Was die Marktöffnung Ihnen sagt
Der frühe Handel bestimmt oft, was im Verlauf der Sitzung wahrscheinlich ist. Dies bedeutet nicht, dass ein Händler genau wissen kann, wohin der Markt gehen wird, sondern dass die Informationen, die in der Nähe des Open bereitgestellt werden, dazu beitragen können, festzustellen, ob der Tag wahrscheinlich schwankend, trendig, ruhig oder volatil ist. Durch das Sammeln bestimmter Arten von Informationen kann sich ein Händler besser auf den Rest des Tages vorbereiten.
Die zentralen Thesen
- Der frühe Handel bei Marktöffnung ist häufig ein Indikator dafür, wie sich der Handelstag entwickeln wird: Bereich, Trend, Beruhigung oder Volatilität.
- Der Markt ist wichtig, weil Informationen von Übernacht- und internationalen Märkten aufgenommen und bearbeitet werden.
- Das Eröffnungsvolumen muss mit dem Eröffnungsvolumen anderer Handelstage verglichen werden, nicht mit dem Rest desselben Handelstages.
- Ein erhöhtes Volumen zeigt im Allgemeinen eine erhöhte Volatilität an.
- Um einen Einblick zu erhalten, ob frühe Marktbewegungen nachhaltig sind, kann ein Händler verschiedene Indikatoren wie TICK, das Gesamtvolumen und den Chaikin-Geldfluss verwenden.
- Vor dem Handel sollte ein Händler technische Tools implementieren, um zu verstehen, wie sich der Tag entwickeln wird.
Warum die offenen Angelegenheiten
Das Open ist die erste Gelegenheit für den Trader, einen Blick auf den Handelstag zu werfen (der Pre-Market liefert auch Hinweise). Informationen von Übernacht- und internationalen Märkten werden von Gruppen von Händlern aufgenommen und verarbeitet, während die Märkte auf dem Weg zur Offenheit sind. Investoren haben über Nacht Nachrichten gelesen und ihre Bestellungen bei Brokern aufgegeben. Professionelle Händler berechnen, wie sich dies auf die ersten Minuten des Handels auswirken wird, und Hedgefonds und Investmentfonds-Händler sind entweder aktiv beteiligt oder treten in den Hintergrund.
Für Daytrader bietet die Interaktion dieser Gruppen wertvolle Erkenntnisse, die ihnen im Laufe des Tages helfen können. Daytrader müssen aufpassen:
- Wie viel Aktivität findet statt (wer, wie viel und in welche Richtung)
- Wenn es Vertrauen in den Umzug gibt
- Wo wahrscheinliche Ausfall- oder Anstiegspunkte im Preis liegen
Volumen
Die Öffnung Volumen am Morgen ist immer hoch auf den Rest des Tages im Vergleich, in der Regel nur durch Schließen Volumen wetteifern. Daher erklärt das Morgenvolumen im Vergleich zum Intraday-Volumen wenig, es muss mit anderen Eröffnungsvolumina verglichen werden. Ein erhöhtes Volumen bedeutet im Allgemeinen eine erhöhte Volatilität und eine wahrscheinlich größere Preisänderung. Ein hohes Volumen in einem Index oder einer Aktie zu Beginn des Tages weist darauf hin, dass Institute beteiligt sind und die Wahrscheinlichkeit täglicher nachhaltiger Trends höher ist. Ein geringes Volumen in der Nähe der Eröffnung einer Aktie weist darauf hin, dass es sich hauptsächlich um kurzfristige Händler handelt, und daher dürfte das tägliche Klima eher ein weitreichender Tag sein.
Um weitere Einblicke zu erhalten, möchte ein Händler möglicherweise das Volumen nach Größe filtern. Während kleine Aufträge den größten Teil der Geschäfte einer Aktie ausmachen, machen große Aufträge den größten Teil des Gesamtvolumens aus. Wenn sich die Großaufträge in eine bestimmte Richtung halten, ist dies wahrscheinlich ein Zeichen für einen Trend. Minimale Großaufträge weisen auf weitreichendere Bewegungen hin. Große Aufträge, die auf beiden Seiten des Marktes ausgeführt werden, deuten auf kurzfristige Bewegungen in Bezug auf die Reichweite hin, aber es kommt zu einer (möglicherweise aggressiven) Trendbewegung, wenn eine Seite die andere erobert.
Es ist immer schwierig zu wissen, in welche Richtung sich der Markt bewegen wird, aber die Beachtung von Vormarktbewegungen, Nachtnachrichten und internationalen Märkten sowie die Implementierung technischer Tools und Indikatoren können zu einem erfolgreichen Handelstag führen.
