Die 10 billigsten Vanguard ETFs

In den vier Jahrzehnten seit ihrer Gründung hat sich die Exchange Traded Funds  (ETFs).

Obwohl andere Fondsgesellschaften wie Schwab und Fidelity versuchen, mit Vanguard mit niedrigen Gebühren für ausgewählte Fonds zu konkurrieren, kann Vanguard seinen kostengünstigen Vorsprung im gesamten Fondsspektrum auf der Grundlage einer einzigartigen Eigentümerstruktur beibehalten.

Im Gegensatz zu anderen Fondsgesellschaften, die sich entweder im Eigentum von Unternehmen oder im Besitz von Dritten befinden, gehört Vanguard seinen Fonds. Und die Fonds gehören somit ihren Anlegern. Dies bedeutet, dass die durch den Betrieb der Fonds erzielten Gewinne in Form niedrigerer Gebühren an die Anleger zurückgegeben werden. Daher ist es für andere Unternehmen, die ihren Aktionären verpflichtet sind, sehr schwierig, im Preiswettbewerb zu bestehen.

Vanguard stellte seine ETF-Suite schnell vor, als das Anlageprodukt breite Popularität erlangte. Der Investmentfondsbetreiber ist seitdem nach Skaleneffekte und die Gesamtzahl der verwalteten Vermögenswerte (AUM) ermöglichen es Vanguard,  seine ETFs zu den niedrigsten auf dem Markt verfügbaren Kosten anzubieten.

Hier sind 10 der günstigsten ETFs des Unternehmens durch Kostenquote, mit Datenstrom ab 12. September 2019.

Der Vanguard S & P 500 ETF (VOO)

Der Vanguard S & P 500 ETF ist einer der kostengünstigsten ETFs von Vanguard mit einer Kostenquote von 0,03%. Laut der Website von Vanguard gehört es mit einem verwalteten Vermögen von 490 Milliarden US-Dollar zu den größten.

Der Fonds ist bestrebt, die Wertentwicklung des Standard & Poor’s 500 Index abzubilden. Das Portfolio enthält somit die gleichen 500 Namen wie der Index. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen des Fonds beträgt 115 Milliarden US-Dollar. Die Top-Positionen sind Microsoft, Apple, Alphabet, Amazon und Facebook. Zu den drei wichtigsten von der ETF investierten Sektoren gehörten Informationstechnologie, Gesundheitswesen und Finanzen.

Der Vanguard S & P 500 ETF erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 10,07% und im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,85%. Seit Jahresbeginn erzielte die Aktie eine Rendite von 21,4%.

Der Vanguard Total Stock Market ETF (VTI)

Der Vanguard Total Stock Market ETF ist der älteste und größte ETF von Vanguard mit einem AUM von 830 Mrd. USD. Der Fonds deckt den gesamten US-Aktienmarkt für eine Tiefstgebühr von 0,03% ab. Der ETF hält rund 3.600 Aktien in seinem Portfolio mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 72,5 Mrd. USD. Die drei wichtigsten Sektoren sind Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen. Die Top-Positionen sind Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.

Laut Vanguard beträgt die 10-Jahres-Rendite des Fonds 13,4%, die 5-Jahres-Rendite 9,58% und die seit Jahresbeginn erzielte Rendite 21,1%.

Der Vanguard Total Bond Market ETF (BND)

Mit einem verwalteten Vermögen von 232 Mrd. USD bietet der Vanguard Total Bond Market ETF Anlegern ein breites Engagement im Rentenmarkt. Die von Vanguard für diesen ETF berechnete Kostenquote beträgt 0,035%.

Der Fonds hält rund 8.500 Anleihen in seinem Portfolio: 44% entfallen auf Staatsanleihen, 22% auf hypothekenbesicherte Staatsanleihen und 16% auf Industrieanleihen. Der Fonds erzielte in den letzten fünf Jahren eine jährliche Rendite von 3,3% und in den letzten zehn Jahren eine Rendite von 3,8%.

Der Vanguard Growth ETF (VUG)

Der Vanguard Growth ETF investiert in Aktien großer Unternehmen mit hohem Wachstumspotenzial und berechnet eine Kostenquote von 0,04%. Das Vermögen von 92,5 Milliarden US-Dollar wird auf Technologiewerte gewichtet. Apple, Amazon, Alphabet, Microsoft und Facebook gehören zu den Top 5 von fast 300 Beständen. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 14,85%, in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 11,7% und seit Jahresbeginn eine Rendite von 26%.

Der Vanguard Large-Cap ETF (VV)

Der Vanguard  Large-Cap  ETF investiert in Aktien, die den größten Anteil von 85% des US-amerikanischen Aktienmarktes ausmachen. Dieser reicht von größeren multinationalen Unternehmen bis hin zu Midcap-Unternehmen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,04%.

