3 Ausschüttende Energie-Publikumsfonds
Der globale Energiemarkt ist ein integraler Bestandteil der Weltwirtschaft. Hier Profil wir drei Energieorientierte Investmentfonds, die nicht den Ausgabeaufschlag von Last und auch Dividenden zu zahlen. Dies sind die Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX), der Fidelity Select Natural Gas Fund (FSNGX) und der Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX).
Anlegeranteile des Vanguard Energy Fund
Der Vanguard Energy Fund Investor Shares (VGENX) ist ein aktiv verwalteter Fonds, der ein Engagement in Unternehmen bietet, die im Energiegeschäft tätig sind. Dazu gehören Unternehmen, die sich mit der Energieerzeugung und -übertragung, der Herstellung von Komponentenprodukten, der Energieforschung und Investitionen in Energieeinsparung und Umweltverschmutzung befassen. Obwohl sich der Fonds auf Energieunternehmen in den USA und im Ausland konzentriert, können bis zu 100 % seines Vermögens in ausländischen Beteiligungen gehalten werden.
Ende Februar 2021 hielt der Vanguard Energy Fund 44 Positionen mit einem Vermögen von 4,3 Milliarden US-Dollar. Der Versorgersektor machte 44 % der Beteiligungen aus, gefolgt von integrierten Öl- und Gasunternehmen mit 28,2 %. Ausländische Beteiligungen machten fast 50 % des Fondsvermögens aus.
Dieser Investmentfonds hat eine Kostenquote von 0,32 %. Die Mindestinvestition beträgt 3.000 US-Dollar. Ende März 2021betrugdie 30-Tage- SEC-Rendite des Vanguard Energy Fund 3,14 %.
Fidelity Select Erdgasportfolio
Das Fidelity Select Natural Gas Portfolio (FSNGX) konzentriert sich auf Kapitalzuwachs und investiert in Unternehmen, die in der Exploration, Produktion, Übertragung und Verteilung von Erdgas tätig sind. Dazu gehören auch Unternehmen, die Erdgasproduzenten, Raffinerien, Blockheizkraftwerke, Konverter und Verteiler mit Dienstleistungen und Ausrüstung versorgen. Normalerweise werden mindestens 80 % des Fondsvermögens in Stammaktien dieser Art von Unternehmeninvestiert.
Ende März 2021 hielt das Fidelity Select Natural Gas Portfolio 50 Positionen mit einem Vermögen von nur 122 Millionen US-Dollar. Lagerung und Transport sowie Exploration und Produktion machten jeweils etwa 30% des Fondsvermögens aus. Ausrüstung & Dienstleistungen machten 16 % aus. Die Bestände konzentrierten sich mit 72 % hauptsächlich auf die USA, gefolgt von Kanada mit fast 23 %.
Dieser Investmentfonds hat eine Kostenquote von 0,93%. Es gibt keine Mindestanlagebeträge. Dividenden werden im April und Dezember ausgezahlt.
Guinness Atkinson Global Energy Fund
Der Guinness Atkinson Global Energy Fund (GAGEX) strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er in Unternehmen investiert, die in der Exploration, Produktion und Verteilung von Öl, Gas und anderen Energiequellen tätig sind. Fondsmanager verwenden Makrodaten wie Wirtschaftsindikatoren und Rohstoffpreise, um die Vermögensallokation zu bestimmen. Anschließend wird auf der Grundlage von Bewertung, Qualität, Stimmung und Dynamik nach Unternehmen gesucht. Der Fonds hat den MSCI World Energy Index als Benchmark.
Ende Februar 2021 hielt der Guinness Atkinson Global Energy Fund 35 Positionen mit einem Vermögen von 10,4 Millionen US-Dollar. Der Öl- und Gassektor machte 95,5% der Bestände des Fonds aus. Auf die USA und Kanada entfielen 33,7% bzw. 15,3% der Vermögenswerte.
Dieser Fonds hat eine Nettokostenquote von 1,45%. Die Mindestanlage beträgt 1.000 US-Dollar für individuelle Rentenkonten und 5.000 US-Dollar für andere Konten. Folgeinvestitionen müssen mindestens 250 US-Dollar betragen.