Sind Sie ein Trend-Trader oder ein Swing-Trader?
Finanzmärkte sind enorm komplex, aber die meisten Handelsstrategien fallen in eine von zwei Kategorien: Trendfolge oder Swing-Trading.
Jede Strategie hat ihre Vor- und Nachteile sowie spezifische Anforderungen, die Anleger konsequent befolgen müssen, um Fehler zu vermeiden. Viele Anleger wenden diese gegensätzlichen Strategien jedoch nach dem Zufallsprinzip an, ohne zu verstehen, wie dies die Rentabilität beeinträchtigen kann. Identifizieren Sie, ob Sie ein Trend-Trader oder ein Swing-Trader sind, um Ihre Strategie richtig zu verfeinern.
Die zentralen Thesen
- Trend-Trader handeln im Allgemeinen mit Aufwärts- oder Abwärtstrends, wobei die Trades mehrere Monate dauern.
- Swingtrader handeln im Allgemeinen innerhalb von Spannen, kaufen bei Unterstützungsniveaus und verkaufen bei Widerstandsniveaus. Ihre Trades dauern in der Regel kurzfristig.
- Trend-Trader neigen dazu, sich auf allgemeinere Wirtschaftsnachrichten zu konzentrieren, während sich Swing-Trader auf kurzfristige Preisänderungen konzentrieren.
- Im Vergleich zu Trend-Tradern handeln Swing-Trader häufiger und für einen kürzeren Zeitraum, während sie gleichzeitig größere Positionen eingehen und ihr Positionstiming genauer bestimmen.
Trends und Swings
Theoretisch geht der Trend-Trader bei einem Aufwärts oder Abwärtstrend ein Risiko ein und bleibt so lange positioniert, bis sich der Trend ändert. Im Gegensatz dazu arbeitet der Swingtrader innerhalb der Grenzen von bereichsgebundenen Märkten, kauft bei Unterstützung und verkauft bei Widerstand.
Swing-Trading funktioniert in der Regel am besten für kürzere Zeiträume, während trendfolgende Strategien monatelang angewendet werden können. Allerdings haben sich die Grenzen in den letzten Jahrzehnten aufgrund der Verfügbarkeit von Echtzeit-Charts für alle Zeitintervalle verwischt.
Welches passt zu Ihrem Stil
Neue und fortgeschrittene Trader sollten sich früh in ihrer Marktausbildung für eine dieser Disziplinen entscheiden und dabei bleiben, bis sie sie beherrschen oder bis sie feststellen, dass sie für den anderen Ansatz besser geeignet sind. Erfahrene Trader können diese Strategien nach Belieben mischen und anzupassen, oft hochwirksamen Hybriden bauen, die stark erfordern Disziplin, sondern produzieren hervorragende Bottom-Line – Ergebnisse.
Diese doppelte Anstrengung funktioniert am besten für diejenigen mit starken Multitasking-Fähigkeiten, die jede Strategie innerhalb ihrer angemessenen Grenzen halten können und gleichzeitig das Risikomanagement an die einzigartigen Eigenschaften hybrider Strategien anpassen können.
Typische Long-Side-Swing-Trades erfordern beispielsweise schnelle Ausstiege bei Widerständen wie alten Hochs, während Trendfolger auf ihren Händen sitzen und Wertpapieren erlauben, diese Niveaus zu testen und zu durchbrechen. Ein hybrider Ansatz könnte darin bestehen, die Hälfte der Position am Widerstand zu verkaufen und die andere Hälfte in der Hoffnung auf einen Ausbruch zu halten.
Trend Trader vs. Swing Trader
Immer noch verwirrt über die wichtigsten Unterschiede zwischen Swingtradern und Trendtradern? Diese Handelsmerkmale unten helfen Ihnen, Ihren aktuellen Ansatz zu identifizieren.
80-20 Regel
Die 80-20-Regel besagt, dass Märkte in etwa 20% der Zeit tendieren und die anderen 80% damit verbringen, Handelsspannen, Pullbacks und andere Gegentrendaktionen zu durchsuchen, die Grenzen austesten. Die Preisänderungsrate steigt in Trends, zieht den Trend-Trader an und fällt in den Handelsbereichen, was den Swing-Trader anzieht.
Das große Bild
Trend-Trader beobachten allgemeine wirtschaftliche, politische und umweltbezogene Themen, die sich auf die Positionsauswahl oder das Risikomanagement auswirken können. Swingtrader ignorieren diese makroökonomischen Einflüsse sicher und konzentrieren sich ausschließlich auf kurzfristige Kursbewegungen.
Handelsfrequenz
Swing-Trader führen mehr Positionen aus, halten sie jedoch für kürzere Zeiträume, während Trend-Trader weniger Positionen ausführen, sie jedoch für längere Zeiträume halten.
Positionsauswahl
Trend-Trader besitzen oder verkaufen Wertpapiere mit den stärksten Auf- und Abwärtstrends, während Swing-Trader Wertpapiere besitzen oder leerverkaufen, die auf Unterstützungs- oder Widerstandsniveaus sitzen.
Positionsgröße
Swingtrader halten größere Positionen für kürzere Zeiträume, während Trendtrader kleinere Positionen für längere Zeiträume halten. Swingtrader wenden häufiger Hebel an als Trendtrader.
Positions-Timing
Swingtrader streben ein perfektes Timing an, da der durchschnittliche Gewinn oder Verlust geringer ist als bei Trendhändlern, die den Beginn oder das Ende eines Trends verpassen und dennoch erhebliche Gewinne erzielen können.
Einstiegsstrategie
Trend-Trader gehen Positionen ein, während das Momentum stark ist, oder warten auf einen Gegentrend, um das Risiko zu senken. Swingtrader gehen bei Unterstützung oder Widerstand ein Risiko ein, indem sie die Barriere verschwinden lassen, indem sie sich in die entgegengesetzte Richtung positionieren und Stops dort platzieren, wo sie sich als falsch erwiesen haben.
Ausstiegsstrategie
Swingtrader verlassen Positionen, wenn Stopps erreicht oder Gewinnziele erreicht werden. Trendhändler halten Positionen, bis sich der Trend ändert, unabhängig vom Zeitrahmen. Sie platzieren Stops auf dem Preisniveau, das die Trendwende signalisiert.
Die Quintessenz
Swingtrader und Trendtrader führen Market-Timing Strategien aus, die unterschiedliche Fähigkeiten erfordern. Während erfahrene Spieler diese Strategien erfolgreich kombinieren und kombinieren können, sollten sich neue und fortgeschrittene Trader auf einen Ansatz konzentrieren und dabei bleiben, bis er vollständig gemeistert ist.
Unabhängig davon, ob Sie ein Trend- oder Swingtrader sind, hängt Ihre Rentabilität von Ihrer Fähigkeit ab, eine Reihe technischer Tools auf Ihre Analyse eines bestimmten Marktes oder Wertpapiers anzuwenden. Weitere Informationen finden Sie im Kurs Technische Analyse der Investopedia Academy, der Lernvideos und interaktive Inhalte enthält, mit denen Sie Ihre Handelsfähigkeiten verbessern können.