3 Möglichkeiten, um festzustellen, ob Ihre Aktie die Talsohle erreicht hat
Eines der schwierigsten und einschüchternd Aufgaben für jeden Händler oder Investoren ist, zu versuchen und zu bestimmen, wann eine bestimmte Aktie hat die Talsohle oder einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr signifikant abnimmt. Jeder möchte niedrig kaufen und hoch verkaufen, aber wenn man bedenkt, dass der Kurs einer Aktie von makroökonomischen, politischen und wirtschaftlichen Ereignissen beeinflusst werden kann, ist es eine entmutigende Aufgabe, mit Gewissheit zu sagen, dass eine bestimmte Aktie die Talsohle erreicht hat.
Außerdem ist Ihre Aktie nur eine von Tausenden von Aktien, die täglich auf den Märkten weltweit gehandelt werden. Zu wissen, wann eine Aktie die Talsohle erreicht hat, kann enorme Gewinne erzielen und auch große Verluste verhindern. Wie kann man also mit einiger Sicherheit wissen, dass eine Aktie einen Tiefpunkt erreicht hat? Niemand kann mit absoluter Sicherheit durchgängig einen Tiefststand von Aktien nennen, aber es gibt einige allgemeine fundamentale und technische Trends, die bei Aktien auftreten, die kurz vor dem Erreichen des Tiefpunkts stehen.
Die zentralen Thesen
- Es gibt zwar keine Möglichkeit, mit Sicherheit zu sagen, wann eine Aktie die Talsohle erreicht hat, aber es gibt eine Reihe von Hinweisen, die ein versierter Anleger beachten kann.
- Behalten Sie den Sektor im Auge, zu dem Ihre Zielaktie gehört, und beobachten Sie, wie sie sich im Vergleich zum breiteren Markt entwickelt, um einen Boden zu erkennen.
- Kurs und Volumen sind wichtige Indikatoren dafür, dass sich eine Aktie an einem wichtigen Wendepunkt befindet, insbesondere wenn das Volumen stetig anzieht.
- Erwägen Sie, gegen die Meinung der allgemeinen Massen zu handeln: Wenn jeder von einer bestimmten Aktie begeistert ist, könnte es an der Zeit sein, zu verkaufen.
Branchenmerkmale
Die Aktien, die Sie in Ihren Portfolios besitzen, gehören zu Sektoren. Sektoren sind einfach Gruppen von Aktiengesellschaften und Aktien einer verwandten Branche. Öl und Gas, Technologie, Finanzen und Einzelhandel sind einige Sektoren, die Anlegern möglicherweise vertraut sind.
Typischerweise folgen Aktien im Gleichschritt sowohl dem gesamten Aktienmarkt als auch ihrem jeweiligen Sektor. Zu erkennen, zu welchen Sektoren Ihre Aktien gehören, ist ein guter erster Schritt, um festzustellen, ob sich Ihre Aktie in der Nähe des Tiefpunkts oder an einem Punkt mit weniger starken Rückgängen befindet.
Die meisten von uns kennen den Zusammenbruch des Kreditmarktes im Jahr 2008, der Finanzwerte dezimierte und sogar Finanzikonen aus dem Geschäft trieb. Die meisten Finanzwerte wurden über einen längeren Zeitraum gemeinsam nach unten gehandelt. Anleger, die in bestimmten Finanzsektor einen historischen Rückgang erlebte. Die Lehre besteht darin, zu identifizieren und zu verstehen, zu welchem Sektor Ihre Aktie gehört, und ihre Wertentwicklung mit dem gesamten Markt zu vergleichen.
Preis und Volumen
Sobald Sie den Sektor Ihrer Aktie identifiziert haben, können einige andere Hinweise Ihnen ein gewisses Vertrauen geben, dass sich Ihre Aktie einem Tiefpunkt nähert. Viele Techniker glauben, dass Verkäufer dieser bestimmten Aktie gibt.
Es klingt lächerlich einfach, aber denken Sie darüber nach: Wenn es nur wenige Verkäufer gibt, bleiben mehr Käufer und Käufer sind eher bereit, einen höheren Preis für die Aktie zu zahlen. Dies bedeutet, dass sich ein Preisboden gebildet hat.
