Die Vor- und Nachteile des Forex-Scalpings
Was ist Forex-Scalping?
In der Investment – Welt, Scalping ist ein Begriff zur Bezeichnung des „Skimming“ der kleinen Gewinne auf einer regelmäßige Basis, indem Sie verwendete in und aus den Positionen mehrmals pro Tag.
Beim Scalping auf dem Devisenmarkt handelt es sich um den Handel mit Währungen basierend auf einer Reihe von Echtzeitanalysen. Der Zweck des Scalpings besteht darin, einen Gewinn zu erzielen, indem Sie Währungen kaufen oder verkaufen und die Position für eine sehr kurze Zeit halten und sie mit einem kleinen Gewinn schließen. Viele Trades werden während des gesamten Handelstages mithilfe eines Systems platziert, das normalerweise auf einer Reihe von Signalen basiert, die von Charting-Tools für technische Analysen abgeleitet wurden. Das Charting besteht aus einer Vielzahl von Signalen, die eine Kauf- oder Verkaufsentscheidung auslösen, wenn sie in die gleiche Richtung zeigen.
Ein Forex Scalper sucht jedes Mal nach einer großen Anzahl von Trades mit einem kleinen Gewinn.
Die zentralen Thesen
- Scalper steigen schnell in den Markt ein und aus und machen mehrere kleine Trades in der Hoffnung, immer wieder Gewinne aus relativ kleinen Preisänderungen zu erzielen.
- Scaler müssen hochdiszipliniert, von Natur aus wettbewerbsfähig und entscheidende Entscheidungsträger sein, um mit dieser Art von Handelsstrategie erfolgreich zu sein.
- Zur Unterstützung des Scalpings existieren verschiedene technische Handelssysteme, von denen viele direkt von Online-Brokern oder Börsenplattformen angeboten werden.
Wie Forex Scalping funktioniert
Scalping ist nicht unähnlich dem Tageshandel, bei dem ein Händler eine Position eröffnet und diese dann während der aktuellen Handelssitzung wieder schließt, ohne eine Position in eine andere Handelsperiode zu übertragen oder eine Position über Nacht zu halten. Während ein Daytrader jedoch versuchen kann, ein- oder zweimal oder sogar ein paar Mal am Tag eine Position einzunehmen, ist das Scalping viel hektischer und wird während einer Sitzung mehrmals handeln.
Während ein Daytrader mit Fünf- und 30-Minuten-Charts handeln kann, handeln Scalper oft mit Tick Charts und Ein-Minuten-Charts. Insbesondere versuchen einige Scalper, die Hochgeschwindigkeitsbewegungen zu erfassen, die zum Zeitpunkt der Veröffentlichung von Wirtschaftsdaten und Nachrichten auftreten. Zu diesen Nachrichten gehören die Bekanntgabe der Beschäftigungsstatistik oder der BIP Zahlen – was immer auf der wirtschaftlichen Agenda des Händlers ganz oben steht.
Scalper versuchen, zwischen fünf und 10 Pips von jedem Trade, den sie machen, zu skalpieren und diesen Vorgang den ganzen Tag über zu wiederholen. Pip ist die Abkürzung für „Prozent in Punkt“ und ist die kleinste Kursbewegung, die ein Währungspaar hinnehmen kann. Die Verwendung eines hohen Hebels und das Ausführen von Trades mit nur wenigen Pips Gewinn auf einmal kann sich summieren. Scalper erzielen die besten Ergebnisse, wenn ihre Trades profitabel sind und im Laufe des Tages viele Male wiederholt werden können.
Denken Sie daran, dass der durchschnittliche Wert eines Pip bei einem Standard-Lot etwa 10 US-Dollar beträgt. Für jeweils fünf Pips Gewinn kann der Trader also 50 Dollar auf einmal machen. Zehnmal am Tag entspräche dies 500 US-Dollar.
