3 Möglichkeiten, um festzustellen, ob Ihr Bestand auf dem Boden liegt
Eines der schwierigsten und einschüchternd Aufgaben für jeden Händler oder Investoren ist, zu versuchen und zu bestimmen, wann eine bestimmte Aktie hat die Talsohle oder einen Punkt erreicht, wo es nicht mehr signifikant abnimmt. Jeder möchte günstig kaufen und teuer verkaufen, aber wenn man bedenkt, dass der Kurs einer Aktie durch makroökonomische, politische und wirtschaftliche Ereignisse beeinflusst werden kann, ist es eine entmutigende Aufgabe, mit Sicherheit zu sagen, dass eine bestimmte Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat.
Außerdem ist Ihre Aktie nur eine von Tausenden von Aktien, die täglich auf Märkten weltweit gehandelt werden. Zu wissen, wann eine Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat, kann enorme Gewinne freisetzen und auch große Verluste verhindern. Wie kann man also mit einiger Zuversicht wissen, dass eine Aktie einen Tiefpunkt erreicht hat? Niemand kann Aktienböden mit absoluter Sicherheit konsistent nennen, aber es gibt einige allgemeine fundamentale und technische Trends, die bei Aktien auftreten, die kurz vor dem Tief stehen.
Die zentralen Thesen
- Während es keine Möglichkeit gibt, sicher zu wissen, wann eine Aktie ihren Tiefpunkt erreicht hat, gibt es eine Reihe von Hinweisen, die ein versierter Anleger berücksichtigen kann.
- Wenn Sie den Sektor im Auge behalten, zu dem Ihre Zielaktie gehört, und feststellen, wie er sich im Vergleich zum breiteren Markt entwickelt, können Sie einen Tiefpunkt erkennen.
- Preis und Volumen sind wichtige Indikatoren dafür, dass sich eine Aktie an einem wichtigen Wendepunkt befindet, insbesondere wenn das Volumen stetig anzieht.
- Überlegen Sie, ob Sie gegen die Meinung der Massen vorgehen wollen: Wenn sich alle über eine bestimmte Aktie lustig machen, ist es möglicherweise an der Zeit, sie zu verkaufen.
Branchenmerkmale
Die Aktien, die Sie in Ihren Portfolios besitzen, gehören zu Sektoren. Sektoren sind einfach Gruppen von öffentlichen Unternehmen und Aktien einer verwandten Branche. Öl und Gas, Technologie, Finanzen und Einzelhandel sind einige Sektoren, die den Anlegern möglicherweise vertraut sind.
In der Regel folgen Aktien sowohl dem gesamten Aktienmarkt als auch ihrem jeweiligen Sektor im Gleichschritt. Die Ermittlung der Sektoren, zu denen Ihre Aktien gehören, ist ein guter erster Schritt, um festzustellen, ob sich Ihre Aktien in der Nähe des Bodens befinden oder an einem Punkt mit weniger starken Rückgängen.
Die meisten von uns sind mit dem Zusammenbruch des Kreditmarktes im Jahr 2008 vertraut, der Finanzwerte dezimierte und sogar Finanzikonen aus dem Geschäft brachte. Die meisten Finanztitel wurden über einen längeren Zeitraum zusammen nach unten gehandelt. Investoren, die nach „Wert“ in bestimmten Finanzsektor einen historischen Rückgang erlebte. Die gewonnene Erkenntnis besteht darin, zu identifizieren und zu verstehen, zu welchem Sektor Ihre Aktie gehört, und ihre Performance mit dem gesamten Markt zu vergleichen.
Preis und Volumen
Sobald Sie den Sektor Ihrer Aktie identifiziert haben, können einige andere Hinweise Ihnen ein gewisses Vertrauen geben, dass sich Ihre Aktie einem Tiefpunkt nähert. Viele Techniker glauben, dass Verkäufer dieser bestimmten Aktie gibt.
Es klingt lächerlich einfach, aber denken Sie darüber nach: Wenn es nur wenige Verkäufer gibt, bleiben mehr Käufer übrig und Käufer sind eher bereit, einen höheren Preis für die Aktie zu zahlen. Dies bedeutet, dass sich ein Preisboden gebildet hat.
