Antizipieren Sie Trends, um Gewinne zu erzielen
Die technische Analyse ist ein nützliches Werkzeug, das es einem Händler ermöglicht, bestimmte Marktaktivitäten zu antizipieren, bevor sie auftreten. Diese Erwartungen werden aus früheren Chartmustern, Wahrscheinlichkeiten bestimmter Handelskonfigurationen und der vorherigen Erfahrung eines Händlers gezogen. Im Laufe der Zeit kann Antizipation die Notwendigkeit einer übermäßigen Analyse der Marktrichtung sowie der Identifizierung klarer, objektiver Bedeutungsbereiche überflüssig machen. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die Richtung eines Markttrends antizipieren und ihm zu einem Gewinn folgen können.
Antizipation vs. Vorhersage
Technische Analyse wird oft als eine Art schwarze Magie bezeichnet, die verwendet wird, um den Markt zu timen. Was viele außerhalb der Finanzwelt jedoch nicht wissen, ist, dass Händler nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Stattdessen schaffen sie Strategien mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit – Situationen, in denen ein Trend oder eine Marktbewegung vorhersehbar ist.
Seien wir ehrlich: Wenn Händler auf einer konstanten Basis Tops und Bottoms auswählen könnten, würden sie mehr Zeit in einem Ferrari F430 Cabrio verbringen und eine schöne Strecke auf der Autobahn genießen, als sie sich über ihren Computerbildschirm gebeugt hätten. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich in der Vergangenheit versucht, Tops und Bottoms auszuwählen, und sind mit dem Spiel durch. Vielleicht treten Sie bereits in die Fußstapfen vieler professioneller Trader, die versuchen, Situationen zu finden, in denen sie eine Bewegung antizipieren können, und dann einen Teil dieser Bewegung übernehmen, wenn die Setups auftreten.
Die Kraft der Vorfreude
Bei der Entscheidung, ob Sie einen Handel tätigen möchten oder nicht, haben Sie wahrscheinlich Ihre eigenen Strategien für den Markteintritt und -austritt. (Wenn Sie dies nicht tun, sollten Sie sich dafür entscheiden, bevor Sie auf die Schaltfläche Kaufen/Verkaufen klicken.) Technische Trader verwenden bestimmte Tools wie die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD), den Relativen-Stärke-Index (RSI), Stochastik oder den Rohstoffkanal Index (CCI) sowie erkennbare Chartmuster, die in der Vergangenheit mit einem bestimmten Messergebnis aufgetreten sind. Erfahrene Trader werden wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon haben, was das Ergebnis eines Trades sein wird, während er sich abspielt. Wenn der Trade gegen sie läuft, sobald sie einsteigen und er sich innerhalb der nächsten paar Balken nicht umkehrt, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie mit ihrer Analyse nicht richtig lagen. Wenn der Trade jedoch innerhalb der nächsten Balken zu ihren Gunsten verläuft, können sie versuchen, die Stops nach oben zu verschieben, um Gewinne zu sichern, während die Position ausgespielt wird. (‚Balken‘ werden hier als Oberbegriff verwendet, da einige von Ihnen Candlesticks oder Liniencharts für den Handel verwenden.)
Die Abbildung unten ist ein Beispiel für einen Handel mit dem Währungspaar Britisches Pfund/US-Dollar (GBP/USD). Es verwendet einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA) Crossover, um zu bestimmen, wann man Long und wann Short sein sollte. Die blaue Linie ist ein 10-Perioden-EMA und die rote ist ein 20-Perioden-EMA. Wenn die blaue Linie über der roten liegt, sind Sie lang und umgekehrt bei Shorts. In einem Trendmarkt ist dies ein starkes Setup, da Sie so an der großen Bewegung partizipieren können, die oft auf dieses Signal folgt. Der erste Pfeil zeigt ein falsches Signal, während der zweite ein sehr profitables Signal zeigt.
