Beste MACD-Signale für Momentum-Händler

Um Momentum-Trading zu betreiben, das als Moving Average Convergence Divergence (MACD) bezeichnet wird, müssen Sie den mentalen Fokus haben, standhaft zu bleiben, wenn die Dinge in Ihre Richtung laufen, und zu warten, wenn Ziele noch nicht erreicht werden. Momentum-Trading erfordert eine enorme Disziplin, ein seltenes Persönlichkeitsmerkmal, das das kurzfristige Momentum-Trading zu einem der schwierigeren Mittel macht, um Gewinne zu erzielen. Es gibt einige Techniken mehr als andere, die beim Aufbau eines persönlichen Systems für den Erfolg im Momentum-Handel helfen können.

Einstiegstechniken

Das Impulssystem, ein von Dr. Alexander Elder entwickeltes System zur Identifizierung geeigneter Einstiegspunkte für den Handel mit Momentum, verwendet einen Indikator zur Messung der Marktträgheit und einen anderen zur Messung der Marktdynamik. Um die Marktträgheit zu identifizieren, können Sie einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt oder EMA verwenden, um Aufwärts- und Abwärtstrends zu finden. Wenn der EMA steigt, begünstigt die Trägheit die Bullen, und wenn der EMA fällt, begünstigt die Trägheit die Bären. Wenn die Steigung des MACD-Histogramms ansteigt, werden die Bullen stärker. Wenn es fällt, werden die Bären stärker.

Das System gibt ein Einstiegssignal aus, wenn sich sowohl die Trägheits- als auch die Momentum-Indikatoren in die gleiche Richtung bewegen, und ein Ausstiegssignal wird ausgegeben, wenn diese beiden Indikatoren auseinanderlaufen. Zeigen die Signale sowohl des EMA als auch des MACD-Histogramms in die gleiche Richtung, arbeiten Trägheit und Momentum zusammen in Richtung klarer Aufwärts- oder Abwärtstrends. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm steigen, haben die Bullen die Kontrolle über den Trend und der Aufwärtstrend beschleunigt sich. Wenn sowohl das EMA- als auch das MACD-Histogramm fallen, haben die Bären die Kontrolle und der Abwärtstrend ist von größter Bedeutung.

Einstiegspunkte verfeinern

Die oben genannten Prinzipien zur Bestimmung der Marktträgheit und des Momentums werden verwendet, um Einstiegspunkte in einem präzisen Handelsstil zu identifizieren. Wenn Ihre Komfortperiode den Tages-Charts entspricht, sollten Sie den Wochen-Chart analysieren, um die relative Aufwärts- oder Abwärtsbewegung des Marktes zu bestimmen. Um den längerfristigen Trend des Marktes zu bestimmen, können Sie den 26-Wochen-EMA und das wöchentliche MACD-Histogramm auf dem Wochen-Chart verwenden.

Sobald der langfristige Trend entdeckt ist, verwenden Sie Ihren üblichen Tages-Chart und suchen Sie nach Trades nur in Richtung des langfristigen Wochentrends. Mit einem 13-Tage-EMA und einem 12: 26: 9-MACD-Histogramm können Sie auf das entsprechende Signal aus Ihrer täglichen Komfortzone warten.

Wenn der wöchentliche Trend nach oben zeigt, warten Sie, bis sowohl das 13-Tage-EMA- als auch das MACD-Histogramm auftaucht. Zu diesem Zeitpunkt wird ein starkes Kaufsignal ausgegeben und Sie sollten eine Long Position eingehen und dabei bleiben, bis das Kaufsignal verschwindet. Im Gegensatz dazu, wenn der Wochentrend nach unten zeigt, warten Sie, bis die Tages-Charts zeigen, dass sowohl das 13-Tage-EMA als auch das MACD-Histogramm nach unten drehen. Ein solches Ereignis ist ein starkes Signal für eine Short-Position, aber Sie sollten bereit sein, die Short-Position genau in dem Moment abzudecken, in dem Ihr Kaufsignal verschwindet.

Techniken zum Verlassen von Positionen Position

Der Hauptgrund, warum Momentum-Trading sowohl in unruhigen Märkten als auch in Märkten mit starkem Trend erfolgreich sein kann, besteht darin, dass wir nicht nach langfristigem Momentum, sondern nach kurzfristigem Momentum suchen. Alle Märkte entwickeln sich innerhalb einer bestimmten Woche und die besten Aktien zum Handel sind diejenigen, die regelmäßig starke Intraday-Trends aufweisen. In diesem Sinne müssen Sie daran denken, den Schwungzug zu verlassen, bevor er den Bahnhof erreicht.

Wie bereits erwähnt, sollten Sie, sobald Sie eine starke Momentum-Trading-Gelegenheit identifiziert und eingegangen sind (wenn das tägliche EMA- und MACD-Histogramm beide ansteigt), Ihre Position in dem Moment verlassen, in dem einer der Indikators nach unten geht. Das tägliche MACD-Histogramm ist normalerweise (aber nicht immer) das erste, das sich dreht, da das Aufwärtsmomentum nachlässt. Dieser Turn ist jedoch möglicherweise kein echtes Verkaufssignal, sondern ein Ergebnis der Entfernung des Kaufsignals, was für das Impulssystem genug Anstoß für Sie ist, um zu verkaufen.

Wenn der wöchentliche Trend nach unten zeigt und das tägliche EMA- und MACD-Histogramm fällt, während Sie eine Short Position einnehmen, sollten Sie Ihre Short Positionen abdecken, sobald einer der Indikatoren kein Verkaufssignal mehr ausgibt, wenn das Abwärtsmomentum am schnellsten aufgehört hat seiner Abstammung. Ihre Zeit zum Verkaufen ist, bevor der Trend seinen absoluten Tiefpunkt erreicht. Im Gegensatz zu einem sorgfältig ausgewählten Einstiegspunkt erfordern die Ausstiegspunkte schnelle Aktionen genau in dem Moment, in dem sich Ihr identifizierter Trend seinem Ende zu nähern scheint.

Die Quintessenz

Wie Sie wahrscheinlich bereits bemerkt haben, ist das Impulssystem des Momentum-Tradings kein computergestützter oder mechanischer Prozess. Aus diesem Grund hat die menschliche Disziplin nach wie vor einen so großen Einfluss auf Ihren Erfolg im Momentum-Trading: Sie müssen hartnäckig auf Ihre „beste“ Gelegenheit zum Einstieg in eine Position warten und agil genug sein, um sich darauf zu konzentrieren, das nächste Ausstiegssignal zu erkennen.