4 Ausgezeichnete Franklin Templeton Funds
Franklin Templeton (NYSE: BEN ) ist eine der bekanntesten Wertpapierfirmen und bietet Anlegern eine breite Palette von Anlagemöglichkeiten, darunter Hunderte von Investmentfonds, um ihr Vermögen zu verwalten. Die Investmentfonds von Franklin Templeton verfügen über sehr erfahrene Managementteams, disziplinierte Anlageansätze und gute Noten von Fondsratingagenturen.
Alle nachstehenden Daten beziehen sich auf Juni 2020.
Die zentralen Thesen
- Franklin Templeton Investments wurde vor mehr als 70 Jahren gegründet und ist eine große Vermögensverwaltungsgesellschaft, die Benjamin Franklins Ähnlichkeit als Firmenlogo verwendet.
- Franklin Templeton ist bekannt für seine aktiv verwalteten Investmentfonds und bietet eine Vielzahl von Strategien für verschiedene Anlageklassen.
- Im Folgenden werden nur vier dieser Investmentfonds näher betrachtet.
Franklin Mutual European Fund Klasse A (TEMIX)
- Verwaltetes Vermögen (AUM): 876 Mio. USD
- Durchschnittliche jährliche Nettoinventarwertrendite (NAV) für 5 Jahre: 3,19%
- Nettokostenquote: -2,72%
Der Franklin Mutual European Fund der Klasse A strebt einen Kapitalzuwachs mit Ertrag als zweitrangigem Ziel an, indem er mindestens 80% seines Nettovermögens in Wertpapiere europäischer Unternehmen investiert. Es konzentriert sich hauptsächlich auf unterbewertete Aktien und in geringerem Maße auf notleidende Wertpapiere und Fusionsarbitrage-Möglichkeiten.
Da der Fonds Aktien in Fremdwährungen wie Euro und Britisches Pfund Sterling kauft, sind die Renditen des Fonds einem hohen Währungsrisiko ausgesetzt und können aufgrund von Wechselkursänderungen schwanken. Der Fonds ist mit einer Allokation von rund 29,9 Prozent in britischen Aktien übergewichtet, während deutsche Aktien rund 13,69% des Fondsportfolios ausmachen. In Bezug auf die Sektorallokation machen Versicherungsaktien 12,86 Prozent des Fondsvermögens aus, während Investitionsgüter 10,92 Prozent des Fondsvermögens ausmachen.
Beachten Sie, dass die Fondsgebühren laden Gebühren in Höhe von 5,5% und erfordert eine Mindestinvestition von $ 1.000.
Franklin Federal Tax-Free Income Fund (FRFTX)
- AUM: 10,2 Milliarden US-Dollar
- Durchschnittliche jährliche Nettoinventarrendite von 5 Jahren: 3,82%
- Nettokostenquote: 2,37%
Der Franklin Federal Tax-Free Income Fund der Klasse A versucht, laufende Erträge durch Investitionen in steuerbefreite Kommunalanleihen zu erzielen, die von US-Kommunen ausgegeben werden. Da Kommunalanleihen von der Bundessteuer befreit sind, eignet sich dieser Fonds am besten für Anleger in hohen Steuerklassen. Der Fonds kauft und hält in der Regel Kommunalanleihen bis zur Fälligkeit, was zu einer sehr geringen Umsatzquote führt. Dies macht den Franklin Federal Tax-Free Income Fund sehr steuereffizient. Anleihen von Kommunen in Kalifornien, Texas und New York haben die höchsten Gewichte im Fondsportfolio. Über 85% der Anleihen des Fonds sind von Investment Grade.
Ab Juni 2020 hat der Fonds eine durchschnittliche Duration von 5,1 Jahren und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 1,22%. Der Fonds ist einer der ältesten Franklin-Fonds und wird seit über 18 Jahren von demselben Fondsmanager verwaltet. Der Fonds hat eine Mindestanlageanforderung von 1.000 USD und eine Auslastung von 1%.
Franklin Utilities Klasse A (FKUQX)
- AUM: 6,1 Milliarden US-Dollar
- Durchschnittliche jährliche Nettoinventarrendite von 5 Jahren: 8,8%
- Nettokostenquote: 0,83%
Die Franklin Utilities Class A investiert rund 90% ihres Vermögens in Beteiligungspapiere von Unternehmen, die Versorgungsleistungen wie Strom, Wasser und Kommunikationsdienstleistungen erbringen. Der Fonds erhebt eine Aufladegebühr von 3,75% und hat eine Mindestanlageanforderung von 1.000 USD.
Templeton Global Bond Fund Klasse A (TPINX)
- AUM: 21,5 Milliarden US-Dollar
- Durchschnittliche jährliche Nettoinventarrendite von 5 Jahren: 1,18%
- Nettokostenquote: 0,92%
Der Templeton Global Bond Fund der Klasse A sucht weltweit nach Anlagemöglichkeiten in Währungen, Zinssätzen und Staatsanleihen, die attraktive Renditepotenziale und zusätzliche Portfoliodiversifikation bieten können. Staatsanleihen von Ländern Amerikas haben mit einer Gesamtallokation von rund 44% die größten Gewichte im Fondsportfolio. Insgesamt machen Anleihen aus asiatischen Ländern 24% des Fondsportfolios aus, während rund 26% des Portfolios in Zahlungsmitteln und Zahlungsmitteläquivalenten bestehen. Die durchschnittliche Duration des Fonds beträgt 2,1 Jahre und die SEC-Rendite 2,16%.
Michael Hasenstab verwaltet den Templeton Global Bond Fund seit 2001. Der Fonds ist ohne Aufladegebühr und verlangt von den Anlegern, mindestens 1.000 USD beizutragen und eine Aufladung von 3,75% zu zahlen.