10 Schritte, um ein Daytrader zu werden

Warum sind in einer Welt, in der jeder einfachen Zugang zum Online-Handel hat, nur wenige als  Daytrader erfolgreich? Denn welcher Anleger hat nicht davon geträumt, Daytrader zu werden – bequem am Heimcomputer zu arbeiten, sein eigener Chef zu sein und zuzusehen, wie die Gewinne einfließen? Während viele danach streben, gelingt es nur wenigen tatsächlich.

Was macht ein Daytrader?

Ein Daytrader kauft und verkauft Wertpapiere aktiv, oft mehrmals am Tag, ohne jedoch offene Positionen auf den nächsten Tag zu übertragen. Alle an einem Handelstag eingegangenen Kauf- und Verkaufspositionen werden am selben Tag vor Börsenschluss abgeglichen. Daytrader unterscheiden sich von aktiven Tradern, die möglicherweise mehrere Tage lang eine Position halten, oder von Anlegern, die über einen längeren Zeitraum investieren. Daytrader nutzen auch Leverage, um ihr Engagement im Intraday-Handel zu erhöhen.

1. Führen Sie eine Selbsteinschätzung durch

Erfolgreiches Daytrading erfordert eine Kombination aus Wissen, Fähigkeiten und Eigenschaften sowie die Verpflichtung zu einem Lebensstil. Sie sind geschickt in mathematischer Analyse, voller Finanzwissen, kennen sich mit Verhaltenspsychologie (bei sich selbst und anderen) aus und haben den Mut zum Unternehmertum? Entgegen der wahrgenommenen Vorstellung von einem einfachen Leben oder leichtem Geld erfordert Daytrading tatsächlich:

• Lange Arbeitsstunden
• Sehr wenig Urlaub
• Kontinuierliches Selbstlernen ohne Anleitung
• Risikobereitschaft
• Unendliches Engagement für die täglichen Aktivitäten des Jobs

Die richtige Einstellung ist die wichtigste (und allererste) Voraussetzung, um Daytrader zu werden. Wenn Sie nicht bereit sind, Zeit zu investieren, selbst zu lernen und mental bereit zu sein, Risiken einzugehen und Verluste zu erleiden, versuchen Sie es nicht mit Daytrading. Bücher wie Trade Your Way to Financial Freedom von Van K. Tharp und The Psychology of Trading von Brett N. Steenbarger sind gute Quellen, um mehr über Daytrading zu erfahren und eine Selbsteinschätzung durchzuführen.

2. Sorgen Sie für ausreichend Kapital

Niemand kann dauerhaft Gewinne erwirtschaften. Zeitweilige und längere Verluste sind Teil des Daytrading-Spiels. (Zum Beispiel kann ein Daytrader acht verlustbringende Trades hintereinander erleiden und sich erst beim neunten Trade mit Gewinn erholen.)

Um diese Risiken zu bewältigen, muss ein Daytrader über ein ausreichendes Kapitalpolster verfügen. Wie Van K. Tharp inTrade Your Way to Financial Freedom erklärt, ist der Einstieg in die Handelswelt mit nur einem kleinen Geldbetrag ein sicherer Weg zum Scheitern. Bevor Sie Ihren Job aufgeben, um Vollzeit zu traden, empfiehlt Tharp, mindestens 100.000 US-Dollar für den Handel zu haben. Anfänger können mit kleineren Beträgen beginnen, abhängig von ihrem gewählten Handelsplan, der Handelsfrequenz und anderen Kosten, die sie tragen. Für einen aktiven Daytrading ist es erforderlich, dass Sie ein Guthaben von 25.000 USD auf Ihrem Handelskonto haben.

3. Die Märkte verstehen

Daytrader benötigen eine solide Wissensgrundlage über die Funktionsweise der Märkte. Von einfachen Details (wie Börsenhandelszeiten und Feiertagen) bis hin zu komplexen Details (wie die Auswirkungen von Nachrichtenereignissen, Margin-Anforderungen und zulässige handelbare Instrumente ) muss ein Händler über eine breite Wissensbasis verfügen.

4. Wertpapiere verstehen

Aktien, Futures, Optionen, ETFs und Investmentfonds werden alle unterschiedlich gehandelt. Ohne ein klares Verständnis der Merkmale und Handelsanforderungen eines Wertpapiers kann die Initiierung einer Handelsstrategie zum Scheitern führen. Trader sollten beispielsweise wissen, wie sich Margin-Anforderungen für Futures, Optionen und Rohstoffe erheblich auf das Handelskapital auswirken oder wie eine zwischenzeitliche Zuweisung oder Ausübung einer Optionsposition den Handelsplan vollständig zerstören kann.

Fehlendes Wissen über diese wertpapierspezifischen Notwendigkeiten kann zu Verlusten führen. Angehende Händler sollten sich mit dem Handel ausgewählter Wertpapiere vertraut machen.

5. Richten Sie eine Handelsstrategie ein

Anfänger, die in die Welt des Handels eintreten, können zunächst mindestens zwei etablierte Handelsstrategien auswählen. Beide würden im Falle eines Scheiterns oder fehlender Handelsmöglichkeiten als Backup füreinander fungieren. Mit zunehmender Erfahrung kann man später zu einer größeren Anzahl von Strategien (mit mehr Komplexität) übergehen.