Scalping-Persönlichkeit
Scalping ist jedoch nicht jedermanns Sache. Sie müssen das Temperament für diesen riskanten Prozess haben. Scaler müssen es lieben, während der gesamten Sitzung vor ihren Computern zu sitzen, und sie müssen die intensive Konzentration genießen, die erforderlich ist. Sie können den Ball nicht aus den Augen lassen, wenn Sie versuchen, eine kleine Bewegung zu skalpieren, z. B. fünf Pips gleichzeitig.
Selbst wenn Sie denken, dass Sie das Temperament haben, den ganzen Tag vor dem Computer zu sitzen – oder die ganze Nacht, wenn Sie an Schlaflosigkeit leiden – müssen Sie die Art von Person sein, die sehr schnell reagieren kann, ohne jede Ihrer Bewegungen zu analysieren. Es bleibt keine Zeit zum Nachdenken. Die Fähigkeit, den Abzug zu betätigen, ist eine notwendige Schlüsselqualität für einen Scalper. Dies gilt insbesondere, um eine Position zu reduzieren, wenn sie sich sogar um zwei oder drei Pips gegen Sie bewegen sollte.
Market-Making vs. Scalping
Scalping ist dem Market Making ähnlich. Wenn ein Market Maker eine Position kauft, versucht er sofort, diese Position auszugleichen und den Spread zu erfassen. Diese Form des Market-Making bezieht sich nicht auf jene Bankhändler, die eigene Positionen für die Bank einnehmen.
Es ist jedoch sehr wichtig, den Unterschied zwischen einem Market Maker und einem Scalper zu verstehen. Ein Market Maker verdient den Spread, während ein Scalper den Spread zahlt. Also, wenn ein Scalper kauft auf die fragen und verkauft auf dem Gebot, müssen sie für den Markt warten genug zu bewegen, um die Ausbreitung zu decken sie nur bezahlt haben. Umgekehrt verkauft der Market Maker beim Brief und kauft beim Geld, wodurch er sofort ein oder zwei Pip als Gewinn für die Marktdurchführung erhält.
Obwohl beide versuchen, sehr schnell und sehr oft in Positionen ein- und auszusteigen, ist das Risiko eines Market Makers im Vergleich zu einem Scalper viel geringer. Market Maker lieben Scalper, weil sie oft handeln und den Spread bezahlen. Das heißt, je mehr der Scalper handelt, desto mehr verdient der Market Maker die ein oder zwei Pips aus dem Spread.
So richten Sie das Scalping ein
Um sich als Scalper einzurichten, benötigen Sie einen sehr guten und zuverlässigen Zugang zu den Market Maker mit einer Plattform, die einen sehr schnellen Kauf oder Verkauf ermöglicht. Normalerweise verfügt die Plattform über einen Kauf- und einen Verkaufsknopf für jedes der Währungspaare, so dass der Händler nur den entsprechenden Knopf drücken muss, um eine Position ein- oder auszusteigen. In liquiden Märkten kann die Ausführung in Sekundenbruchteilen erfolgen.
Einen Broker auswählen
Denken Sie daran, dass der Devisenmarkt ein internationaler Markt ist und weitgehend unreguliert ist, obwohl Regierungen und die Industrie Anstrengungen unternehmen, Gesetze einzuführen, die den außerbörslichen (OTC) Devisenhandel bis zu einem gewissen Grad regulieren.
Als Händler liegt es an Ihnen, die Maklervereinbarung zu recherchieren und zu verstehen, und genau, was Ihre Verantwortlichkeiten wären und welche Verantwortlichkeiten der Makler hat. Sie müssen darauf achten, wie viel Margin erforderlich ist und was der Broker tut, wenn Positionen gegen Sie gehen, was sogar eine automatische Liquidation Ihres Kontos bedeuten kann, wenn Sie zu stark gehebelt sind. Stellen Sie dem Vertreter des Maklers Fragen und stellen Sie sicher, dass Sie die Vertragsdokumente aufbewahren. Lesen Sie das Kleingedruckte.
