4 Anzeichen dafür, dass ein Penny Stock Millionen wert ist
Wenn es um Aktien geht, gibt es nur wenige riskantere Anlagen als außerbörslich (OTC) gehandelt wird. Es könnte sich auch um ein neues Unternehmen handeln, hat also eine geringe Markthistorie und erfüllt noch nicht die Kriterien für eine Notierung an einer großen Börse.
Penny Stocks sind von Natur aus volatil und riskant und besonders anfällig für Kursmanipulationen. Hin und wieder wird eine Penny Stock jedoch den risikohungrigen Anleger stark belohnen. Wenn Sie 1996 Aktien der Monster Beverage Corporation (MNST ) gekauft hätten, als diese zu 0,04 USD pro Aktie gehandelt wurde, wären Sie heute ein glücklicher Investor: Monster handelte 2020 über 66 USD.
Wenn Sie das Potenzial, solche exponentiellen Gewinne zu erzielen, fasziniert sind, könnte es sich lohnen, in das trübe Wasser der Penny Stocks einzutauchen.
Die zentralen Thesen
- Penny Stocks sind geringwertige Aktien, die oft außerbörslich gehandelt werden, da sie die Mindestnotierungsanforderungen der Börsen nicht erfüllen.
- Penny Stocks können viel riskanter sein als börsennotierte Aktien und können anfällig für Manipulationen sein.
- Einige Penny Stocks könnten jedoch Rohdiamanten sein, die ein beispielloses Gewinnpotenzial bieten.
Überprüfen Sie die Grundlagen
Anleger sollten eine gründliche Due Diligence durchführen, bevor sie Risiken bei Penny Stocks eingehen. So hätte es zum Beispiel gut ausgesehen, in die angeschlagene Walter Energy Co zu investieren. Immerhin hatte Walter Energy2011 bis zu 143,76 US-Dollar pro Aktie gehandelt. Aber diejenigen, die Walter Energy kauften, als es auf 0,16 US-Dollar fiel, wären immer noch verbrannt, da das Unternehmen bald Konkurs anmeldete. Andererseits bot eine Investition in Inovio Inc. (INO ), die 2008 unter 1 US-Dollar gehandelt wurde, den Anlegern eine Reihe von Möglichkeiten, in den Jahren 2009 und 2013 bis 2020 über 10 US-Dollar zu steigen.
Der krasse Gegensatz zwischen diesen beiden Aktien liegt in den Fundamentaldaten der Unternehmen. Walter war ein etabliertes Unternehmen im Bereich der Hüttenkohle, ein alternder Sektor, der zyklischer Nachfrage und politischem Druck ausgesetzt war. Als sich die Staats- und Regierungschefs zur Senkung der Treibhausgasemissionen verpflichteten, setzte dies Walter Energy noch stärker unter Druck, das bereits von einem weltweiten Überangebot an Kohle und einer nachlassenden Nachfrage aus China gebeutelt wurde. Im Jahr 2016 verkaufte Walter seine Vermögenswerte an zwei Unternehmen.
Im Gegensatz dazu ist Inovio ein spekulatives Biotechnologieunternehmen mit starken Partnerschaften in seinem Krebsimpfstoffportfolio, das ein starkes Übernahmepotenzial bietet. Ab 2020 hat kein Buyout stattgefunden, aber die Aktie verkauft sich weiter und sieht dann riesige Aufwärtsbewegungen, die sich schnell auflösen.
Wenn Sie also Penny Stocks recherchieren, sollten Sie potenzielle Gewinne und fundamentale Faktoren, die dem Unternehmen zugrunde liegen, sorgfältig abwägen: unter anderem Schulden, Cashflow, Buyout-Potenzial und Porters Five Forces of Competition . Sie sollten sich ein vollständiges Bild davon machen, warum die Aktie zu ihrem aktuellen Kurs gehandelt wird, bevor Sie überhaupt daran denken, sie zu kaufen.
Wie bei jedem Aktienkauf können auch beim Kauf von Penny Stocks Fundamentalanalyse und Due Diligence der Managementqualität des Unternehmens helfen, zu den Gewinnern zu führen und die Verlierer zu vermeiden.