Hier kommt die Kraft der Vorfreude ins Spiel. Der aktive Trader überwacht normalerweise offene Positionen, während sie ausgespielt werden, um zu sehen, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen. Wenn Sie beim ersten Pfeil innerhalb von drei Balken long gegangen wären, wären Sie bereits um mehr als 100 Pips gesunken. Indem Sie Ihren Stop am gleitenden Durchschnitt des längerfristigen Trends platzieren, möchten Sie wahrscheinlich sowieso aus diesem Trade aussteigen, da eine potenzielle Umkehr signalisiert werden könnte. Beim zweiten Pfeil dauerte es nur wenige Tage, bis dieser Trade zu Ihren Gunsten ausfiel. Das Handelsmanagement kommt ins Spiel, indem Sie Ihren Stop bis zu Ihrem persönlichen Handelsstil nachziehen. In diesem Fall hätten Sie einen Schlusskurs unter der blauen Linie als Stop verwenden oder auf einen Schlusskurs unter der roten Linie (längerfristiger gleitender Durchschnitt) warten können. Indem Sie im Positionsmanagement aktiv sind – indem Sie dem Markt mit Ihren Stops folgen und sie akzeptieren, wenn sie getroffen werden – erzielen Sie auf lange Sicht mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Renditen, als wenn Sie den Stop direkt vor dem Durchbrechen des Marktes entfernen würden es.
Die obige Abbildung veranschaulicht den Unterschied zwischen Antizipation und Vorhersage. In diesem Fall gehen wir davon aus, dass dieser Trade ein ähnliches Ergebnis haben wird, basierend auf den Ergebnissen früherer Trades. Immerhin war dieses Muster fast identisch mit dem zuvor funktionierenden, und wenn alle anderen Dinge gleich bleiben, sollte es eine ausreichend gute Chance haben, zu unseren Gunsten zu arbeiten. Haben wir also eine Vorhersage gemacht, was in diesem Fall passieren würde? Absolut nicht – wenn wir das getan hätten, hätten wir unseren Stop-Loss nicht gleichzeitig mit dem Versand des Trades gesetzt. Im Gegensatz zur Antizipation, die vergangene Ergebnisse verwendet, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger zu bestimmen, erfordert eine genaue Vorhersage oft eine Kombination aus Glück und Vermutung, was die Ergebnisse viel weniger vorhersehbar macht.
Begrenzte Emotionen
Indem wir die Trades in Echtzeit überwachen und entsprechend anpassen, stellen wir sicher, dass Emotionen uns nicht überholen und eine Abweichung vom ursprünglichen Plan verursachen. Unser Plan entstand, bevor die Position eingegangen wurde (und hatte daher keinen Interessenkonflikt), daher verwenden wir dies, um zurückzublicken, wann der Handel aktiv ist. Da wir bereits einen Plan haben, der keine Emotionen beinhaltet, können wir während der Hitze des Gefechts so viel wie möglich tun, um diesen Plan einzuhalten. Achten Sie darauf, Emotionen zu minimieren, aber nicht vollständig zu entfernen. Schließlich sind Sie auch nur ein Mensch, und der Handel wie ein Roboter ist für die meisten Trader fast unmöglich, egal wie erfolgreich sie sind. Wir wissen, wie der Markt aussehen wird, wenn unsere Erwartung sowohl eintritt als auch nicht eintritt.
Daher kann durch das Diagramm oben, können Sie sehen, wo die Signale deutlich gemacht und haben nicht funktioniert, wie sie geschehen auf der Grundlage der Preisbewegung der einzelnen Balken und ihre Beziehung zu dem gleitenden Durchschnitt. Der Schlüssel besteht darin, die Verantwortung für Ihre Trades zu übernehmen und immer wieder auf der Grundlage Ihres Handelsplans zu handeln.
Die Quintessenz
Objektivität ist für das Überleben des Handels unerlässlich. Die technische Analyse bietet viele Ansichten der Antizipation auf klare und präzise Weise, bietet jedoch wie alles andere im Leben keine Garantie für den Erfolg. Indem wir uns jedoch tagein, tagaus an einen Handelsplan halten, werden unsere Emotionen minimiert und wir können die Wahrscheinlichkeit eines erfolgreichen Handels erheblich erhöhen. Mit Zeit und Erfahrung können Sie lernen, die Richtung Ihrer Trades vorauszusehen und Ihre Chancen auf bessere Renditen zu verbessern.