5 US-Small-Cap-Wert-Indexfonds
Value-Aktien werden in der Regel im Verhältnis zur Performance zu niedrigen Preisen gehandelt. Diese fünf Fonds gehören zu den wenigen Small-Cap-Indexfonds, die sich ganz oder teilweise auf die Wertauswahl konzentrieren:
- Vanguard Small-Cap Value Index Fund (VISVX)
- Dimensionales steuerverwaltetes US-Zielwertportfolio (DTMVX)
- Dimensionales US-Zielwertportfolio (DFFVX)
- TIAA-CREF Small-Cap-Mischindexfonds (TISBX)4
- Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund (FCPEX)
Erwägen Sie für ein diversifiziertes Portfolio, diese Small-Cap-Indexfonds hinzuzufügen, die sich hauptsächlich oder vollständig auf den Wert konzentrieren.
Vanguard Small-Cap Value Index Fund
Der Small-Cap Value Index Fund ist für neue Anleger geschlossen. Vanguard verwaltet jedoch eine Exchange Traded Fund (ETF) -Version der Anlage namens Vanguard Small-Cap Value ETF ( Mid-Cap-Aktien im Wert vonrund 26 Mrd. USD, die den CRSP US Small-Cap Value Index abbilden. Die Kostenquote des Fonds ist mit 0,19% relativ niedrig, und die ETF-Version weist mit 0,07% eine noch niedrigere Kostenquote auf.1
Dimensionales US-Zielwertportfolio
Das US Targeted Value Portfolio investiert mindestens 80% des Vermögens in Small- und Mid-Cap-Unternehmen, von denen Dimensional glaubt, dass sie Value-Aktien mit höherer Rentabilität sind. Es sucht nach Unternehmen mit einem niedrigen Preis-Buch-Verhältnis und berücksichtigt auch das Preis-Cashflow und das Preis-Gewinn Verhältnis. Die Benchmark des Fonds ist der Russel 2000 Value Index. Im Juni 2020 verfügte das Unternehmen über ein Vermögen von 8,7 Mrd. USD, wobei 24,3% dem Finanzsektor, 22,4% dem Industriegütersektor und 15,1% dem Ermessensspielraum der Verbraucher zugewiesen wurden. Es hat eine Kostenquote von 0,36%.
Dimensionales steuerverwaltetes US-Zielwertportfolio
Das steuerlich verwaltete US-Zielwertportfolio ähnelt dem oben genannten Fonds, wobei der Schwerpunkt auf der Minimierung der Bundessteuern liegt. Dimensional erreicht dies, indem es Kapitalgewinne mit Verlusten ausgleicht und Kapitalgewinne verzögert, bis sie zu niedrigeren langfristigen Sätzen besteuert werden. Der durchschnittliche Umsatz beträgt ca. 24% des Portfolios. Die Benchmark des Fonds ist der Russel 2000 Value Index. Im Juni 2020 verfügte der Fonds über ein Vermögen von 3,6 Mrd. USD, wobei 27,6% für Finanzwerte, 21,6% für Industriewerte und 14% für Nicht-Basiskonsumgüter bestimmt waren. Es hat eine Kostenquote von 0,43%.
TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund
Der TIAA-CREF Small-Cap Blend Index Fund investiert mindestens 80% seines Vermögens in Wert- und Wachstumswerte des Russell 2000 Index. Ende Mai 2020 hielt der Fonds 2,8 Mrd. USD und investierte in mehr als 1.900 Positionen. Das Gesundheitswesen dominierte seine Allokation mit 21%, gefolgt von Finanzwerten mit 17,2% und Informationstechnologie und Industrie mit jeweils etwa 15%. Die Kostenquote beträgt 0,21%.
Fidelity Small Cap Enhanced Index Fund
Der Small Cap Enhanced Index Fund investiert etwa 80% des Vermögens in Aktien, aus denen der Russell 2000 Index besteht. Fidelity zielt jedoch darauf ab, den Index durch computergestützte quantitative Analysen zu übertreffen. Bis Juni 2020 verfügte der Fonds über ein Vermögen von rund 454 Mio. USD, wobei 23,1% für das Gesundheitswesen, 16,6% für Finanzen und 16,3% für Informationstechnologie bestimmt waren. Die Kostenquote beträgt 0,64%.9