4 ausgezeichnete Franklin Templeton Fonds
Franklin Templeton (NYSE: BEN ) ist eine der bekanntesten Investmentfirmen und bietet Anlegern eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten, darunter Hunderte von Investmentfonds, um ihr Vermögen zu verwalten. Franklin Templeton Investmentfonds verfügen über sehr erfahrene Managementteams, disziplinierte Anlageansätze und hohe Bewertungen von Fonds-Rating-Agenturen.
Alle untenstehenden Daten sind Stand Juni 2020.
Die zentralen Thesen
- Franklin Templeton Investments wurde vor mehr als 70 Jahren gegründet und ist eine große Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Benjamin Franklins Ähnlichkeit als Firmenlogo verwendet.
- Franklin Templeton ist für seine aktiv verwalteten Investmentfonds bekannt und bietet eine Vielzahl von Strategien für mehrere Anlageklassen.
- Im Folgenden sehen wir uns nur vier dieser Investmentfonds genauer an.
Franklin Mutual European Fund Klasse A (TEMIX)
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 876 Millionen US-Dollar
- 5-Jahres-durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV): 3,19 %
- Nettokostenquote: -2,72 %
Der Franklin Mutual European Fund Class A strebt Kapitalzuwachs an, wobei Erträge als Nebenziel erwirtschaftet werden, indem er mindestens 80 % seines Nettovermögens in Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Er konzentriert sich hauptsächlich auf unterbewertete Aktienwerte und in geringerem Maße auf notleidende Wertpapiere und Möglichkeiten zur Fusionsarbitrage.
Da der Fonds Beteiligungspapiere in Fremdwährungen wie dem Euro und dem britischen Pfund erwirbt, sind die Erträge des Fonds einem hohen Währungsrisiko ausgesetzt und können aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds hat ein übergewichtetes Engagement in britischen Aktien mit einer Allokation von etwa 29,9 %, während deutsche Aktien etwa 13,69 % des Fondsportfolios ausmachen. Bezogen auf die Sektorallokation machen Versicherungsaktien 12,86 Prozent des Fondsvermögens aus, während Investitionsgüter eine Allokation von 10,92 Prozent haben.
Beachten Sie, dass die Fondsgebühren laden Gebühren in Höhe von 5,5% und erfordert eine Mindestinvestition von $ 1.000.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)
- verwaltetes Vermögen: 10,2 Milliarden US-Dollar
- 5-Jahres-durchschnittliche jährliche NAV-Rendite: 3,82%
- Nettokostenquote: 2,37 %
Die Franklin Federal Tax-Free Income Fund Klasse A strebt an, laufende Erträge durch die Anlage in steuerbefreite Kommunalanleihen von US-Gemeinden zu erzielen. Da Kommunalanleihen von der Bundessteuer befreit sind, eignet sich dieser Fonds am besten für Anleger in hohen Steuerklassen. Der Fonds kauft und hält in der Regel Kommunalanleihen bis zur Fälligkeit, was zu einer sehr geringen Umschlagshäufigkeit führt. Dies macht den Franklin Federal Tax-Free Income Fund sehr steuereffizient. Anleihen von Gemeinden in Kalifornien, Texas und New York haben die höchsten Gewichtungen im Portfolio des Fonds. Über 85 % der Anleihen des Fonds haben Investment Grade.
Per Juni 2020 hat der Fonds eine durchschnittliche Duration von 5,1 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1,22%. Der Fonds ist einer der ältesten Franklin-Fonds und wird seit über 18 Jahren vom gleichen Fondsmanager verwaltet. Der Fonds hat eine Mindestanlageanforderung von 1.000 USD und eine Aufladung von 1 %.
Franklin Utilities Klasse A (FKUQX)
- verwaltetes Vermögen: 6,1 Milliarden US-Dollar
- 5-Jahres-durchschnittliche jährliche NAV-Rendite: 8,8%
- Nettokostenquote: 0,83 %
Die Franklin Utilities Class A investiert etwa 90 % ihres Vermögens in Aktienwerte von Unternehmen, die Versorgungsdienstleistungen wie Strom, Wasser und Kommunikationsdienstleistungen anbieten. Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 3,75% und hat eine Mindestanlageanforderung von 1.000 USD.
Templeton Global Bond Fund Klasse A (TPINX)
- verwaltetes Vermögen: 21,5 Milliarden US-Dollar
- 5-Jahres-durchschnittliche jährliche NAV-Rendite: 1,18 %
- Nettokostenquote: 0,92 %
Die Klasse A des Templeton Global Bond Fund sucht weltweit nach Anlagemöglichkeiten in Währungen, Zinssätzen und Staatsanleihen, die attraktive Renditechancen und eine zusätzliche Portfoliodiversifikation bieten können. Staatsanleihen von Ländern in Nord- und Südamerika haben mit einer Gesamtallokation von rund 44 % die größten Gewichtungen im Portfolio des Fonds. Insgesamt machen Anleihen asiatischer Länder 24% des Fondsportfolios aus, während rund 26% des Portfolios in liquiden Mitteln enthalten sind. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt 2,1 Jahre und die SEC-Rendite beträgt 2,16 %.
Michael Hasenstab verwaltet den Templeton Global Bond Fund seit 2001. Der Fonds wird ohne Aufladegebühr geliefert und verlangt von den Anlegern einen Beitrag von mindestens 1.000 USD und eine Aufladung von 3,75%.