Das Volumen verleiht den Aktienkursen und der Kursrichtung in gewissem Maße Glaubwürdigkeit. Denken Sie daran, dass Aktien wie alle anderen Waren auf einem freien Markt auf Angebot und Nachfrage gehandelt werden. Es gibt einfach viel mehr Dinge, die die Aktienkurse beeinflussen, als eine Gallone Milch. Je höher das relative Volumen ist, wenn die Aktie nachgelassen hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie in absehbarer Zeit keine niedrigeren Kurse verzeichnet.
Wenn also das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen der Aktie XYZ 5 Millionen Aktien pro Tag betrug, da sie um 50 % zurückging, aber während der letzten drei Handelstage im Durchschnitt über 15 Millionen Aktien pro Tag lag und der Kurs der Aktie gestiegen ist, ist es wahrscheinlich die Aktie einen Wendepunkt erreicht hat und deutlich nach unten geht. Denken Sie daran, dass es weniger Verkäufer zu niedrigeren Preisen gibt, da die meisten Leute „hoch verkaufen“ wollten. Bleiben nur noch Käufer übrig, werden die Aktienkurse steigen.
Es gibt technische Handelsprogramme, die Ihnen basierend auf Handelsmustern die idealen Zeiten für den Kauf und Verkauf einer bestimmten Aktie anzeigen, aber sie können nicht definitiv zeigen, ob ein Tiefpunkt erreicht wurde.
Halte dein Ohr an die Straße
Ein vielleicht übersehener Hinweis darauf, wann eine Aktie die Talsohle erreicht hat, ist ihre Wahrnehmung durch die allgemeine Masse. Leider hören viele durchschnittliche Anleger Soundbytes in den Wirtschaftsnachrichten und nehmen sie als Evangelium.
Ironischerweise gibt es eine ganze Schule der Investitionen, deren Hauptstrategie darin besteht, gegen die herkömmliche Meinung zu verstoßen. Diese Investoren werden treffend als Contrarians bezeichnet. Contrarians neigen dazu, gegen das zu wetten, was das „intelligente“ Geld tut. Oftmals kann es sehr profitabel sein, gegen den Strom zu gehen, und kann auch hilfreich sein, um festzustellen, ob Ihre Aktie die Talsohle erreicht hat.
Der Öl- und Gassektor durchlebtein Sympathie mit der großen Rezession, die 2007 begann,eine bedeutende Baisse. Die Ölpreise fielen um über 50% und die Aktien der Öl- und Gaskonzerne brachen ein. Wirtschaftsnachrichten trieben den Rückgang in die Höhe und Experten sprachen über den Niedergang des Öls und die Verwendung von Erdgasersatz und Solarenergie. Niemand wollte einen Ölvorrat anfassen. Anleger, die gegen den Strom gingen und Blue-Chip Ölaktien kauften, sahen einen stattlichen Gewinn. Es lohnt sich, alle Seiten einer Aktiengeschichte zu sehen.
Geht gegen den Strich ist eine Strategie, dass viele gut funktioniert vor allem auf Markt Hochs und Tiefs glauben. Als Investor lohnt es sich zumindest, zuzuhören und sich zu fragen: Können wirklich alle Recht haben?
Die Quintessenz
Im Idealfall möchten Anleger wissen, wann sich die Preistrends in eine Richtung ändern werden, egal ob sie Hochs oder Tiefs erreichen. Die Quintessenz ist, dass niemand wirklich mit Sicherheit weiß.
Hinweise, wie ein starker Volumenanstieg bei Preisänderungen und die Beachtung des Sektors Ihrer Aktie, geben Ihnen einen Einblick, ob Ihre Aktie einen Punkt erreicht hat, an dem sie nicht mehr signifikant zurückgeht.
Denken Sie daran, dass dies nur Teile im Puzzle des Investierens sind, aber wenn Sie diese Fähigkeiten zu Ihrem Anlagewissen hinzufügen können, werden Sie wahrscheinlich ein erfolgreicherer Investor sein.