Die 10 günstigsten Vanguard-ETFs

In den vier Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat sich die Exchange Traded Funds  (ETFs).

Obwohl andere Fondsgesellschaften wie Schwab und Fidelity versuchen, mit niedrigen Gebühren für ausgewählte Fonds mit Vanguard zu konkurrieren, kann Vanguard aufgrund einer einzigartigen Eigentümerstruktur seinen Vorteil bei niedrigen Kosten im gesamten Fondsspektrum behalten.

Im Gegensatz zu anderen Fondsgesellschaften, die entweder im Besitz von Unternehmen oder im Besitz von Dritten sind, gehört Vanguard seinen Fonds. Und die Fonds befinden sich somit im Besitz ihrer Anleger. Dies bedeutet, dass die durch den Betrieb der Fonds erzielten Gewinne in Form niedrigerer Gebühren an die Anleger zurückgegeben werden. Dadurch wird es für andere Unternehmen, die ihren Aktionären verpflichtet sind, sehr schwierig, über den Preis zu konkurrieren.

Vanguard führte seine ETF-Suite schnell ein, als das Anlageprodukt weit verbreitet war. Inzwischen ist der Investmentfondsbetreiber nach Skaleneffekte und die Gesamtzahl der verwalteten Vermögenswerte (AUM) ermöglichen es Vanguard,  seine ETFs zu den niedrigsten auf dem Markt verfügbaren Kosten anzubieten.

Hier sind 10 der günstigsten ETFs des Unternehmens durch Kostenquote, mit Datenstrom ab 12. September 2019.

Der Vanguard S&P 500 ETF (VOO)

Der Vanguard S&P 500 ETF ist mit einer Kostenquote von 0,03% einer der günstigsten ETFs von Vanguard. Laut der Website von Vanguard gehört es mit einem verwalteten Vermögen von 490 Milliarden US-Dollar zu den größten.

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Standard & Poor’s 500 Index an. Das Portfolio enthält somit die gleichen 500 Namen wie der Index. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen im Fonds beträgt 115 Milliarden US-Dollar, und die Top-Beteiligungen sind Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Facebook. Zu den drei Top-Sektoren, die der ETF investierte, gehörten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Finanzen.

Der Vanguard S&P 500 ETF rentierte in den letzten fünf Jahren 10,07% jährlich und im vergangenen Jahr 2,85%. Seit Jahresbeginn erzielte die Aktie eine Rendite von 21,4 %.

Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Der Vanguard Total Stock Market ETF ist der älteste und größte ETF von Vanguard mit einem verwalteten Vermögen von 830 Milliarden US-Dollar. Der Fonds deckt den gesamten US-Aktienmarkt zu einer Tiefstgebühr von 0,03 % ab. Der ETF hält in seinem Portfolio rund 3.600 Aktien mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 72,5 Milliarden US-Dollar. Die drei führenden Sektoren sind Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen. Die größten Beteiligungen sind Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.

Laut Vanguard beträgt die 10-Jahres-Rendite des Fonds 13,4%, die 5-Jahres-Rendite 9,58% und die Rendite seit Jahresbeginn 21,1%.

Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Mit einem verwalteten Vermögen von 232 Milliarden US-Dollar bietet der Vanguard Total Bond Market ETF Anlegern ein breites Engagement im Rentenmarkt. Die von Vanguard berechnete Kostenquote für diesen ETF beträgt 0,035%.

Der Fonds hält rund 8.500 Anleihen in seinem Portfolio: Davon entfallen 44% auf Staatsanleihen/Agency Bonds, 22% auf hypothekenbesicherte Staatsanleihen und 16% auf Industrieanleihen. Der Fonds hat in den letzten fünf Jahren 3,3% jährlich und in den letzten 10 Jahren 3,8% Rendite erwirtschaftet.

Der Vanguard Growth-ETF (VUG)

Der Vanguard Growth ETF investiert in Aktien großer Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und erhebt eine Kostenquote von 0,04 %. Die Vermögenswerte von 92,5 Milliarden US-Dollar sind in Technologieaktien gewichtet. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook bilden die Top 5 von fast 300 Beteiligungen. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 14,85%, in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 11,7% und seit Jahresbeginn eine Rendite von 26%.

