Trends antizipieren, um Gewinne zu erzielen
Die technische Analyse ist ein nützliches Instrument, mit dem ein Händler bestimmte Marktaktivitäten vorhersehen kann, bevor sie auftreten. Diese Vorhersagen basieren auf früheren Chartmustern, Wahrscheinlichkeiten bestimmter Handelskonfigurationen und den früheren Erfahrungen eines Händlers. Mit der Zeit kann die Antizipation die Notwendigkeit einer Überanalyse der Marktrichtung sowie die Identifizierung klarer, objektiver Bereiche von Bedeutung beseitigen. Es ist nicht so schwer, wie es sich anhört. Lesen Sie weiter, um herauszufinden, wie Sie die Richtung eines Markttrends antizipieren und zu einem Gewinn führen können.
Vorfreude vs. Vorhersage
Technische Analysen werden oft als eine Art schwarze Magie bezeichnet, die zur Zeitmessung des Marktes verwendet wird. Was jedoch viele außerhalb der Finanzwelt nicht erkennen, ist, dass Händler nicht versuchen, die Zukunft vorherzusagen. Stattdessen entwickeln sie Strategien mit hoher Erfolgswahrscheinlichkeit – Situationen, in denen ein Trend oder eine Marktbewegung zu erwarten ist.
Seien wir ehrlich: Wenn Händler konsistent Top und Bottom auswählen könnten, würden sie mehr Zeit in einem Ferrari F430 Cabrio verbringen, das eine schöne Strecke auf der Autobahn genießt, als sie sich über ihren Computerbildschirm gebeugt hätten. Viele von Ihnen haben wahrscheinlich in der Vergangenheit versucht, Oberteile und Unterteile auszuwählen, und sind mit dem Spiel fertig. Vielleicht treten Sie bereits in die Fußstapfen vieler professioneller Händler, die versuchen, Situationen zu finden, in denen sie einen Umzug antizipieren und dann einen Teil dieses Schrittes unternehmen können, wenn die Setups stattfinden.
Die Kraft der Vorfreude
Wenn Sie sich entscheiden, ob Sie einen Trade abschließen möchten oder nicht, haben Sie wahrscheinlich Ihre eigenen Strategien für den Markteintritt und -austritt. (Wenn Sie dies nicht tun, sollten Sie sich vor dem Klicken auf die Schaltfläche Kaufen / Verkaufen für sie entscheiden.) Technische Händler verwenden bestimmte Tools wie den gleitenden Durchschnitt der Konvergenzdivergenz (MACD), den relativen Stärkeindex (RSI), die Stochastik oder den Warenkanal Index (CCI), zusammen mit erkennbaren Diagrammmustern, die in der Vergangenheit mit einem bestimmten Messergebnis aufgetreten sind. Erfahrene Trader werden wahrscheinlich eine gute Vorstellung davon haben, wie das Ergebnis eines Trades aussehen wird, wenn es sich abspielt. Wenn der Handel gegen sie läuft, sobald sie eintreten, und er sich nicht innerhalb der nächsten Balken umdreht, besteht die Wahrscheinlichkeit, dass sie in ihrer Analyse nicht korrekt waren. Wenn der Handel jedoch innerhalb der nächsten paar Takte zu ihren Gunsten verläuft, können sie beginnen, die Stopps nach oben zu verschieben, um Gewinne zu erzielen, während sich die Position entwickelt. (‚Balken‘ werden hier als Oberbegriff verwendet, da einige von Ihnen möglicherweise Kerzenhalter oder Liniendiagramme für den Handel verwenden.)
Die folgende Abbildung ist ein Beispiel für einen Handel mit dem Währungspaar Britisches Pfund / US-Dollar (GBP / USD). Es verwendet eine EMA Frequenzweiche (Exponential Moving Average), um zu bestimmen, wann lang und wann kurz sein soll. Die blaue Linie ist eine 10-Perioden-EMA und die rote eine 20-Perioden-EMA. Wenn die blaue Linie über der roten liegt, sind Sie lang und umgekehrt für Shorts. In einem Trendmarkt ist dies ein leistungsstarkes Setup, da Sie an dem großen Schritt teilnehmen können, der häufig diesem Signal folgt. Der erste Pfeil zeigt ein falsches Signal, während der zweite ein sehr profitables Signal zeigt.
