denken Sie jedoch daran, dass Scalping nicht jedermanns Sache ist.
Führen Sie immer ein Protokoll Ihrer Trades. Verwenden Sie die Bildschirmaufnahme, um Ihre Trades aufzuzeichnen und sie dann für Ihr Journal auszudrucken. Es wird Ihnen viel über das Handeln und noch mehr über sich selbst als Händler beibringen.
Das Fazit
Der Forex-Markt ist groß und liquide; Es wird angenommen, dass die technische Analyse eine Einzahlung erfordert, um die Hebelwirkung bewältigen zu können, die er aufbringen muss, damit sich die kurzen und kleinen Trades lohnen.
Das Skalpieren ist sehr schnell. Wenn Ihnen die Aktion gefällt und Sie sich auf ein- oder zweiminütige Diagramme konzentrieren möchten, ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie. Wenn Sie das Temperament haben, schnell zu reagieren, und keine Fähigkeit haben, sehr schnelle Verluste zu erleiden, nicht mehr als zwei oder drei Pips, dann ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie.
Wenn Sie jedoch jede Ihrer Entscheidungen analysieren und durchdenken möchten, sind Sie möglicherweise nicht für den Handel mit Kopfhaut geeignet.