Branchenlebenszyklusanalyse
Neben der Analyse der Bilanz eines Unternehmens sollte der Penny Stock Trader eine Analyse des Branchenlebenszyklus durchführen. Einige Penny Stock Companies befinden sich in einer Branche noch in der „Pionierphase“. Da dieser Zeitraum von einer Reihe von Start-up-Firmen (insbesondere im Tech- oder Biotech-Bereich) geprägt ist, die alle hohe Kosten und bisher geringe bis keine Umsätze aufweisen, werden die meisten dieser Unternehmen aufgrund von sehr niedrigen Preisen gehandelt ihren spekulativen Charakter.
Auf diese Anfangsphase folgt die „Wachstumsphase“, in der viele dieser Unternehmen eine stärkere Marktaufmerksamkeit erlangen und damit Umsatz und Nachfrage in die Höhe schnellen.
Das perfekte Beispiel ist der Tech-Boom ( und Crash ) der späten 1990er Jahre. Viele Tech-Startups begannen ihr Leben als Penny Stocks und erlebten dann astronomische Zuwächse bei ihren Marktkapitalisierungen und Bewertungen, als die Anleger alles schnappten, was mit dem damals neuartigen Konzept des Internets zu tun hatte.
Penny Stock Industries
Branchen, die für die meisten ihrer Unternehmen binäre Ergebnisse anbieten, werden nicht überraschend eine Fülle von Penny Stocks enthalten. Binäre Ergebnisse oder spekulative „Make or Break“-Spiele finden sich hauptsächlich in Biotech- oder Ressourcensektoren.
Die kanadische TSX Venture Exchange war die Heimat vieler ressourcenbasierter Penny Stocks, die während des Rohstoffbooms der 2000er Jahre in die Höhe schossen. Dann endete die Party, und die meisten Aktien stürzten wieder auf Null, ähnlich wie viele Technologieaktien beim Crash im Jahr 2000.
Händler können jedoch immer noch von Unternehmen vom binären Typ profitieren, wenn die Bedingungen günstig sind, beispielsweise wenn Rohstoffe boomen. Anleger in diesen Bereichen müssen aber auch erkennen, dass die Aktien ebenso schnell fallen wie steigen können.
Sound-Management
Bei Immobilien dreht sich alles um „Standort, Standort, Standort“. Bei Penny Stocks geht es um „Management, Management, Management“. Ein solides Management kann ein angeschlagenes Unternehmen umdrehen und ein Startup zu neuen Höhen führen. Noch wichtiger ist, dass ein erfahrenes und ethisches Management, das über Aktienbesitz ein berechtigtes Interesse am Unternehmen hat, Anlegern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln kann.
Natürlich arbeiten Superstar-Manager nicht oft für Penny Stock Companies, aber es gibt ein paar Beispiele. Nehmen Sie Concur Technologies, das sich von seinem Post-Tech-Blasenpreis von 0,31 US-Dollar erholte und 2014 zu 129 US-Dollar pro Aktie aufgekauft wurde. Dieses bemerkenswerte Comeback ist vielen Faktoren zu verdanken, aber einer, der auffiel, war das starke Eigeninteresse von Präsident und COO Rajeev Singh. Singh, der das Unternehmen 1993 mitbegründet hatte, bekleidete im Laufe der Unternehmenslebensdauer eine Vielzahl von Managementfunktionen, bevor er nach der Übernahme von Concur durch den Softwareriesen SAP SE ( SAP ) endgültig zurücktrat.
Die Quintessenz
Penny Stocks sind von Natur aus extrem volatil und spekulativ. Da die meisten Geschäfte an OTC-Börsen oder über Pink Sheets gehandelt werden, wo die Notierungsstandards lax sind, sind Penny Stocks anfällig für Manipulation und Betrug. Dennoch ist das Potenzial, hohe Renditen zu erzielen, ein starker Anreiz, der risikofreudige Anleger dazu bringt, Positionen in diesen Wertpapieren einzugehen. Obwohl viele Penny Stocks pleitegehen, könnte ein Anleger, wenn er sorgfältige Fundamentalanalysen anwendet und solide Managementteams auswählt, den begehrten Rohdiamanten finden.