Der Vanguard Large-Cap-ETF (VV)

Der Vanguard  Large-Cap  ETF investiert in Aktien, die die größten 85 % des US-Aktienmarktes repräsentieren, der von größeren multinationalen Unternehmen bis hin zu Midcap-Unternehmen reicht. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,04 %.

Der Fonds mit einem Vermögen von 13 Milliarden US-Dollar hält etwa 600 Aktien in seinem Portfolio mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 106 Milliarden US-Dollar. Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen stellen die größten Sektoren innerhalb des Fonds dar. Zu den fünf größten Beteiligungen gehören Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.

Die 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 13,4%, die 5-Jahres-Rendite 10% und die Rendite seit Jahresbeginn 21,1%.

Der Vanguard-Value-ETF (VTV)

Der Vanguard Value ETF investiert in ca. 350 Large-Cap- Value-Aktien in den USA und hat eine Kostenquote von 0,04 % größten Sektoren. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen im ETF beträgt 91,2 Milliarden US-Dollar und die fünf größten Beteiligungen sind Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JPMorgan Chase und Exxon Mobil.

In den letzten 10 Jahren betrug die jährliche Rendite 12,05% und über fünf Jahre 8,35%. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug fast 17 %.

Der Vanguard Midcap-ETF (VO)

Der Vanguard Midcap ETF hat eine Kostenquote von 0,04% und bietet Anlegern einen kostengünstigen Zugang zu einer diversifizierten Gruppe mittelständischer Unternehmen in den USA. Er verfügt über ein verwaltetes Vermögen von 107 Milliarden US-Dollar, das in fast 400 Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung investiert ist von 16 Milliarden Dollar.

Finanzwerte machen 21% des Portfolios aus. Technologie, Verbraucherdienstleistungen und Industrie sind die nächstgrößten Sektoren. Die fünf größten Beteiligungen sind Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices und Xilinx.

Die 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 14,1% und die 5-Jahres-Rendite 9,37%. Es hat 25,35% seit Jahresbeginn zurückgebracht.

Der Vanguard Small-Cap-ETF (VB)

Der Vanguard Small-Cap ETF investiert in eine diversifizierte Gruppe kleiner Unternehmen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,05%. Das verwaltete Vermögen beträgt 94 Milliarden US-Dollar und ist in 1.400 Aktien investiert, wobei Finanz, Industrie- und Technologiewerte die größten Sektoren darstellen. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy und IDEX Corp. sind die fünf größten Beteiligungen. In den letzten 10 Jahren erzielte der ETF eine jährliche Rendite von 12,7 % und in den letzten fünf Jahren 7,2 %. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug 20,5%.

Der Vanguard-ETF für kurzfristige inflationsgeschützte Wertpapiere (VTIP)

Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 77,7 Milliarden US-Dollar und einer Kostenquote von 0,06% bietet der Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF Anlegern Zugang zu Anleihen, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Ziel ist es auch, Schutz vor Inflationsrisiken oder anderen unerwarteten Inflationsüberraschungen zu bieten.

Mit einem Vermögen von 20 Milliarden US-Dollar ist der Fonds in nur 17 staatsgesicherte Anleihen investiert. Unter den Beständen sind 42% drei- bis fünfjährige Anleihen und ein- bis dreijährige Anleihen machen 41% des Portfolios aus. Die restlichen 17% bestehen aus Anleihen mit Laufzeiten unter einem Jahr.

Der Fonds, dessen Referenzindex der BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index ist, erzielte in fünf Jahren eine jährliche Rendite von 1 % und seit Jahresbeginn 3,5 %.

Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Mit einem verwalteten Vermögen von mehr als 110 Milliarden US-Dollar ist der Vanguard FTSE Developed Markets ETF zu einer sehr beliebten kostengünstigen Möglichkeit für Anleger geworden, ein breites Engagement in ausländischen Industrieländern und Märkten zu erzielen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,05%.

Der Fonds investiert stark in die europäischen und pazifischen Märkte und hält fast 4.000 Aktien. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung des Fonds beträgt 28,5 Milliarden US-Dollar und die fünf größten Beteiligungen sind Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis und Roche Holding. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 5,1 % und in den letzten fünf Jahren 2,1 %. Seit Jahresbeginn ist es um 13,1% gestiegen.