3 besten hochrentierlichen langfristigen Unternehmensanleihen-ETFs (LWC, VCLT)
SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF
Zum 29. September 2018 wies der SPDR Barclays Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: Securities and Exchange Commission (SEC) von 4,66% auf. Der im März 2009 gegründete Fonds bildet die Wertentwicklung des Bloomberg Barclays Long US Corporate Index ab, der sich aus US-Unternehmensanleihen mit Investment-Grade-Rating und langen Laufzeiten zusammensetzt.
Der Fonds akkumulierte ein verwaltetes Vermögen von 331,48 Mio. USD (AUM) und hielt 1.643 Bestände in seinem Portfolio. Das Vermögen des ETF konzentriert sich auf Industrieemittenten mit 70,70%, Finanzdienstleistungsunternehmen mit 16,27% und Versorgeremittenten mit 12,7%. Der Fonds hält nur hochwertige Anleihen mit 50% seiner Bestände mit einem Rating von A oder höher. Das Portfolio des Fonds wies eine durchschnittliche Rendite bis zur Fälligkeit von 4,67% und eine durchschnittliche Duration von 13,49 Jahren auf.
Zum 31. August 2018 wies der Fonds einen Verlust seit Jahresbeginn (YTD) von 5,64% und einen Jahresverlust von 2,34% aus. Für den Dreijahreszeitraum erzielte der Fonds eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,62%, während der Fonds für den Fünfjahreszeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,89% erzielte. Der ETF weist eine Kostenquote von 0,07% auf und erhielt von Morningstar ein Fünf-Sterne-Gesamtrating für seine starke risikobereinigte Performance in der Kategorie Unternehmensanleihen.
Vanguard Long-Term-ETF-Aktien für Unternehmensanleihen
Die Vanguard Long Term Corporate Bond ETF-Aktien (NASDAQ: VCLT ) zeigten zum 29. September 2018 eine 30-Tage-SEC-Rendite von 4,64%. Der ETF wurde im November 2009 aufgelegt, um die Anlageergebnisse der Bloomberg Barclays US 10 zu verfolgen + Year Corporate Bond Index, der sich aus hochwertigen US-Unternehmensanleihen zusammensetzt, die meist in 20 Jahren oder länger fällig werden. Der Fonds hatte einen AUM von 3,5 Mrd. USD und 1.851 Anleihen in seinem Portfolio. Die Anleihenbestände des ETF konzentrieren sich auf Industrieunternehmen, Finanzdienstleistungsunternehmen und Versorgungsunternehmen. Die Rendite bis zur Fälligkeit des Fondsportfolios beträgt 4,6% und die durchschnittliche Duration 13,6 Jahre.
Zum 29. September 2018 wies der ETF einen YTD- Verlust von 5,19% und einen Einjahresverlust von 2,57% aus. Die durchschnittliche jährliche Rendite des ETF betrug im Dreijahreszeitraum 5,17% und im Fünfjahreszeitraum 5,83%. Morningstar verlieh dem Fonds ein Fünf-Sterne-Gesamtrating in der Kategorie Unternehmensanleihen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,09%.
iShares Long Term Corporate Bond ETF
Der iShares Long Term Corporate Bond ETF (NYSEACRA: IGLB) erzielte eine nachlaufende 12-Monats- Ausschüttungsrendite von 4,36% und eine 30-Tage-SEC-Rendite von 4,69%. Der im Dezember 2009 gestartete ETF bildet die Wertentwicklung des ICE BofAML 10+ Year US Corporate Index ab, der sich aus langfristigen Unternehmensanleihen von US-Unternehmen zusammensetzt. Das Portfolio des Fonds umfasste 1.627 Positionen mit einem AUM von 574,4 Mio. USD. Im Vergleich zu seinen Mitbewerbern weist dieser ETF eine breitere Diversifizierung der Sektoren auf.
Die Top-Sektoren im Fondsportfolio sind BBB eine Allokation von etwa 49,5% aufweisen. Der Fonds hatte eine Rendite bis zur Fälligkeit von 4,66% und eine durchschnittliche Duration von 13,28 Jahren.
Zum 31. August 2018 verzeichnete der Fonds einen einjährigen Verlust von 2%. Der Fonds erzielte im Dreijahreszeitraum eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,29% und im Fünfjahreszeitraum von 5,59%. Morningstar bewertete den Fonds mit vier Sternen in der Kategorie Unternehmensanleihen. Die Kostenquote für den Fonds beträgt 0,06%.