Die Broker-Plattform
Als Scalper müssen Sie sich mit der Handelsplattform, die Ihr Broker anbietet, sehr vertraut machen. Verschiedene Broker bieten möglicherweise unterschiedliche Plattformen an, daher sollten Sie immer ein Übungskonto eröffnen und mit der Plattform üben, bis Sie mit der Nutzung vollkommen vertraut sind. Da Sie beabsichtigen, die Märkte zu skalpieren, besteht bei der Verwendung Ihrer Plattform absolut kein Raum für Fehler.
Wenn Sie versehentlich den „Verkaufen“-Button drücken, wenn Sie den Kaufen-Button drücken wollten, könnten Sie Glück haben, wenn der Markt sofort nach Süden geht, so dass Sie von Ihrem Fehler profitieren, aber wenn Sie nicht so viel Glück haben, haben Sie gerade erst eingestiegen eine Position, die der von Ihnen beabsichtigten entgegengesetzt ist. Solche Fehler können sehr teuer werden. Plattformfehler und Nachlässigkeit können und werden Verluste verursachen. Üben Sie die Nutzung der Plattform, bevor Sie echtes Geld für den Handel einsetzen.
Liquidität
Als Scalper möchten Sie nur auf den liquidesten Märkten handeln. Diese Märkte befinden sich normalerweise in den wichtigsten Währungspaaren wie EUR / USD oder USD / JPY. Außerdem können je nach Währungspaar bestimmte Sitzungen viel liquider sein als andere. Obwohl die Devisenmärkte 24 Stunden am Tag gehandelt werden, ist das Volumen nicht zu allen Tageszeiten gleich.
Wenn London gegen 3 Uhr EST öffnet, nimmt das Volumen normalerweise zu, da London das wichtigste Handelszentrum für den Devisenhandel ist. Um 8 Uhr EST öffnet New York und erhöht das Handelsvolumen. Wenn also zwei der großen Forex-Zentren handeln, ist dies normalerweise der beste Zeitpunkt für Liquidität. Die Märkte Sydney und Tokio sind die anderen großen Volumentreiber.
Garantierte Ausführungen
Scaler müssen sicher sein, dass ihre Trades auf den von ihnen beabsichtigten Ebenen ausgeführt werden. Stellen Sie daher sicher, dass Sie die Handelsbedingungen Ihres Brokers verstehen. Einige Broker beschränken ihre Ausführungsgarantien möglicherweise auf Zeiten, in denen sich die Märkte nicht schnell bewegen. Andere geben möglicherweise überhaupt keine Ausführungsgarantie.
Eine Order auf einem bestimmten Level zu platzieren und sie einige Pips von der gewünschten Position entfernt ausführen zu lassen, wird als “ Slippage “ bezeichnet. Als Scalper können Sie sich zusätzlich zum Spread keine Slippage leisten, daher müssen Sie sicherstellen, dass Ihre Order auf der von Ihnen gewünschten Orderebene ausgeführt werden kann und wird.
Redundanz
Redundanz ist die Praxis, sich gegen Katastrophen zu versichern. Mit Redundanz im Handelsjargon meine ich die Möglichkeit, Trades auf mehr als eine Weise ein- und auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Ihre Internetverbindung so schnell wie möglich ist. Wissen Sie, was Sie tun werden, wenn das Internet ausfällt. Haben Sie eine direkte Telefonnummer zu einem Dealing Desk und wie schnell können Sie durchkommen und sich identifizieren? All diese Faktoren werden wirklich wichtig, wenn Sie in der Lage sind und schnell aussteigen oder etwas ändern müssen.
Auswählen eines Diagrammzeitraums
Um Trades immer wieder auszuführen, benötigen Sie ein System, dem Sie fast automatisch folgen können. Da Sie beim Scalping keine Zeit für eine eingehende Analyse haben, benötigen Sie ein System, das Sie mit einiger Sicherheit wiederholt verwenden können. Als Scalper benötigen Sie sehr kurzfristige Charts, wie Tick-Charts oder Ein- oder Zwei-Minuten-Charts und vielleicht einen Fünf-Minuten-Chart.
