Was Ihnen die Marktöffnung sagt
Der frühe Handel bestimmt oft, was im Laufe der Sitzung wahrscheinlich passieren wird. Dies bedeutet nicht, dass ein Trader genau wissen kann, wohin sich der Markt entwickeln wird, sondern die Informationen, die nahe der Eröffnung bereitgestellt werden, können dazu beitragen, festzustellen, ob der Tag wahrscheinlich schwankt, tendenziell, ruhig oder volatil ist. Durch das Sammeln bestimmter Arten von Informationen kann sich ein Trader besser auf den Rest des Tages vorbereiten.
Die zentralen Thesen
- Früher Handel, wenn der Markt öffnet, ist oft ein Indikator dafür, wie sich der Handelstag entwickeln wird: Range, Trending, beruhigend oder volatil.
- Der Markt ist wichtig, weil Informationen aus Übernacht- und internationalen Märkten aufgenommen und bearbeitet werden.
- Das Eröffnungsvolumen muss mit dem Eröffnungsvolumen anderer Handelstage verglichen werden, nicht mit dem Rest des gleichen Handelstages.
- Ein erhöhtes Volumen weist im Allgemeinen auf eine erhöhte Volatilität hin.
- Um einen Einblick zu erhalten, ob frühe Marktbewegungen nachhaltig sind, kann ein Trader verschiedene Indikatoren wie TICK, Bilanzvolumen und Chaikin-Geldfluss verwenden.
- Vor dem Handel sollte ein Trader technische Tools implementieren, um zu verstehen, wie sich der Tag entwickeln wird.
Warum die offenen Angelegenheiten
Das Open ist die erste Gelegenheit für den Trader, einen Blick darauf zu werfen, was der Handelstag bringen könnte (der Pre-Market liefert auch Anhaltspunkte). Informationen von Overnight- und internationalen Märkten werden von Händlergruppen aufgenommen und verarbeitet, während die Märkte auf die Eröffnung zusteuern. Anleger haben über Nacht Nachrichten gelesen und ihre Aufträge bei Brokern platziert. Professionelle Trader berechnen, wie sich dies auf die ersten Minuten des Handels auswirken wird, und Hedgefonds und Investmentfonds-Trader sind entweder aktiv beteiligt oder treten in den Hintergrund.
Für Daytrader bietet die Interaktion dieser Gruppen wertvolle Erkenntnisse, die ihnen im Laufe des Tages helfen können. Daytrader müssen aufpassen:
- Wie viel Aktivität findet statt (wer, wie viel und in welche Richtung)
- Wenn Vertrauen in den Umzug besteht
- Wo wahrscheinliche Ausfall- oder Preiserhöhungspunkte liegen
Volumen
Die Öffnung Volumen am Morgen ist immer hoch auf den Rest des Tages im Vergleich, in der Regel nur durch Schließen Volumen wetteifern. Daher erklärt das Morgenvolumen im Vergleich zum Intraday-Volumen wenig, es muss mit anderen Eröffnungsvolumen verglichen werden. Ein erhöhtes Volumen bedeutet im Allgemeinen eine erhöhte Volatilität und eine wahrscheinlich größere Preisänderung. Ein hohes Volumen in einem Index oder einer Aktie zu Beginn des Tages zeigt an, dass Institute beteiligt sind und eine höhere Wahrscheinlichkeit täglicher nachhaltiger Trends besteht. Ein geringes Volumen in der Nähe der Eröffnung einer Aktie weist darauf hin, dass es sich hauptsächlich um kurzfristige Händler handelt, und daher ist das Tagesklima wahrscheinlich eher ein wechselnder Tag.
Um weitere Einblicke zu erhalten, möchte ein Händler möglicherweise das Volumen nach Größe filtern. Während kleine Orders die meisten Trades einer Aktie ausmachen, machen große Orders den größten Teil des Gesamtvolumens aus. Wenn sich die Großaufträge in eine bestimmte Richtung halten, ist dies wahrscheinlich ein Zeichen für einen Trend. Minimal Großaufträge deuten mehr hin Bewegungen. Große Orders, die auf beiden Seiten des Marktes eingehen, deuten auf bereichsgebundene, kurzfristige Bewegungen hin, aber dass eine (möglicherweise aggressive) Trendbewegung folgen wird, wenn eine Seite die andere erobert.
Es ist immer schwer zu wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, aber die Beachtung von vorbörslichen Bewegungen, Overnight News und internationalen Märkten sowie die Implementierung technischer Tools und Indikatoren können zu einem erfolgreichen Handelstag führen.
