20 Juni 2021 5:28

3 Ausschüttende australische Aktien-Investmentfonds

Australische Aktienfonds bieten Diversifikation zu einem traditionellen Anlageportfolio. Anleger, die ihre Portfolios diversifizieren und gleichzeitig hohe Dividendenrenditen erzielen möchten, sollten den AMP Capital Equity Income Generator Fund (40660. AX), den australischen Aktienfonds T. Rowe Price (19448. AX) und den australischen Aktienfonds Aberdeen (5685. AX) in Betracht ziehen ). Alle hier dargestellten Informationen entsprechen dem Stand vom 27. Oktober 2020.

1. AMP Capital Equity Income Generator Fund

AMP Capital hat 2013 den AMP Capital Equity Income Generator Fund aufgelegt. Der Fonds strebt Dividendenerträge an, die höher sind als die des S&P/ASX 200 Accumulation Index, seines Referenzindex. Zu den Dividendenerträgen zählen  Frankiergutschriften oder Gutschriften, die von der Gesellschaft auf den Unternehmensgewinn gezahlte Steuern an den Aktionär zurückerstatten. Der Fonds strebt langfristig eine durchschnittliche jährliche Rendite von 5,0 % an und hat eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,72 %.2

Der AMP Capital Equity Income Generator Fund konzentriert sich hauptsächlich auf Sektoren mit hoher Dividendenausschüttung. Etwa die Hälfte der Top-Positionen liegt im Finanzdienstleistungssektor, und Sektoren für andere Fondsallokationen umfassen Immobilien, Kommunikationsdienste und zyklische Konsumgüter. Der Fonds hat eine Mindestanlage von 10.000 US-Dollar.

2. T. Rowe Price Australischer Aktienfonds

Der T. Rowe Price Australian Equity Fund strebt einen langfristigen Kapitalzuwachs an, indem er ein diversifiziertes Portfolio australischer Aktienwerte hält. Der Fonds hat seinen Referenzindex S&P/ASX 200 mit einer durchschnittlichen Jahresrendite von 8,48 % seit seiner Auflegung im Jahr 2012 übertroffen.

Wenn Anleger direkt bei T. Rowe Price investieren möchten, gibt es keine Mindestanlageanforderung. Wenn Anleger jedoch nicht direkt bei T. Rowe Price investieren, besteht eine Mindestanlageanforderung von 500.000 AU $ oder 356.320 US $, was für den durchschnittlichen Anleger extrem hoch ist. Der Fonds erhebt eine jährliche Verwaltungsgebühr von 0,60%.

Der T. Rowe Price Australian Equity Fund verfügt über ein Nettovermögen von insgesamt 73,9 Mio. AUD oder 52,6 Mio. USD und 33 Beteiligungen. Etwa ein Drittel der Top-Positionen des Fonds entfiel auf den Finanzsektor, und Sektoren für andere Fondsallokationen umfassen Immobilien, zyklische Konsumgüter und Grundstoffe.

3. Aberdeen Australian Equity Fund

Obwohl der Aberdeen Australian Equity Fund keine so hohen Renditen bietet wie der T. Rowe Price Australian Equity Fund und der AMP Capital Australian Equity Income Fund, erzielte er per 27. Oktober 2020 eine Rendite von 3,96% und erreichte eine durchschnittliche jährliche Rendite von 7,1 % seit seiner Gründung.

Aberdeen Asset Management hat 1985 den Aberdeen Australian Equity Fund aufgelegt. Der Fonds strebt eine Outperformance gegenüber dem S&P/ASX 200 Accumulation, seinem Referenzindex, über rollierende Dreijahresperioden an. Um sein Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds 88,5% seines Vermögens in an der Australian Stock Exchange  (ASX) notierte Aktienmit erhöhtem Ertrags- und Kapitalwertpotenzial.

Der Fonds verfügt über ein Gesamtnettovermögen von 119,9 Mio. AU$ bzw. 85,6 Mio. US$. Etwa ein Drittel der Top-Positionen des Fonds entfiel auf den Finanzsektor, und Sektoren für andere Fondsallokationen umfassen Gesundheitswesen, Grundstoffe, Energie und Industrie.