Hier kommt die Kraft der Vorfreude ins Spiel. Der aktive Trader überwacht normalerweise offene Positionen, während sie spielen, um festzustellen, ob Anpassungen vorgenommen werden müssen. Wenn Sie beim ersten Pfeil innerhalb von drei Balken lange gegangen wären, wären Sie bereits mehr als 100 Pips gesunken. Wenn Sie Ihren Stopp auf den längerfristigen gleitenden Trenddurchschnitt setzen, möchten Sie wahrscheinlich sowieso aus diesem Handel aussteigen, da eine mögliche Umkehrung signalisiert werden könnte. Auf dem zweiten Pfeil würde es, sobald Sie lang waren, nur ein paar Tage dauern, bis dieser Handel zu Ihren Gunsten ging. Das Handelsmanagement kommt ins Spiel, indem es Ihren Stop bis zu Ihrem persönlichen Handelsstil verfolgt. In diesem Fall hätten Sie ein Schließen unter der blauen Linie als Stopp verwenden oder auf ein Schließen unter der roten Linie warten können (längerfristiger gleitender Durchschnitt). Wenn Sie im Positionsmanagement aktiv sind – indem Sie dem Markt mit Ihren Stopps folgen und diese akzeptieren, wenn sie getroffen werden , erzielen Sie auf lange Sicht mit größerer Wahrscheinlichkeit höhere Renditen als wenn Sie den Stopp unmittelbar vor dem Durchbruch des Marktes entfernen würden es.
Die obige Abbildung zeigt den Unterschied zwischen Antizipation und Vorhersage. In diesem Fall erwarten wir, dass dieser Handel ein ähnliches Ergebnis haben wird, basierend auf den Ergebnissen früherer Geschäfte. Immerhin war dieses Muster fast identisch mit dem zuvor funktionierenden, und wenn alle anderen Dinge gleich bleiben, sollte es eine ausreichend gute Chance haben, zu unseren Gunsten zu arbeiten. Haben wir also vorausgesagt, was in diesem Fall passieren würde? Absolut nicht – wenn wir das getan hätten, hätten wir unseren Stop-Loss nicht zur gleichen Zeit eingeführt, als der Handel gesendet wurde. Im Gegensatz zur Antizipation, bei der vergangene Ergebnisse verwendet werden, um die Wahrscheinlichkeit zukünftiger Ergebnisse zu bestimmen, beinhaltet eine genaue Vorhersage häufig eine Kombination aus Glück und Vermutung, wodurch die Ergebnisse viel weniger, gut und vorhersehbar werden.
Begrenzte Emotionen
Indem wir die Geschäfte in Echtzeit überwachen und entsprechend anpassen, stellen wir sicher, dass Emotionen nicht in der Lage sind, uns zu besiegen und eine Abweichung vom ursprünglichen Plan zu verursachen. Unser Plan entstand, bevor die Position eingenommen wurde (und hatte daher keinen Interessenkonflikt), daher verwenden wir diesen Plan, um zurückzublicken, wann der Handel aktiv ist. Da wir bereits einen Plan haben, der keine Emotionen beinhaltet, können wir so viel wie möglich tun, um diesen Plan während der Hitze des Kampfes einzuhalten. Achten Sie darauf, Emotionen zu minimieren, aber nicht vollständig zu entfernen. Schließlich sind Sie nur ein Mensch, und für die meisten Trader ist es fast unmöglich, wie ein Roboter zu handeln, egal wie erfolgreich sie sind. Wir wissen, wie der Markt aussehen wird, wenn unsere Erwartung sowohl eintritt als auch nicht eintritt.
Anhand der obigen Tabelle können Sie daher anhand der Preisbewegung jedes Balkens und seiner Beziehung zu den gleitenden Durchschnitten sehen, wo die Signale eindeutig funktionierten und nicht funktionierten. Der Schlüssel ist, die Verantwortung für Ihre Trades zu übernehmen und immer wieder auf der Grundlage Ihres Handelsplans zu handeln.
Das Fazit
Objektivität ist entscheidend für das Überleben des Handels. Die technische Analyse bietet viele Ansichten der Antizipation auf klare und präzise Weise, bietet jedoch wie alles andere im Leben keine Garantie für den Erfolg. Indem wir uns jedoch Tag für Tag an einen Handelsplan halten, werden unsere Emotionen minimiert und wir können die Wahrscheinlichkeit eines gewinnbringenden Handels erheblich erhöhen. Mit Zeit und Erfahrung können Sie lernen, die Richtung Ihrer Trades vorauszusehen und Ihre Chancen auf bessere Renditen zu verbessern.