Lücken und internationale Märkte
Händler können damit beginnen, den Vorbörsungskurs zu beobachten und feststellen, dass sich die Indizes und Aktien aufgrund von Nachrichten oder Korrelationen mit anderen Märkten bereits deutlich vom vorherigen Schlusskurs entfernt haben. Einige lokale und globale Märkte werden vor der offiziellen Börseneröffnung stark gehandelt. Aggressive Bewegungen auf diesen Märkten geben einen Einblick in die Möglichkeiten der Börsenöffnung. Haben die Aktien Bewegungen in Gold, Silber, Anleihen, Öl, Währungen und internationalen Aktienmärkten berücksichtigt? Gab es in diesen Märkten Ausbrüche oder starke Rückgänge? Wenn ja, ist es sehr wahrscheinlich, dass sich die Aktien entsprechend ihrer Korrelation mit diesen Märkten anpassen werden. Wenig Bewegung über Nacht oder in anderen Märkten deutet auf Passivität hin, und wenn im Laufe des Tages nichts Drastisches passiert, wird der Handelstag wahrscheinlich von bereichsgebundenen Umgebungen dominiert.
Bestätigung von Zügen
Ein Trader möchte wissen, ob eine frühe Marktbewegung nachhaltig ist oder wahrscheinlich ausfällt, und es gibt viele Möglichkeiten, dies zu bestimmen. Dies wird dem Trader nicht nur dabei helfen, Trades bei diesen Bewegungen zu tätigen, sondern auch bei der Bestimmung, wie der allgemeine Ton des Tages wahrscheinlich sein wird. Einige Händler können sich TICK ansehen, das ein Maß dafür ist, wie NYSE-Aktien zu ihrem Angebot gehandelt werden, abzüglich der Aktien, die zu ihrem Geldkurs gehandelt werden. Es ist ein guter Indikator für die Anzahl der Aktien, die an einer Bewegung teilnehmen, und für extrem kurzfristige Stimmungsänderungen.
Etwas weniger sensible Indikatoren, die Händler verwenden können, sind das On-Balance-Volumen (OBV), der Chaikin Geldfluss oder der Geldflussindex. Diese Indikatoren verwenden leicht unterschiedliche Berechnungen, helfen jedoch bei der Bestimmung, ob eine Preisbewegung eine zugrunde liegende Stärke hat. Aggressive Bewegungen außerhalb der Eröffnung, die nicht von hohem Volumen begleitet werden, oder bestätigende Signale von den Indikator(en) deuten auf ein eventuelles Scheitern der Bewegung hin. Liegen die Indikatoren weitgehend innerhalb der früheren Spannen, ist mit eingeschränkten Preisbewegungen zu rechnen.
Das besondere Niveau des Indikators ist in diesem Fall nicht wichtig, sondern es ist die Art und Weise, wie sich der Indikator im Verhältnis zur letzten Aktivität verhält. Eine kleine Änderung des Indikators bzw. der Indikatoren oder eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung mit einer großen Preisänderung bedeutet eine wahrscheinliche Korrektur. Wenn die Preisbewegung bestätigt wird – d. h. wenn sich die Indikatoren mit dem Preis bewegen – besteht eine bessere Chance, dass die Bewegung nachhaltig ist und ein Trend mit größerer Wahrscheinlichkeit anhält.
Technische Niveaus
Bevor der Tag überhaupt beginnt, sollte ein Trader Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen, einschließlich horizontaler Linien und Trendlinien (abfallend). Befindet sich die Aktie oder der Markt in letzter Zeit in einer Spanne oder ist sie im Trend? Ist es in der Nähe von Unterstützung und Widerstand? Durch das vorherige Zeichnen der Unterstützungs- und Widerstandslinien wird ein Trader ein besseres Verständnis dafür haben, wie sich der Tag wahrscheinlich entwickeln wird, wenn der Handel beginnt.
Wenn der Markt in einer Spanne lag und im mittleren Bereich öffnet, ist mehr davon zu erwarten. Wenn der Markt nahe oder sogar über oder unter dem Widerstand oder der Unterstützung öffnet, werden Bestätigungen und Volumen sehr wichtig.
Das Zeichnen von technischen Niveaus wird auch den ganzen Tag über helfen. Wenn sich die Niveaus nähern, können Händler anhand der oben genannten Methoden feststellen, ob andere Marktfaktoren auf einen legitimen Ausbruch hindeuten oder ob sich der Preis von dem Niveau zurückziehen wird.
Die Quintessenz
Nicht ein Stück liefert alle Informationen, die ein Trader benötigt, sondern alle diese Elemente wirken zusammen, um die Art des Tages zu bestimmen, der wahrscheinlich an den Märkten sein wird. Wenn wir uns die internationalen Märkte sowie andere stark gehandelte Rohstoff und Anlageklassen ansehen, können wir sehen, ob es bereits bemerkenswerte Bewegungen gegeben hat.
Die ersten Momente des Handels liefern viele Informationen. Wenn ein Trader diese Informationen genau analysiert, erhält er einen Einblick, ob der Tag wahrscheinlich flach, im Trend, volatil oder ruhig verläuft.