Der Fonds mit einem Vermögen von 13 Mrd. USD hält ungefähr 600 Aktien in seinem Portfolio mit einer durchschnittlichen Marktkapitalisierung von 106 Mrd. USD. Technologie, Finanzen und Verbraucherdienstleistungen stellen die größten Sektoren innerhalb des Fonds dar. Zu den fünf größten Positionen gehören Microsoft, Apple, Amazon, Alphabet und Facebook.

Die 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 13,4%, die 5-Jahres-Rendite 10% und die Rendite seit Jahresbeginn 21,1%.

Der Vanguard Value ETF (VTV)

Der Vanguard Value ETF investiert in rund 350 Large-Cap- Value-Aktien in den USA und weist eine Kostenquote von 0,04% auf. Dieser ETF hat einen AUM von 81,7 Mrd. USD und hält 344 Aktien aus zahlreichen Branchengruppen: Finanzen, Gesundheitswesen und Konsumgüter sind die größten Sektoren. Die durchschnittliche Marktkapitalisierung der Unternehmen des ETF beträgt 91,2 Mrd. USD. Die fünf größten Beteiligungen sind Berkshire Hathaway, Procter & Gamble, Johnson & Johnson, JP Morgan Chase und Exxon Mobil.

In den letzten 10 Jahren betrug die jährliche Rendite 12,05% und über fünf Jahre 8,35%. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug fast 17%.

Der Vanguard Midcap ETF (VO)

Der Vanguard Midcap ETF hat eine Kostenquote von 0,04% und bietet Anlegern einen kostengünstigen Zugang zu einer diversifizierten Gruppe mittelständischer Unternehmen in den USA. Er verfügt über einen AUM von 107 Mrd. USD, der in fast 400 Aktien mit einer mittleren Marktkapitalisierung investiert ist von 16 Milliarden Dollar.

Finanzwerte machen 21% des Portfolios aus. Technologie, Verbraucherdienstleistungen und Industrie sind die nächstgrößten Sektoren. Die fünf größten Positionen sind Twitter, Newmont Gold, Fiserv, Advanced Micro Devices und Xilinx.

Die 10-Jahres-Rendite des Fonds beträgt 14,1% und die 5-Jahres-Rendite 9,37%. Seit Jahresbeginn hat sich eine Rendite von 25,35% ergeben.

Der Vanguard Small-Cap ETF (VB)

Der Vanguard Small-Cap ETF investiert in eine diversifizierte Gruppe kleiner Unternehmen. Der Fonds hat eine Kostenquote von 0,05%. Das verwaltete Vermögen beläuft sich auf insgesamt 94 Milliarden US-Dollar und wird in 1.400 Aktien investiert, wobei Finanzwerte, Industriewerte und Technologie die größten Sektoren darstellen. Burlington Stores, MarketAxess Holdings, STERIS plc, Atmos Energy und IDEX Corp. sind die fünf größten Beteiligungen. In den letzten 10 Jahren erzielte der ETF eine jährliche Rendite von 12,7% und in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 7,2%. Die Rendite seit Jahresbeginn betrug 20,5%.

Der Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP)

Mit einem AUM von mehr als 77,7 Mrd. USD und einer Kostenquote von 0,06% bietet der Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF Anlegern Zugang zu Anleihen, die von der Bundesregierung unterstützt werden. Ziel ist es auch, Schutz vor Inflationsrisiken oder anderen unerwarteten Inflationsüberraschungen zu bieten.

Mit einem Vermögen von 20 Milliarden US-Dollar ist der Fonds in nur 17 staatlich abgesicherte Anleihen investiert. Unter den Beständen sind 42% drei- bis fünfjährige Anleihen und ein- bis dreijährige Anleihen machen 41% des Portfolios aus. Die restlichen 17% bestehen aus Anleihen mit einer Laufzeit von weniger als einem Jahr.

Der Fonds, dessen Referenzindex der BloomBarclays US 0-5 Year TIPS Index ist, erzielte in fünf Jahren eine jährliche Rendite von 1% und seit Jahresbeginn eine Rendite von 3,5%.

Der Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA)

Mit einem AUM von mehr als 110 Mrd. USD ist der Vanguard FTSE Developed Markets ETF zu einer sehr beliebten kostengünstigen Möglichkeit für Anleger geworden, ein breites Engagement in ausländischen Industrieländern und Märkten zu erlangen. Die Kostenquote des Fonds beträgt 0,05%.

Der Fonds investiert stark in den europäischen und pazifischen Markt und hält fast 4.000 Aktien. Die mittlere Marktkapitalisierung des Fonds beträgt 28,5 Mrd. USD. Die fünf größten Positionen sind Royal Dutch Shell, Nestle, Samsung Electronics, Novartis und Roche Holding. Der Fonds erzielte in den letzten 10 Jahren eine jährliche Rendite von 5,1% und in den letzten fünf Jahren eine Rendite von 2,1%. Seit Jahresbeginn ist er um 13,1% gestiegen.