Sind Sie bereit, Futures zu handeln?

Sie möchten also Futures handeln, in der Hoffnung, richtig zu spekulieren und dabei reich zu werden. Die Frage, die Sie beantworten müssen, lautet: Sind Sie bereit und bereit zu lernen, wie dieser dynamische Markt funktioniert?

Futures handeln nicht mit Aktien wie Aktien. Sie handeln mit Verträgen. Jeder Futures-Kontrakt hat eine Standardgröße, die von der Futures-Börse festgelegt wird, an der er handelt. Beispielsweise beträgt die Kontraktgröße für Gold-Futures 100 Unzen. Das heißt, wenn Sie einen Goldkontrakt kaufen, kontrollieren Sie wirklich 100 Unzen Gold. Wenn sich der Goldpreis pro Unze um 1 USD erhöht, beeinflusst dies die Position um 100 USD (1 USD x 100 Unzen). Sie müssen jeden Rohstoff- oder Terminkontrakt überprüfen, da jeder von ihnen einzigartig ist.

Woher wissen Sie, ob Sie bereit sind, Futures zu handeln? Stellen Sie sich diese Fragen, um zu sehen, ob Sie glauben, bereit zu sein.

Gewinnen oder verlieren

Viele Leute beginnen mit dem Handel, ohne die Grundlagen des Kontrakts vollständig zu verstehen. Der Futures-Handel ist ein Nullsummenspiel. Für jeden Trade gibt es einen Gewinner und einen Verlierer. Viele Unternehmen und professionelle Fondsmanager nutzen Futures, um ihre anderen Positionen abzusichern. Sie verwenden ihren Futures-Kontrakt, um das Risiko ihres Portfolios zu reduzieren. Dies können die Düsentreibstoffpreise für eine Fluggesellschaft oder Gold sein, die von einem Bergbauunternehmen hergestellt werden, das einen bestimmten Verkaufspreis festlegen möchte. Future-Kontrakte schützen zwar vor der Kehrseite von Preisschwankungen, begrenzen aber auch potenzielle Aufwärtstrends.

Wenn Sie Futures um ihrer selbst willen handeln, ist es wie in einem Casino zu spielen. Die Floor-Händler, Terminbörsen und einige erfahrene Trader mit tiefen Taschen gewinnen langfristig. Die meisten anderen Trader verlieren am Ende ihr Kapital und gehen ärmer und enttäuscht zurück.

Langfristiger Erfolg im Futures-Handel beruht auf der Beherrschung von drei Disziplinen. Wenn Sie ein erfolgreicher Aktienhändler sind, sind Sie wahrscheinlich mit diesen Regeln vertraut. Zunächst benötigen Sie einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel funktioniert. Als nächstes können die richtigen Geldmanagement-Techniken einen großen Beitrag zum Gewinn des Futures-Trading-Spiels leisten. Schließlich ist es wahrscheinlich, dass Sie jedes Mal verlieren, wenn Ihre Emotionen Ihren Handel kontrollieren.

Der Versuch, diese Techniken über Nacht zu beherrschen, während man das Futures-Spiel lernt, ist töricht. Sie sind besser dran, wenn Sie Ihr Geld nur den erfahrenen Händlern geben, da dies Ihre emotionale Abnutzung einspart. Bevor Sie sich an den Terminhandel wagen, stellen Sie sicher, dass Sie bereit sind, es mit denen mit mehr Erfahrung und Erfolg aufzunehmen.

Der Handelsprozess

Verfügen Sie über einen bewährten Handelsprozess, der für den Futures-Handel gilt? Denken Sie daran, dass Sie in einem Futures-Kontrakt auf den Trend wetten, bei dem Sie mit erfahrenen Profis konkurrieren, die ihren eigenen Handelsprozess verwenden.

Stellen Sie sich diese Fragen, um Ihnen bei der Entscheidung zu helfen:

