Forex Day Trading: 5 Fehler zu vermeiden
In dem hohen Leverage – Spiel von Retail – Forex Daytrading, gibt es bestimmte Praktiken, die in einem vollständigen führen können Kapitalverlust. Es gibt fünf häufige Fehler, die Daytrader machen können, um die Rendite zu steigern, aber letztendlich hat dies den gegenteiligen Effekt.
Im Folgenden skizzieren wir diese fünf potenziell verheerenden Fehler, die mit Wissen, Disziplin und einem alternativen Ansatz vermieden werden können. (Weitere Strategien, die Sie verwenden können, finden Sie unter “ Strategien für Teilzeit-Forex-Händler“.)
TUTORIAL: Forex Trading: Ein Leitfaden für Anfänger
Mittelwertbildung bei Forex-Trades
Händler stolpern oft über die Praxis der Mittelwertbildung. Es ist selten beabsichtigt, aber viele Händler haben es getan. Es gibt verschiedene Probleme bei der Mittelwertbildung auf den Devisenmärkten.
Das Hauptproblem besteht darin, dass eine verlorene Position gehalten wird – nicht nur potenziell Geld zu opfern, sondern auch Zeit. Somit könnten Zeit und Geld in eine bessere Position gebracht werden.
Zweitens ist eine größere Rendite für Ihr verbleibendes Kapital erforderlich, um verlorenes Kapital aus dem anfänglich verlorenen Handel wiederzugewinnen. Wenn ein Händler 50% seines Kapitals verliert, ist eine Rendite von 100% erforderlich, um ihn wieder auf das ursprüngliche Kapitalniveau zu bringen. Der Verlust großer Geldstücke bei einzelnen Trades oder an einzelnen Handelstagen kann das Kapitalwachstum für lange Zeiträume lähmen.
Eine Mittelwertbildung führt zwangsläufig zu einem großen Verlust oder Margin Call, da sich ein Trend länger halten kann, als ein Händler liquide bleiben kann – insbesondere, wenn mehr Kapital hinzugefügt wird, da die Position Verluste annimmt.
Daytrader reagieren besonders sensibel auf diese Themen. Der kurze Zeitrahmen für Trades bedeutet, dass die Chancen nur von kurzer Dauer sind und für schlechte Trades schnelle Exits erforderlich sind. (Weitere Informationen zur Mittelwertbildung finden Sie unter “ Aktien kaufen, wenn der Preis sinkt: Großer Fehler? „)
Vorpositionierung von Forex-Trades für Nachrichten
Händler kennen die Nachrichtenereignisse, die den Markt bewegen werden, aber die Richtung ist nicht im Voraus bekannt. Daher kann ein Händler sogar ziemlich sicher sein, dass eine Ankündigung, zum Beispiel, dass die Federal Reserve die Zinssätze erhöhen wird oder nicht, Auswirkungen auf die Märkte haben wird. Selbst dann können Händler nicht vorhersagen, wie der Markt auf diese erwarteten Nachrichten reagieren wird. Andere Faktoren wie zusätzliche Aussagen, Zahlen oder zukunftsgerichtete Hinweise, die durch Ankündigungen von Nachrichten bereitgestellt werden, können ebenfalls Marktbewegungen äußerst unlogisch machen.
Es gibt auch die einfache Tatsache, dass mit steigender Volatilität und dem Aufkommen aller Arten von Aufträgen auf beiden Seiten Stopps ausgelöst werden. Dies führt oft zu einer peitschensägenartigen Aktion, bevor ein Trend auftritt (wenn einer in naher Zukunft überhaupt auftritt).
Aus all diesen Gründen kann das Eingehen einer Position vor einer Ankündigung die Erfolgschancen eines Händlers ernsthaft gefährden.
Forex Trades nach News Hits
Ebenso kann eine Schlagzeile jederzeit die Märkte treffen und aggressive Bewegungen verursachen. Es scheint zwar leicht zu sein, reaktionär zu sein und sich ein paar Pips zu schnappen, aber wenn dies auf ungetestete Weise und ohne einen soliden Handelsplan geschieht, kann es genauso verheerend sein wie der Handel, bevor die Nachrichten herauskommen.
Daytrader sollten darauf warten, dass die Volatilität nachlässt und sich nach Ankündigungen ein endgültiger Trend entwickelt. Auf diese Weise gibt es weniger Liquiditätsprobleme, das Risiko kann effektiver gesteuert werden und eine stabilere Preisrichtung ist sichtbar. (Weitere Informationen zu diesem Thema finden Sie unter “ Handel mit Forex in Pressemitteilungen“.)
Mehr als 1% des Kapitals für Devisengeschäfte riskieren
Die Praxis, ein übermäßiges Risiko einzugehen, ist nicht gleichbedeutend mit einer übermäßigen Rendite. Fast alle Händler, die große Mengen an Risikokapital auf einzelne Gewerke wird schließlich im verlieren auf lange Sicht. Eine übliche Regel ist, dass ein Händler (in Bezug auf die Differenz zwischen Einstiegs- und Stopppreis) nicht mehr als 1% des Kapitals eines einzelnen Handels riskieren sollte. Professionelle Händler riskieren oft weit weniger als 1% des Kapitals.
