Sind Sie ein Trend Trader oder ein Swing Trader?
Die Finanzmärkte sind enorm komplex, aber die meisten Handelsstrategien fallen in eine von zwei Kategorien: Trendfolge oder Swing-Handel.
Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile sowie spezifische Anforderungen, denen Anleger konsequent folgen müssen, um Fehler zu vermeiden. Viele Anleger wenden diese gegensätzlichen Strategien jedoch nach dem Zufallsprinzip an, ohne zu verstehen, wie dies die Rentabilität beeinträchtigen kann. Identifizieren Sie, ob Sie ein Trendtrader oder ein Swingtrader sind, um Ihre Strategie richtig zu verfeinern.
Die zentralen Thesen
- Trend-Trader handeln im Allgemeinen mit Auf- oder Abwärtstrends, wobei Trades über Monate andauern.
- Swingtrader handeln im Allgemeinen innerhalb von Bereichen, kaufen auf Unterstützungsniveau und verkaufen auf Widerstandsniveau. Ihre Trades dauern in der Regel kurzfristig.
- Trendhändler konzentrieren sich in der Regel auf breitere Wirtschaftsnachrichten, während sich Swingtrader auf kurzfristige Preisänderungen konzentrieren.
- Im Vergleich zu Trendhändlern handeln Swingtrader häufiger und für einen kürzeren Zeitraum, nehmen jedoch auch größere Positionen ein und präziser mit ihrem Positions-Timing.
Trends und Swings
Theoretisch geht der Trendhändler ein Risiko in einem Auf oder Abwärtstrend ein und bleibt so lange positioniert, bis sich der Trend ändert. Im Gegensatz dazu arbeitet der Swingtrader innerhalb der Grenzen bereichsgebundener Märkte, kauft bei Unterstützung und verkauft bei Widerstand.
Swing-Trading funktioniert in der Regel am besten für kürzere Zeiträume, während Trendfolgestrategien monatelang angewendet werden können. In den letzten Jahrzehnten sind die Linien jedoch aufgrund der Verfügbarkeit von Echtzeit-Diagrammen für alle Zeitintervalle verschwommen.
Welches passt zu Ihrem Stil
Neue und fortgeschrittene Trader sollten sich früh in ihrer Marktausbildung für eine dieser Disziplinen entscheiden und dabei bleiben, bis sie beherrschen oder herausfinden, dass sie für den anderen Ansatz besser geeignet sind. Erfahrene Trader können diese Strategien nach Belieben kombinieren und häufig hochwirksame Hybride entwickeln, die eine starke Disziplin erfordern, aber unter dem Strich hervorragende Ergebnisse erzielen.
Diese doppelte Anstrengung eignet sich am besten für diejenigen mit ausgeprägten Multitasking-Fähigkeiten, die jede Strategie innerhalb ihrer Grenzen begrenzen und gleichzeitig das Risikomanagement anpassen können, um die einzigartigen Merkmale hybrider Strategien zu berücksichtigen.
Zum Beispiel erfordern typische Long-Side-Swing-Trades schnelle Exits bei Widerständen wie alten Hochs, während Trendfolger auf ihren Händen sitzen und es Wertpapieren ermöglichen, diese Niveaus zu testen und zu brechen. Ein hybrider Ansatz könnte darin bestehen, die Hälfte der Position bei Widerstand zu verkaufen und die andere Hälfte in der Hoffnung auf einen Ausbruch zu halten.
Trend Trader vs. Swing Trader
Sie sind immer noch verwirrt über die wichtigsten Unterschiede zwischen Swingtradern und Trendhändlern? Diese Handelsmerkmale unten helfen Ihnen, Ihren aktuellen Ansatz zu identifizieren.
80-20 Regel
Die 80-20-Regel besagt, dass die Märkte in etwa 20% der Fälle einen Trend aufweisen und die anderen 80% damit verbringen, durch Handelsbereiche, Pullbacks und andere Gegentrendaktionen zu schleifen, die Grenzen testen. Die Preisänderungsrate steigt in Trends, zieht den Trendhändler an und fällt in die Handelsspannen, was den Swingtrader anzieht.
Das große Bild
Trendhändler beobachten umfassende wirtschaftliche, politische und ökologische Probleme, die sich auf die Positionsauswahl oder das Risikomanagement auswirken können. Swingtrader ignorieren diese Makroeinflüsse sicher und konzentrieren sich direkt auf kurzfristige Preisbewegungen.
Handelsfrequenz
Swingtrader führen mehr Positionen aus, halten sie aber für kürzere Zeiträume, während Trendhändler weniger Positionen ausführen, sie aber für längere Zeiträume halten.
Positionsauswahl
Trendhändler besitzen oder verkaufen Leerverkäufe von Wertpapieren mit den stärksten Auf- und Abwärtstrends, während Swing-Händler Wertpapiere besitzen oder verkaufen, die auf Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus liegen.
Positionsgröße
Swingtrader halten größere Positionen für kürzere Zeiträume, während Trendhändler kleinere Positionen für längere Zeiträume halten. Swingtrader wenden häufiger Hebel an als Trendhändler.
Position Timing
Swingtrader streben ein perfektes Timing an, da der durchschnittliche Gewinn oder Verlust geringer ist als bei Trendhändlern, die den Beginn oder das Ende eines Trends verpassen und dennoch erhebliche Gewinne erzielen können.
Einstiegsstrategie
Trendhändler geben Positionen ein, während die Dynamik stark ist, oder warten auf einen Gegentrend, um das Risiko zu senken. Swingtrader gehen bei Unterstützung oder Widerstand ein Risiko ein, indem sie die Barriere überwinden, indem sie sich in die entgegengesetzte Richtung positionieren und Stopps dort platzieren, wo sie sich als falsch erwiesen haben.
Ausstiegsstrategie
Swingtrader verlassen Positionen, wenn Stopps erreicht oder Gewinnziele erreicht werden. Trendhändler halten Positionen, bis sich der Trend ändert, unabhängig vom Zeitrahmen. Sie platzieren Stopps auf dem Preisniveau, das den Trendwechsel signalisiert.
Das Fazit
Swingtrader und Trendtrader führen Market-Timing Strategien aus, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Während erfahrene Spieler diese Strategien erfolgreich kombinieren können, sollten sich neue und fortgeschrittene Trader auf einen Ansatz konzentrieren und dabei bleiben, bis sie vollständig beherrscht sind.
Unabhängig davon, ob Sie ein Trendtrader oder ein Swingtrader sind, hängt Ihre Rentabilität von Ihrer Fähigkeit ab, eine Reihe technischer Tools auf Ihre Analyse eines bestimmten Marktes oder Wertpapiers anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der Lernvideos und interaktive Inhalte enthält, mit denen Sie Ihre Handelsfähigkeiten verbessern können.