52-Wochen-Bereich
Was ist der 52-Wochen-Bereich?
Der 52-Wochen-Bereich ist ein Datenpunkt, der traditionell von gedruckten Finanznachrichtenmedien berichtet wird, aber moderner in Datenfeeds von Finanzinformationsquellen online enthalten ist. Der Datenpunkt umfasst den niedrigsten und höchsten Preis, zu dem eine Aktie in den letzten 52 Wochen gehandelt wurde.
Anleger verwenden diese Informationen als Anhaltspunkt dafür, wie viel Schwankungen und Risiken sie im Laufe eines Jahres möglicherweise ertragen müssen, wenn sie sich für eine Anlage in eine bestimmte Aktie entscheiden. Anleger können die 52-Wochen-Range einer Aktie in der Kurszusammenfassung einer Aktie finden, die von einem Broker oder einer Finanzinformations-Website bereitgestellt wird. Die visuelle Darstellung dieser Daten kann auf einem Preisdiagramm beobachtet werden, das die Preisdaten eines Jahres anzeigt.
Die zentralen Thesen
- Der 52-Wochen-Bereich wird durch den höchsten und niedrigsten veröffentlichten Kurs eines Wertpapiers im Vergleich zum Vorjahr bezeichnet.
- Analysten verwenden diese Spanne, um die Volatilität zu verstehen.
- Technische Analysten verwenden diese Range-Daten in Kombination mit Trendbeobachtungen, um sich ein Bild von Handelsmöglichkeiten zu machen.
Den 52-Wochen-Bereich verstehen
Der 52-Wochen-Bereich kann ein einzelner Datenpunkt mit zwei Zahlen sein: der höchste und der niedrigste Preis für das Vorjahr. Aber die Geschichte hat noch viel mehr zu bieten als diese beiden Zahlen allein. Die Visualisierung der Daten in einem Diagramm, um die Preisentwicklung für das gesamte Jahr darzustellen, kann einen viel besseren Kontext für die Generierung dieser Zahlen liefern. Da die Kursbewegung nicht immer ausgewogen und selten symmetrisch ist, ist es für einen Anleger wichtig zu wissen, welche Zahl aktueller war, das Hoch oder das Tief. Normalerweise wird ein Anleger davon ausgehen, dass die dem aktuellen Preis am nächsten liegende Zahl die neueste ist, aber dies ist nicht immer der Fall, und die Unkenntnis der richtigen Informationen kann zu kostspieligen Anlageentscheidungen führen.
Zwei Beispiele der 52-Wochen-Range in der folgenden Grafik zeigen, wie sinnvoll es sein kann, die Höchst- und Tiefstkurse mit dem Gesamtbild der Kursdaten des vergangenen Jahres zu vergleichen.
Diese Beispiele zeigen praktisch die gleichen hohen und niedrigen Datenpunkte für einen 52-Wochen-Bereich (Satz 1 in blauen Linien markiert) und einen Trend, der auf eine kurzfristige Abwärtsbewegung hindeutet.
Der Überlappungsbereich derselben Aktie (Satz 2 in roten Linien markiert) scheint nun zu implizieren, dass zumindest kurzfristig eine Aufwärtsbewegung folgen könnte. Beide Trends scheinen sich wie erwartet zu entwickeln (obwohl solche Ergebnisse nie sicher sind). Technische Analysten vergleichen den aktuellen Handelskurs einer Aktie und ihren jüngsten Trend mit ihrem 52-Wochen-Bereich, um einen umfassenden Eindruck davon zu bekommen, wie sich die Aktie im Vergleich zu den letzten 12 Monaten entwickelt. Sie schauen auch, wie stark der Kurs der Aktie schwankt und ob diese Schwankungen wahrscheinlich anhalten oder sogar zunehmen werden.
Die Informationen aus den Hoch- und Tiefstdatenpunkten können auf die potenzielle zukünftige Spanne der Aktie und die Volatilität ihres Kurses hinweisen, aber nur die Trend- und Relative-Stärke-Studien können einem Händler oder Analysten helfen, den Kontext dieser beiden Datenpunkte zu verstehen. Die meisten Finanzwebsites, auf denen der Aktienkurs einer Aktie angegeben wird, geben auch die 52-Wochen-Spanne an. Websites wie Yahoo Finance, Finviz.com und StockCharts.com ermöglichen es Anlegern, nach Aktien zu suchen, die zu ihrem 12-Monats-Hoch oder -Tief gehandelt werden. (Weitere Informationen finden Sie unter: Erste Schritte mit Stock Screenern.)
Aktueller Preis relativ zum 52-Wochen-Bereich
Um zu berechnen, wo eine Aktie derzeit im Verhältnis zu ihrem 52-Wochen-Hoch und -Tief gehandelt wird, betrachten Sie das folgende Beispiel:
Angenommen, eine Aktie hat im letzten Jahr bis zu 100 US-Dollar gehandelt, bis zu 50 US-Dollar und wird derzeit bei 70 US-Dollar gehandelt. Dies bedeutet, dass die Aktie 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch (1-(70/100) = 0,30 oder 30%) und 40% über ihrem 52-Wochen-Tief ((70/50) – 1 = 0,40 oder 40% ). Diese Berechnungen nehmen die Differenz zwischen dem aktuellen Kurs und dem Höchst- oder Tiefstkurs der letzten 12 Monate und wandeln sie dann in Prozente um.
52-Wochen-Range-Trading-Strategien
Anleger können eine Aktie kaufen, wenn sie über ihrem 52-Wochen-Bereich gehandelt wird, oder eine Short-Position eröffnen, wenn sie darunter handelt. Aggressive Trader könnten eine Stop-Limit-Order leicht über oder unter dem 52-Wochen-Trade platzieren, um den ersten Ausbruch zu fangen. Der Preis kehrt häufig auf das Breakout-Niveau zurück, bevor er seinen Trend wieder aufnimmt. Daher sollten Trader, die einen konservativeren Ansatz verfolgen möchten, auf ein Retracement warten, bevor sie in den Markt eintreten, um den Ausbruch zu vermeiden.
Das Volumen sollte stetig steigen, wenn sich der Kurs einer Aktie dem Hoch oder Tief ihrer 12-Monatsspanne nähert, um zu zeigen, dass die Emission genügend Beteiligung hat, um auf ein neues Niveau zu brechen. Trades könnten Indikatoren wie das On-Balance-Volumen (OBV) verwenden , um steigendes Volumen zu verfolgen. Der Ausbruch sollte idealerweise auch über oder unter einer psychologischen Zahl wie 50 $ oder 100 $ gehandelt werden, um die Aufmerksamkeit institutioneller Anleger zu gewinnen. (Weitere Informationen finden Sie unter: So verwenden Sie Volumen, um Ihr Trading zu verbessern.)