Lücken und internationale Märkte
Händler können beginnen, den Vormarkt zu beobachten und feststellen, dass sich die Indizes und Aktien aufgrund von Nachrichten oder Korrelationen mit anderen Märkten bereits weit vom vorherigen Schluss entfernt haben. Einige lokale und globale Märkte werden stark gehandelt, bevor die offizielle Börse eröffnet wird. Aggressive Bewegungen in diesen Märkten geben Aufschluss darüber, was bei der Öffnung des Aktienmarktes möglich ist. Haben Aktien Bewegungen an Gold, Silber, Anleihen, Öl, Währungen und internationalen Aktienmärkten berücksichtigt? Hatten diese Märkte Ausbrüche oder starke Rückgänge? In diesem Fall ist es sehr wahrscheinlich, dass sich Aktien entsprechend ihrer Korrelation mit diesen Märkten anpassen. Wenig Action über Nacht oder in anderen Märkten weist auf Passivität hin. Sofern tagsüber nichts drastisches passiert, wird der Handelstag wahrscheinlich von bereichsgebundenen Umgebungen dominiert.
Bestätigung von Zügen
Ein Händler möchte in der Lage sein, einen Einblick zu erhalten, ob eine frühe Marktbewegung nachhaltig ist oder ob sie wahrscheinlich ausbleibt, und es gibt viele Möglichkeiten, dies zu bestimmen. Dies wird nicht nur dem Trader helfen, Trades auf diesen Zügen zu machen, sondern es wird auch helfen, zu bestimmen, wie der allgemeine Ton des Tages wahrscheinlich sein wird. Einige Händler betrachten möglicherweise TICK, ein Maß für den Handel von NYSE-Aktien zu ihrem Angebot abzüglich der Aktien, die zu ihrem Geldkurs gehandelt werden. Es ist ein gutes Maß für die Anzahl der Aktien, die an einer Bewegung teilnehmen, und für extrem kurzfristige Stimmungsänderungen.
Etwas weniger sensible Indikatoren, die Händler verwenden können, sind das On-Balance-Volumen (OBV), der Chaikin Geldfluss oder der Geldflussindex. Diese Indikatoren verwenden leicht unterschiedliche Berechnungen, helfen jedoch zu bestimmen, ob eine Preisbewegung eine zugrunde liegende Stärke hat. Aggressive Bewegungen aus dem Open, die nicht von hoher Lautstärke begleitet werden, oder die Bestätigung von Signalen von den Indikatoren deuten auf einen möglichen Fehler in der Bewegung hin. Wenn die Indikatoren weitgehend innerhalb früherer Bereiche liegen, müssen Sie damit rechnen, dass die Preisbewegungen eingeschränkt werden.
Das besondere Niveau des Indikators ist in diesem Fall nicht wichtig, sondern es ist die Art und Weise, wie sich der Indikator im Verhältnis zur letzten Aktivität verhält. Eine geringe Änderung der Indikatoren oder eine Bewegung in die entgegengesetzte Richtung mit einer großen Änderung des Preises bedeutet eine wahrscheinliche Korrektur. Wenn die Preisbewegung bestätigt wird, dh wenn sich die Indikatoren mit dem Preis bewegen, besteht eine bessere Chance, dass die Bewegung nachhaltig ist, und ein Trend hat eine höhere Wahrscheinlichkeit, sich fortzusetzen.
Technische Niveaus
Noch bevor der Tag beginnt, sollte ein Händler Unterstützungs- und Widerstandslinien zeichnen, einschließlich horizontaler Linien und Trendlinien (abfallend). War die Aktie oder der Markt in letzter Zeit in einem Bereich oder war sie im Trend? Ist es in der Nähe von Unterstützung und Widerstand? Durch vorheriges Ziehen der Unterstützungs- und Widerstandslinien kann ein Händler besser verstehen, wie sich der Tag zu Beginn des Handels voraussichtlich entwickeln wird.
Wenn sich der Markt in einem Bereich befindet und sich im mittleren Bereich öffnet, ist mehr davon zu erwarten. Wenn sich der Markt in der Nähe oder sogar über oder unter Widerstand oder Unterstützung öffnet, werden Bestätigungen und Volumen sehr wichtig.
Das Zeichnen technischer Ebenen hilft auch den ganzen Tag über. Wenn sich die Niveaus nähern, können Händler feststellen, ob andere Marktfaktoren auf einen legitimen Ausbruch hindeuten oder ob sich der Preis auf der Grundlage der oben genannten Methoden von dem Niveau zurückziehen wird.
Das Fazit
Kein einziges Stück liefert alle Informationen, die ein Händler benötigt. Vielmehr arbeiten all diese Elemente zusammen, um die Art des Tages zu bestimmen, an dem es wahrscheinlich auf den Märkten sein wird. Wenn wir uns die internationalen Märkte sowie andere stark gehandelte Rohstoff und Anlageklassen ansehen, können wir feststellen, ob es bereits bemerkenswerte Bewegungen gegeben hat.
Die ersten Momente des Handels liefern viele Informationen. Wenn ein Händler diese Informationen genau analysiert, erhält er Einblick, ob der Tag wahrscheinlich flach, trendig, volatil oder ruhig ist.