Der Tageshandel verdient auch in diesem Bereich besondere Aufmerksamkeit, und es sollte auch ein tägliches Risikomaximum eingeführt werden. Dieses tägliche Risikomaximum kann 1% (oder weniger) des Kapitals betragen oder dem durchschnittlichen Tagesgewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen entsprechen. Beispielsweise könnte ein Händler mit einem Konto von 50.000 USD (Hebel nicht enthalten) unter diesen Risikoparametern maximal 500 USD pro Tag verlieren. Alternativ könnte diese Zahl geändert werden, damit sie eher dem durchschnittlichen Tagesgewinn entspricht (dh wenn ein Händler an positiven Tagen 100 USD verdient, hält er seine Verluste nahe bei 100 USD oder weniger).
Mit dieser Methode soll sichergestellt werden, dass kein einziger Handel oder ein einziger Handelstag einen wesentlichen Einfluss auf das Konto hat. Daher weiß ein Trader, dass er an einem Trade oder Tag nicht mehr verlieren wird, als er an einem anderen zurückerhalten kann, indem er ein Risikomaximum anwendet, das dem durchschnittlichen Tagesgewinn über einen Zeitraum von 30 Tagen entspricht. (Informationen zu den mit Forex verbundenen Risiken finden Sie unter “ Forex-Hebel: Ein zweischneidiges Schwert „.)
Unrealistische Erwartungen im Devisenhandel
Es kann viel über unrealistische Erwartungen gesagt werden, die aus vielen Quellen stammen, aber häufig zu allen oben genannten Problemen führen. Unsere eigenen Handelserwartungen werden dem Markt oft auferlegt, aber wir können nicht erwarten, dass er unseren Wünschen entspricht. Einfach ausgedrückt, der Markt kümmert sich nicht um individuelle Wünsche und Händler müssen akzeptieren, dass der Markt in kurz, mittel- und langfristigen Zyklen unruhig, volatil und trendig sein kann. Es gibt keine bewährte Methode, um jede Bewegung zu isolieren und zu profitieren, und wenn man glaubt, dass dies zu Frustration und Urteilsfehlern führt.
Der beste Weg, um unrealistische Erwartungen zu vermeiden, ist die Formulierung eines Handelsplans. Wenn es stabile Ergebnisse liefert, ändern Sie es nicht – mit Forex-Hebel kann sogar ein kleiner Gewinn groß werden. Wenn das Kapital im Laufe der Zeit wächst, kann eine Positionsgröße erhöht werden, um höhere Renditen zu erzielen, oder neue Strategien können implementiert und getestet werden.
Innerhalb eines Tages muss ein Händler auch akzeptieren, was der Markt in seinen verschiedenen Intervallen bietet. Beispielsweise sind Märkte zu Beginn des Handelstages in der Regel volatiler, was bedeutet, dass bestimmte Strategien, die während der Marktöffnung angewendet werden, möglicherweise später am Tag nicht funktionieren. Im Laufe des Tages kann es leiser werden und es kann eine andere Strategie angewendet werden. Gegen Ende ist möglicherweise ein Pickup in Aktion, und es kann noch eine andere Strategie angewendet werden. Wenn Sie akzeptieren können, was zu jedem Zeitpunkt des Tages gegeben wird, auch wenn es nicht Ihren Erwartungen entspricht, sind Sie besser für den Erfolg positioniert.
Das Fazit
Es gibt fünf häufige Forex- Day-Trading- Fehler, die Trader zu einem bestimmten Zeitpunkt betreffen können. Diese Fehler müssen um jeden Preis vermieden werden, indem ein Handelsplan entwickelt wird, der sie berücksichtigt.
Wenn es um die Mittelwertbildung geht, dürfen Händler keine Positionen aufstocken, sondern müssen Verlierer mit einer vorgeplanten Ausstiegsstrategie schnell verkaufen. Darüber hinaus sollten sich Händler zurücklehnen und Ankündigungen ansehen, bis die daraus resultierende Volatilität abgeklungen ist. Das Risiko muss auch jederzeit in Schach gehalten werden, wobei kein einzelner Trade oder Tag mehr verliert als das, was leicht auf einen anderen zurückgesetzt werden kann.
Schließlich müssen die Erwartungen entsprechend verwaltet werden, indem akzeptiert wird, was der Markt Ihnen an einem bestimmten Tag bietet. Im Allgemeinen ist es für Händler wahrscheinlicher, Erfolg zu haben, wenn sie die allgemeinen Fallstricke verstehen und wissen, wie sie diese vermeiden können.
Weitere Informationen zu erfolgreichen Forex-Strategien finden Sie unter “ 10 Möglichkeiten, um Geldverlust bei Forex zu vermeiden „.