Vorbereitung auf die Kopfhaut
1. Holen Sie sich einen Orientierungssinn
Es ist immer hilfreich, mit dem Trend zu handeln, zumindest wenn Sie ein Anfänger sind. Um den Trend zu entdecken, erstellen Sie ein wöchentliches und ein tägliches Zeitdiagramm und fügen Sie Trendlinien, Fibonacci-Niveaus und gleitende Durchschnitte ein. Dies sind sozusagen Ihre „Linien im Sand“, die Unterstützungs- und Widerstandsbereiche darstellen. Wenn Ihre Charts einen Aufwärtstrend zeigen (die Preise neigen von unten links in Ihrem Chart nach oben rechts), dann sollten Sie bei allen Unterstützungsniveaus kaufen, sollten diese erreicht werden.
Auf der anderen Seite, wenn die Kurse von oben links nach unten rechts in Ihrem Chart schräg verlaufen, dann versuchen Sie jedes Mal zu verkaufen, wenn der Preis ein Widerstandsniveau erreicht. Abhängig von der Häufigkeit Ihrer Trades können verschiedene Arten von Charts und gleitenden Durchschnitten verwendet werden, um Ihnen bei der Richtungsbestimmung zu helfen.
Das Tages-Chart zeigt, dass der Preis die 127,6 Fibonacci-Erweiterungen bei etwa 1,3975 erreicht hat. Es besteht eindeutig die Möglichkeit eines Pullbacks zur Trendlinie irgendwo in der Nähe von 1,3850. Als Scalper können Sie die Short-Seite dieses Trades einnehmen, sobald Ihre kurzfristigeren Charts ein Einstiegssignal bestätigen.
Im obigen Beispiel zeigt der Wochen-Chart eine starke Aufwärtstendenz des EUR/USD. Der Preis könnte auf ein Ziel von 1,4280 zurückkehren, das vorherige Hoch am 4. November 2010.
2. Bereiten Sie Ihre Trading-Charts vor
Ein Forex-Scalping-System kann entweder manuell sein, wobei der Händler nach Signalen sucht und interpretiert, ob er kaufen oder verkaufen soll. oder automatisiert, bei dem der Händler der Software „beibringt“, nach welchen Signalen sie suchen und wie sie zu interpretieren sind. Die Aktualität der technischen Analyse macht Echtzeit-Charts zum Werkzeug der Wahl für Forex-Scalper.
Erstellen Sie einen 10-Minuten- und einen 1-Minuten-Chart. Verwenden Sie den 10-Minuten-Chart, um ein Gefühl dafür zu bekommen, wo der Markt derzeit handelt, und verwenden Sie den Ein-Minuten-Chart, um Ihre Trades tatsächlich ein- und auszusteigen. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Plattform so einrichten, dass Sie zwischen den Zeitrahmen wechseln können.
Handelssystem
In das hier gezeigte System und viele andere Systeme, die Sie verwenden können, um profitabel zu handeln, haben wir einen RSI mit drei Perioden aufgenommen, wobei die Plot-Guides auf 90% und 10% eingestellt sind. Es wird nur auf der Short-Seite gehandelt, wenn der RSI den 90%-Plot-Guide überschreitet, und auf der Long-Seite, sobald der RSI unter den 10%-Plot-Guide fällt. Um das Signal zu nuancieren, ist es am besten, auf die zweite Kreuzung in eine der beiden Zonen zu warten (nehmen Sie den Handel nur dann auf, wenn der RSI beim zweiten Versuch in Folge in die Zone geht – entweder die 10% für Longs oder 90% für Shorts).