Das Volumen erhöht in gewissem Maße die Glaubwürdigkeit der Aktienkurse und der Kursrichtung. Denken Sie daran, dass Aktien wie alle anderen Waren auf einem freien Markt auf Angebot und Nachfrage gehandelt werden. Es gibt einfach viel mehr Dinge, die die Aktienkurse beeinflussen als eine Gallone Milch. Je höher das relative Volumen ist, sobald die Aktie gefallen ist, desto wahrscheinlicher ist es, dass die Aktie in naher Zukunft keine niedrigeren Kurse sehen wird.
Wenn also das durchschnittliche tägliche Handelsvolumen von XYZ 5 Millionen Aktien pro Tag betrug, da es um 50% zurückging, aber in den letzten drei Handelstagen durchschnittlich mehr als 15 Millionen Aktien pro Tag und der Kurs der Aktie gestiegen sind, ist es wahrscheinlich, dass die Aktie hat einen Wendepunkt erreicht und ist deutlich gesunken. Denken Sie daran, dass es weniger Verkäufer zu niedrigeren Preisen gibt, da die meisten Leute „hoch verkaufen“ wollten. Wenn nur noch Käufer übrig sind, werden die Aktienkurse steigen.
Es gibt technische Handelsprogramme, die Ihnen ideale Zeiten für den Kauf und Verkauf einer bestimmten Aktie zeigen, basierend auf Handelsmustern, aber sie können nicht definitiv anzeigen, ob ein Tiefpunkt erreicht wurde.
Halte dein Ohr auf der Straße
Vielleicht ist eine übersehene Aussage darüber, wann eine Aktie ihren Tiefpunkt erreicht, ihre Wahrnehmung durch die allgemeinen Massen. Leider hören viele durchschnittliche Anleger Soundbytes in den Wirtschaftsnachrichten und nehmen sie als Evangelium.
Ironischerweise gibt es eine ganze Investitionsschule, in der die Hauptstrategie darin besteht, gegen die konventionelle Weisheit vorzugehen. Diese Investoren werden treffend als Contrarians bezeichnet. Contrarians neigen dazu, gegen das zu wetten, was das „kluge“ Geld tut. Oft kann es sehr profitabel sein, gegen den Strich zu gehen, und es kann auch hilfreich sein, festzustellen, ob Ihr Bestand seinen Tiefpunkt erreicht hat.
Der Öl- und Gassektor erlebte einen bedeutenden Bärenmarkt in Sympathie für die große Rezession, die 2007 begann. Die Ölpreise gingen um über 50% zurück und die Aktien der Öl- und Gaskonzerne bluteten. Wirtschaftsnachrichten haben den Rückgang in die Höhe getrieben, und Experten sprachen über den Niedergang von Öl und den Einsatz von Erdgasersatzstoffen und Solarenergie. Niemand wollte einen Ölvorrat anfassen. Investoren, die gegen den Strich gingen und Blue-Chip Ölaktien kauften, sahen einen beachtlichen Gewinn. Es lohnt sich, alle Seiten einer Aktiengeschichte zu sehen.
Geht gegen den Strich ist eine Strategie, dass viele gut funktioniert vor allem auf Markt Hochs und Tiefs glauben. Als Investor lohnt es sich zumindest, zuzuhören, was alle sagen, und sich zu fragen: Können sie alle wirklich Recht haben?
Das Fazit
Im Idealfall möchten Anleger wissen, wann sich die Preistrends in beide Richtungen grundlegend ändern werden, unabhängig davon, ob sie Spitzen- oder Tiefststände erreichen. Das Endergebnis ist, dass niemand wirklich mit Sicherheit weiß.
Hinweise wie ein starker Volumenanstieg bei Kursänderungen und die Berücksichtigung des Sektors Ihrer Aktie geben Ihnen einen Einblick, ob Ihre Aktie einen Punkt erreicht hat, an dem sie nicht mehr signifikant sinken wird.
Denken Sie daran, dass dies nur Teile des Puzzles des Investierens sind. Wenn Sie diese Fähigkeiten jedoch zu Ihrem Anlagewissen hinzufügen können, sind Sie wahrscheinlich ein erfolgreicher Investor.