4 Zeichen, dass ein Penny Stock Millionen wert ist
Bei Aktien gibt es nur wenige riskantere Anlagen als außerbörslich (OTC) handelt. Es könnte sich auch um ein neues Unternehmen handeln, daher hat es eine spärliche Marktgeschichte und erfüllt noch nicht die Kriterien, um an einer großen Börse notiert zu werden.
Penny Stocks sind von Natur aus volatil und riskant und besonders anfällig für Preismanipulationen. Hin und wieder wird eine Penny Stock den risikohungrigen Investor jedoch sehr belohnen. Wenn Sie 1996 Aktien der Monster Beverage Corporation (MNST ) gekauft hätten, als diese zu einem Preis von 0,04 USD je Aktie gehandelt wurden, wären Sie heute ein glücklicher Investor: Monster wurde 2020 über 66 USD gehandelt.
Wenn Sie von dem Potenzial fasziniert sind, solche exponentiellen Gewinne zu erzielen, könnte es sich lohnen, in das trübe Wasser der Penny Stocks einzutauchen.
Die zentralen Thesen
- Penny Stocks sind Aktien mit geringem Wert, die häufig außerbörslich gehandelt werden, da sie nicht die Mindestnotierungsanforderungen von Börsen erfüllen.
- Penny Stocks können weitaus riskanter sein als börsennotierte Aktien und können manipuliert werden.
- Einige Penny Stocks könnten jedoch Rohdiamanten sein, die ein beispielloses Gewinnpotenzial bieten.
Überprüfen Sie die Grundlagen
Anleger sollten eine gründliche Due Diligence durchführen, bevor sie Risiken für Penny Stocks eingehen. Zum Beispiel könnte es eine gute Wette gewesen sein, in die angeschlagene Walter Energy Co. zu investieren. Immerhin hatte Walter Energy2011 bis zu 143,76 USD pro Aktie gehandelt. Aber diejenigen, die Walter Energy kauften, als es auf 0,16 Dollar fiel, wären immer noch verbrannt worden, als das Unternehmen bald Insolvenz anmeldete. Andererseits bot eine Investition in Inovio Inc. (INO ), die 2008 unter 1 USD gehandelt wurde, Anlegern eine Reihe von Möglichkeiten, 2009 und 2013 bis 2020 über 10 USD auszusteigen.
Der starke Kontrast zwischen diesen beiden Aktien liegt in den Fundamentaldaten des Unternehmens. Walter war ein etabliertes Unternehmen für metallurgische Kohle, ein alternder Sektor, der der zyklischen Nachfrage und dem politischen Druck ausgesetzt war. Als die Staats- und Regierungschefs der Welt Verpflichtungen zur Senkung der Treibhausgasemissionen eingingen, übte dies einen stärkeren Druck auf Walter Energy aus, der bereits von einer weltweiten Überflutung des Kohleangebots und einer nachlassenden Nachfrage aus China betroffen war. Walter verkaufte sein Vermögen 2016 an zwei Unternehmen.
Im Gegensatz dazu ist Inovio ein spekulatives Biotechnologiespiel mit starken Partnerschaften in seinem Krebsimpfstoffportfolio, das ein starkes Buyout-Potenzial bietet. Ab 2020 gab es kein Buyout, aber die Aktie verkauft sich weiter und sieht dann große Aufwärtsbewegungen, die sich schnell auflösen.
Wenn Sie also nach Penny Stocks suchen, sollten Sie potenzielle Gewinne sorgfältig gegen fundamentale Faktoren abwägen, die dem Unternehmen zugrunde liegen: Schulden, Cashflow, Buyout-Potenzial und Porters Five Forces of Competition unter anderem. Sie sollten ein vollständiges Bild davon haben, warum die Aktie zum aktuellen Kurs gehandelt wird, bevor Sie überhaupt daran denken, sie zu kaufen.
Wie bei jedem Aktienkauf kann eine fundamentale Analyse und Due Diligence der Managementqualität des Unternehmens beim Kauf von Penny Stocks dazu beitragen, die Gewinner zu gewinnen und die Verlierer zu vermeiden.
