Basing

Was ist Basing?

Basing ist ein Begriff, der von technischen Analysten verwendet wird und sich auf eine Konsolidierung des Wertpapierpreises bezieht, normalerweise nach einem Abwärtstrend, bevor es seine Aufwärtsphase beginnt. Das resultierende Preismuster sieht flach oder leicht gerundet aus.

Basing verstehen

Basing ist ein häufiges Ereignis, nachdem ein Wertpapier oder der Markt einen langen Rückgang verzeichnet hat oder sich mitten in einem signifikanten Fortschritt befindet. Mit anderen Worten, der Markt macht eine Pause. Einige Wertpapiere wie Aktien können eine Basis bilden, die mehrere Jahre hält, bevor sich der Trend umkehrt. Die Basisperioden gehen mit einem Volumenrückgang einher und es besteht ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage. Die Volatilität nimmt auch ab, wenn eine Aktie seitwärts handelt.

Auf Wertpapieren basierende Wertpapiere legen ein klares Unterstützungs- und Widerstandsniveau fest, während die Bullen und Bären um die Kontrolle kämpfen. Institutionelle Händler können eine Basisperiode verwenden, um eine große Position im Namen ihres Kunden aufzubauen. Viele technische Analysten sind der Ansicht, dass die Basis von entscheidender Bedeutung ist, insbesondere für Aktien, die einen raschen Rückgang verzeichnet haben, bevor eine sinnvolle Umkehr beginnen kann. Basing kann auch als „Pause, die aktualisiert wird“ angesehen werden, die es einem Wertpapier ermöglicht, seinen Aufwärtstrend fortzusetzen.

Handelsstrategien basieren

Trendfortsetzung: Händler, die eine Basisperiode verwenden, um einen Einstiegspunkt in einen Trendmarkt zu finden, sollten einen Trade platzieren, wenn der Preis über dem Hoch des konsolidierten Bereichs liegt (für eine Long-Position ). Der Ausbruch sollte bei überdurchschnittlichem Volumen erfolgen, um die Teilnahme am Umzug zu zeigen. Im Idealfall dient ein häufig verwendeter gleitender Durchschnitt wie der 20-Tage- oder der 50-Tage-Durchschnitt als Unterstützung am Ende der Basisperiode. Dadurch kann der gleitende Durchschnitt den Preis einholen. Der gleitende Durchschnitt wirkt als Widerstand für eine Short-Position.

Der enge Bereich einer Basisformation ermöglicht ein gesundes Risiko-Ertrags-Verhältnis. Händler können eine Stop-Loss-Order unter dem niedrigsten gehandelten Preis in der Basisperiode platzieren. Da erwartet wird, dass der Markt wieder im Trend liegt, können Gewinnziele festgelegt werden, die ein Vielfaches des Stoppbetrags betragen, um den Großteil des Umzugs zu erfassen.

Trendumkehr: Contrarian Trader verwenden möglicherweise eine Basisperiode, um potenzielle Bottoms oder Tops in einem Wertpapier zu finden. Wenn sich ein Markt über einen längeren Zeitraum konsolidiert hat, löst ein Ausbruch in die entgegengesetzte Richtung zum vorherigen Trend häufig Stop-Loss-Aufträge aus und zieht Händler an, was zu einem Umfeld führt, das einer Umkehrung förderlich ist. Wie bei der Trendfortsetzungsstrategie sollte der Handel beendet werden, wenn der Preis während der Basisperiode den niedrigsten gehandelten Preis verletzt. Händler könnten Retracements des vorherigen Trends verwenden, um Gewinnziele festzulegen.