Was ist der Fonds der American Funds Investment Company of America?
Die American Funds ‚Investment Company of America (AIVSX) ist ein Aktienfonds mit großer Mischung. Ziel ist es, Anlegern eine Kombination aus Wachstum und Ertrag zu bieten. Das AIVSX-Tickersymbol bezeichnet die Klasse-A-Anteile des Fonds, die einen maximalen Ausgabeaufschlag von 5,75 % aufweisen.
Der Fonds Investment Company of America wurde erstmals 1934 angeboten und ist das älteste Mitglied der American Funds-Fondsfamilie. Derzeit behält AIVSX über einen Zeitraum von fünf Jahren ein Zwei-Sterne-Morningstar-Rating und ein Drei-Sterne-Rating bei. American Funds bietet Dutzende traditioneller Investmentfonds sowie eine große Auswahl an Portfolio- und Zielfonds. Die Portfolio- und Zielfonds sind alle „Dachfonds“, da sie in traditionelle Investmentfonds und nicht in Einzeltitel investieren. American Funds ist eine Tochtergesellschaft der Capital Group.
Anlageprozess
Die Capital Group ist bekannt für ihren Schwerpunkt auf Kapitalerhalt und konsistente langfristige Performance. Das Unternehmen verfügt über ein System, das die Vorteile von Individualität mit Teamwork verbindet. Alle einem Portfolio zugeordneten Manager und Analysten arbeiten zusammen, um Informationen über potenzielle Investitionen zu recherchieren und auszutauschen. Entscheidungen darüber, welche spezifischen Investitionen getätigt werden sollen, werden jedoch nicht im Team getroffen.
Jede Person erhält einen Prozentsatz des Nettovermögens, den sie nach eigenem Ermessen im Rahmen des Portfolioziels investieren kann. Die Capital Group ist fest davon überzeugt, dass diese Art von Commitment Investing ein stabileres, diversifizierteres und leistungsfähigeres Portfolio schafft.
Anlageportfolio
Die American Funds Investment Company of America konzentriert sich auf Investitionen in eine vielfältige Gruppe großer, etablierter Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Es konzentriert sich ausschließlich auf Aktien und ist langfristig optimiert, wobei der Schwerpunkt auf zukünftigen Erträgen bei hohen aktuellen Renditen liegt.
AIVSX hat insgesamt Asset under Management (AUM) von $ 102 Milliarden. Er hat 81,6% seines Nettovermögens in US-Aktien, 12,8% in Nicht-US-Aktien und 5,6% in Barmitteln investiert. Als die beiden größten Sektoren des Fonds machen Gesundheitswesen und Informationstechnologie 34,2% des Nettovermögens des Fonds aus, gefolgt von Anlagen in den Sektoren Kommunikationsdienstleistungen und Energie. Die prozentualen Beteiligungen von AIVSX am Nettovermögen lauten wie folgt:
- Microsoft (MSFT)
- Facebook (FB)
- Abbott Laboratories
- Broadcom Inc.
- Alphabet
- Amazonas
- UnitedHealth Group
- Britisch-Amerikanischer Tabak
- ExxonMobil
- EOG-Ressourcen
Zu beachten ist, dass Dividenden für AIVSX in der Regel im März, Juni, September und Dezember ausgeschüttet werden. Insgesamt weist der Fonds eine niedrige Kostenquote von 0,57 % auf. Wie der Name schon sagt, konzentriert sich The Investment Company of America hauptsächlich auf amerikanische Beteiligungen – 82% sind in den USA ansässig, um genau zu sein.
Fondsmanagement und Performance
Die am längsten amtierenden Manager von AIVSX sind James Lovelace und Donald O’Neal, die den Fonds jeweils seit 27 Jahren verwalten. Aufgrund des teamorientierten Charakters des Fondsmanagements werden sie von sechs weiteren Fondsmanagern begleitet, deren Amtszeit von einem Jahr bis zu 18 Jahren beim Fonds The Investment Company of America reicht.
Zum 31. Januar 2020 hatte AIVSX eine Einjahresrendite von 15,86%. Über einen Zeitraum von fünf Jahren erzielte der Investment Company of America-Fonds eine Rendite von 9,66 %, während er über einen Zeitraum von 10 Jahren eine durchschnittliche Rendite von 11,7 % erzielte.