Die Handelswelt ist hochdynamisch. Handelsstrategien können über lange Zeiträume konsistent Geld verdienen, aber dann jederzeit scheitern. Man muss die Effektivität der gewählten Handelsstrategie genau im Auge behalten und je nach Entwicklung anpassen, anpassen, dumpen oder ersetzen.

6. Integrieren Sie Strategie und Plan

Die Auswahl der richtigen Handelsstrategien allein reicht nicht aus, um am Markt erfolgreich zu sein. Die folgenden Überlegungen müssen die Strategie zur Erstellung des Handelsplans ergänzen:

• Wie die Strategie verwendet wird ( Einstiegs-/Ausstiegsstrategie )
• Wie viel Kapital wird verwendet
• Wie viel Geld pro Trade wird verwendet
• Welche Vermögenswerte werden gehandelt
• Wie häufig Trades platziert werden

7. Üben Sie Geldmanagement

Nehmen wir an, Sie haben 100.000 USD als Handelskapital und eine ausgezeichnete Handelsstrategie, die eine Erfolgsquote von 70% bietet (sieben von 10 Trades sind profitabel). Wie viel sollten Sie für Ihren ersten Trade ausgeben? Was ist, wenn die ersten drei Trades fehlschlagen? Was ist, wenn der durchschnittliche Rekord (sieben von 10 gewinnbringenden Trades) nicht mehr hält? Oder wie sollten Sie beim Handel mit Futures (oder Optionen) Ihr Kapital den Margin-Geldanforderungen zuordnen?

Money Management hilft Ihnen, diese Herausforderungen zu bewältigen und Ihre Kapitalallokationsplan.

8. Research-Vermittlungsgebühren

Daytrading beinhaltet in der Regel häufige Transaktionen, die hohe Maklerkosten verursachen. Wählen Sie nach gründlicher Recherche den Maklerplan mit Bedacht aus. Wenn man beabsichtigt, mit einem oder zwei Trades pro Tag zu spielen, dann wäre ein Brokerage-Plan pro Trade angemessen. Wenn das tägliche Handelsvolumen hoch ist, entscheiden Sie sich für gestaffelte Pläne (je höher das Volumen, desto niedriger die effektiven Kosten) oder feste Pläne (unbegrenzte Trades zu einem festen hohen Preis).

Neben der Handelsausführung bietet ein Broker auch andere Handelsdienstprogramme an, darunter Handelsplattformen, integrierte Handelslösungen wie Optionskombinationen, Handelssoftware, historische Daten, Recherchetools, Handelswarnungen und Charting-Anwendungen mit technischen Indikatoren und mehreren anderen Funktionen. Einige Funktionen sind möglicherweise kostenlos, während andere mit Kosten verbunden sind, die sich auf Ihre Gewinne auswirken können.

Es ist ratsam, die Funktionen je nach Ihren Handelsbedürfnissen auszuwählen und zu vermeiden, keine zu abonnieren, die nicht benötigt werden. Anfänger sollten mit dem kostengünstigen Basis-Brokerage-Paket beginnen, das ihren anfänglichen Handelsbedürfnissen entspricht, und sich später bei Bedarf für Upgrades auf andere Module entscheiden.

9. Simulieren und Backtest

Sobald der Plan fertig ist, simulieren Sie ihn auf einem Testkonto mit virtuellem Geld (die meisten Broker bieten solche Testkonten an). Alternativ kann man die Strategie anhand historischer Daten testen. Berücksichtigen Sie für eine realistische Einschätzung die Maklerkosten und die Abonnementgebühr für verschiedene Versorgungsunternehmen.

10. Klein anfangen und dann erweitern

Auch wenn Sie über genügend Geld und Erfahrung verfügen, spielen Sie bei den ersten Trades einer neuen Strategie nicht groß. Probieren Sie eine neue Strategie mit einem kleineren Betrag aus und erhöhen Sie den Einsatz nach dem Verkostungserfolg. Denken Sie daran, dass Märkte und Handelsmöglichkeiten für immer bestehen bleiben, aber Geld, wenn es einmal verloren ist, kann schwierig sein, wieder anzuhäufen. Fangen Sie klein an, testen Sie, um sich zu etablieren, und gehen Sie dann zu den Großen.

Die Quintessenz

Aufstrebende Trader sollten sich vor Websites und Kursen hüten, die einen narrensicheren Handelserfolg oder endlose Gewinne versprechen. Der begrenzte Prozentsatz der Daytrader, die es geschafft haben, erfolgreich zu sein, tun dies, indem sie ihre Zeit und Mühe in den Aufbau von Handelsstrategien investieren und ihnen religiös folgen.

Daytrader sind in dieser großen Handelswelt auf sich allein gestellt. Bevor Sie Ihren Job als Daytrader aufgeben, stellen Sie sicher, dass Sie die Motivation haben, kontinuierlich zu lernen, Ihre Handelsstrategien zu entwickeln und Verantwortung für Ihre Entscheidungen und Handlungen zu übernehmen. Wenn Sie in die Welt des Daytrading einsteigen möchten, können Sie einen der  besten Börsenmakler für den Daytrading nutzen.