Bevor Sie dem oben genannten System folgen, testen Sie es mit einem Übungskonto und führen Sie Aufzeichnungen über alle gewonnenen Trades und alle verlorenen Trades. Meistens ist es die Art und Weise, wie Sie Ihre Trades verwalten, die Sie zu einem profitablen Trader macht, anstatt sich mechanisch auf das System selbst zu verlassen.
Mit anderen Worten, stoppen Sie Ihre Verluste schnell und nehmen Sie Ihre Gewinne mit, wenn Sie Ihre 7 bis 10 Pips haben. Dies ist eine Scalping-Methode und nicht dazu gedacht, Positionen durch Pullbacks zu halten. Wenn Sie feststellen, dass Sie das System verwalten können und den Abzug schnell betätigen können, können Sie den Vorgang möglicherweise in einer Handelssitzung mehrmals wiederholen und eine anständige Rendite erzielen.
Denken Sie daran, dass zu viel Analyse zu Lähmungen führt. Üben Sie daher die Methodik, bis sie für Sie automatisch und sogar langweilig ist, weil sie sich so wiederholt. Sie sind im Geschäft des Scalpings, um Gewinne zu erzielen, nicht um Ihr Adrenalin zu steigern oder das Gefühl zu haben, in einem Casino zu spielen. Professionelle Trader sind keine Spieler; Sie sind Spekulanten, die wissen, wie man das Risiko berechnet, auf die Chancen wartet, dass sie zu ihren Gunsten stehen, und mit ihren Emotionen umgehen.
Wann Kopfhaut und wann nicht Kopfhaut
Denken Sie daran, dass Scalping ein Hochgeschwindigkeitshandel ist und daher viel Liquidität erfordert, um eine schnelle Ausführung von Trades zu gewährleisten. Handeln Sie nur mit Hedgefonds und Banken konkurrieren können – sie müssen nur das richtige Konto einrichten.
Kopfhaut nicht, wenn Sie sich aus irgendeinem Grund nicht konzentriert fühlen. Späte Nächte, Grippesymptome und so weiter werden Sie oft von Ihrem Spiel abbringen. Stoppen Sie den Handel, wenn Sie eine Reihe von Verlusten haben, und geben Sie sich Zeit, sich neu zu gruppieren. Versuchen Sie nicht, sich auf dem Markt zu rächen. Scalping kann Spaß machen und eine Herausforderung sein, aber es kann auch stressig und ermüdend sein. Sie müssen sicher sein, dass Sie die Persönlichkeit haben, sich dem Hochgeschwindigkeitshandel hinzugeben. Sie werden viel vom Scalping lernen, und wenn Sie dann langsamer werden, werden Sie vielleicht sogar ein Daytrader oder Swingtrader werden, weil Sie das Vertrauen und die Übung, die Sie durch das Scalping gewinnen, gewinnen können. Denken Sie jedoch daran, dass Scalping nicht jedermanns Sache ist.
Führen Sie immer ein Protokoll über Ihre Trades. Verwenden Sie die Bildschirmaufnahme, um Ihre Trades aufzuzeichnen und sie dann für Ihr Journal auszudrucken. Es wird Ihnen viel über den Handel und noch mehr über sich selbst als Händler beibringen.
Die Quintessenz
Der Devisenmarkt ist groß und liquide; Es wird angenommen, dass die technische Analyse eine Einzahlung erfordert, um die Hebelwirkung bewältigen zu können, die er eingehen muss, damit sich die Short- und Small-Trades lohnen.
Scalping ist sehr schnelllebig. Wenn Ihnen die Aktion gefällt und Sie sich auf ein- oder zweiminütige Diagramme konzentrieren möchten, ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie. Wenn Sie das Temperament haben, schnell zu reagieren und keine Skrupel haben, sehr schnelle Verluste einzugehen, nicht mehr als zwei oder drei Pips, dann ist Scalping möglicherweise das Richtige für Sie.
Aber wenn Sie jede Ihrer Entscheidungen analysieren und durchdenken möchten, sind Sie vielleicht nicht für den Skalp-Trading geeignet.