Analyse des Branchenlebenszyklus
Neben der Analyse der Bilanz eines Unternehmens sollte der Penny Stock Trader eine Analyse des Branchenlebenszyklus durchführen. Einige Penny Stock-Unternehmen befinden sich in einem Sektor, der sich noch in der „Pionierphase“ befindet. Diese Anfangsphase ist gekennzeichnet durch die Präsenz einer großen Anzahl kleiner Wettbewerber auf dem Gebiet, neuartige Produkte und Konzepte sowie eine geringe Kundennachfrage nach den Produkten. Da diese Zeit von einer Vielzahl von Start-up-Unternehmen (insbesondere im Technologie- oder Biotech-Bereich) geprägt ist, die alle hohe Kosten und bislang nur geringe bis gar keine Verkäufe verursachen, werden die meisten dieser Unternehmen aufgrund von sehr niedrigen Preisen handeln ihre spekulative Natur.
Nach dieser Anfangsphase folgt die „Wachstumsphase“, in der viele dieser Unternehmen eine größere Marktaufmerksamkeit erlangen und somit Umsatz und Nachfrage in die Höhe schnellen.
Das perfekte Beispiel ist der Tech-Boom ( und Crash ) Ende der neunziger Jahre. Viele Tech-Startups begannen ihr Leben als Penny Stocks und verzeichneten dann astronomische Gewinne bei ihren Marktkapitalisierungen und Bewertungen, als Investoren sich alles schnappten, was mit dem damals neuartigen Konzept des Internet zu tun hatte.
Penny Stock Industries
Branchen, die für die meisten ihrer Unternehmen binäre Ergebnisse bieten, werden nicht überraschend eine Vielzahl von Penny Stocks enthalten. Binäre Ergebnisse oder spekulative „Make or Break“ -Spiele finden sich vorwiegend in den Bereichen Biotechnologie oder Ressourcen.
Die kanadische TSX Venture Exchange war die Heimat vieler ressourcenbasierter Penny Stocks, die während des Rohstoffbooms der 2000er Jahre zulegten. Dann endete die Party und die meisten Aktien stürzten auf nichts zurück, ähnlich wie viele Technologiewerte im Crash von 2000.
Händler können jedoch weiterhin von binären Unternehmen profitieren, wenn die Bedingungen günstig sind, z. B. wenn die Rohstoffe boomt. Anleger in diesen Bereichen müssen jedoch auch erkennen, dass die Aktien genauso schnell fallen können wie steigen können.
Sound-Management
Bei Immobilien dreht sich alles um „Standort, Standort, Standort“. Bei Penny Stocks geht es um „Management, Management, Management“. Sound Management kann ein Unternehmen mit Schwierigkeiten umdrehen und ein Startup auf neue Höhen bringen. Noch wichtiger ist, dass ein erfahrenes und ethisches Management, das über Aktienbesitz ein berechtigtes Interesse an dem Unternehmen hat, den Anlegern ein Gefühl der Sicherheit vermitteln kann.
Natürlich arbeiten Superstar-Manager nicht oft für Penny Stock-Unternehmen, aber es gibt einige Beispiele. Nehmen wir Concur Technologies, das sich von seinem Post-Tech-Blasenpreis von 0,31 USD erholte und 2014 zu 129 USD pro Aktie aufgekauft wurde. Dieses bemerkenswerte Comeback ist vielen Faktoren zu verdanken, aber einer, der auffiel, war das starke Interesse von Präsident und COO Rajeev Singh. Singh, der das Unternehmen 1993 mitbegründet hatte, hatte während der gesamten Lebensdauer des Unternehmens eine Vielzahl von Führungspositionen inne, bevor er nach der Übernahme von Concur durch den Software-Riesen SAP SE ( SAP ) endgültig zurücktrat.
Das Fazit
Penny Stocks sind von Natur aus extrem volatil und spekulativ. Da die meisten Geschäfte an OTC-Börsen oder über Pink Sheets getätigt werden, wo die Kotierungsstandards lax sind, sind Penny Stocks anfällig für Manipulationen und Betrug. Das Potenzial für hohe Renditen ist jedoch ein starker Reiz, der risikobehaftete Anleger dazu veranlasst, Positionen in diesen Wertpapieren einzunehmen. Obwohl viele Penny Stocks pleite gehen, könnte ein Investor, wenn er eine sorgfältige Fundamentalanalyse durchführt und solide Managementteams auswählt, den begehrten Rohdiamanten finden.