• Konzentriert sich Ihr Handelsprozess auf einen langen oder kurzen Zeitrahmen? Futures-Kontrakte sind für viele Zeiträume verfügbar und bieten Gelegenheiten, die genutzt werden können.
• Verwenden Sie technische oder fundamentale Analysen oder beides? Die meisten Fachleute verwenden eine Mischung aus beiden Methoden, wobei die eine die andere bestätigt.
• Haben Sie spezielle Kenntnisse über einen Terminmarkt, der Ihnen einen zusätzlichen Vorteil verschafft? Wenn Sie beispielsweise in der Energiewirtschaft arbeiten, wissen Sie vielleicht mehr als die meisten über die wichtigen Faktoren, die den Energiepreis bestimmen.
• Verwenden Sie immer einen klar definierten Handelsplan, dem Sie unbedingt folgen? Disziplinierter Handel hilft, die Wettbewerbsbedingungen zu verbessern.
• Hat Ihr Trading – Prozess auf den Markt erkennen Trend? Der Handel mit dem Trend ist eine Kernstrategie für Futures-Trader.
• Funktioniert Ihr Handelsprozess in Auf- und Abwärtsmärkten gut? Der Handel mit Futures hängt nicht von einem Bullen- oder Bärenmarkt ab. Sie können in beide Richtungen handeln, abhängig vom Trend des von Ihnen verwendeten Futures-Instruments.

Ein gut durchdachter Handelsprozess verschafft Ihnen einen Vorteil. Verwenden Sie es unbedingt.

Geld Management

Ein gutes Money-Management ist für den Erfolg in jeder Handelssituation notwendig. Es ist besonders wichtig im Futures-Handel.

• Ist Ihre Risiko-Ertrags Methode klar formuliert und umgesetzt? Wissen Sie zum Beispiel im Voraus, wie viel von Ihrem verfügbaren Kapital Sie beim Handel mit Futures zu verlieren bereit sind? Die Folge dieser Regel ist, dass Ihr Prozess festlegt, wie viel Sie bei jedem Trade verlieren können und dass Sie diese Regel durchsetzen.
• Jeder Trader betrachtet das Risiko aus seiner eigenen Perspektive. Bist du aggressiv oder konservativ? Beide Ansichten arbeiten als Futures-Händler. Achten Sie nur darauf, diese Ansicht bei jedem Trade aufrechtzuerhalten.
• Wenden Sie unbedingt Risikominderungstechniken an? Bewährte Techniken, wie Position Sizing und Stop Loss, sind unerlässlich. Erfolgreiche Trader sind bereit zuzugeben, wenn sie falsch liegen, und steigen aus dem Trade aus.

Money Management bietet die Werkzeuge, die Ihnen helfen, Ihre Gewinn-Trades zu maximieren und Ihre Verlust-Trades zu minimieren. Das ist das Geheimnis des langfristigen profitablen Futures-Handels.

Emotionale Kontrolle

Der Mangel an Kontrolle über Ihre Emotionen ist einer der Hauptgründe, warum Trader scheitern. Angst, Angst und Gier sind bei allen Menschen üblich. Sie unter Kontrolle zu halten, ist ein ständiges Bemühen. Wenn sie übernehmen, werden Ihre Handelsergebnisse darunter leiden.

• Wie bauen Sie Vertrauen in Ihre Trades auf? Verwenden Sie Bauchgefühl oder gute Forschung? Vertrauen, das auf solider Forschung basiert, hilft, die Emotionen für die Handelsentscheidung zu beseitigen. Einen Blog zu lesen oder dem Beispiel eines anderen zu folgen, ohne zu wissen, warum er den Handel tätigt, ist ein Rezept zum Scheitern.
• Wenn Sie sich nicht sicher sind, traden Sie trotzdem? Einen schlechten Trade auszuführen ist schlimmer, als gar nicht zu handeln. Die Aufregung, einen Trade zu machen, der keinen Sinn ergibt, macht keinen Sinn.
• Wie reagieren Sie, wenn Sie einen verlorenen Trade haben? Wenn Sie Ihrer Handelsdisziplin folgen und den Handel schließen, haben Sie Ihre Emotionen im Griff. Wenn Sie andererseits Ihre Meinung ändern und auf ein besseres Ergebnis hoffen, verlieren Sie die Kontrolle und bereiten die Bühne für einen größeren Verlust.

Die besten Trader lassen ihre Emotionen nie in ihren Handel einfließen. Wenn sie vermuten, dass ihr Herz ihren Verstand überstimmt, hören sie auf, bis das Gefühl vergeht. Es dient ihnen gut und kann dasselbe für Sie tun.

Die Quintessenz

Der Handel mit Futures ist mit Risiken behaftet. Da die überwiegende Mehrheit der Futures-Händler keine konstanten Gewinne erzielt, sollte jeder, der den Handel mit Futures in Betracht zieht, einen Schritt zurücktreten und sich eine Reihe von Fragen stellen, bevor er fortfährt. Wenn Sie nach sorgfältiger Überlegung fortfahren möchten, tun Sie dies in dem Wissen, dass Sie sich auf ein spannendes Unternehmen einlassen, das Ihre Handelsdisziplin auf die Probe stellt.