Was bedeutet es, technische Divergenz zu nutzen?
In der technischen Analyse können die meisten Indikatoren drei verschiedene Arten von Handelssignalen liefern : Überqueren einer Hauptsignallinie, Überqueren einer Mittellinie und Indikatordivergenz.
Von diesen drei Signalen ist die Divergenz definitiv das komplizierteste für den Anfänger. Divergenz tritt auf, wenn ein Indikator und der Preis eines Vermögenswerts in entgegengesetzte Richtungen gehen. Eine negative Divergenz tritt auf, wenn sich der Kurs eines Wertpapiers in einem Aufwärtstrend befindet und ein wichtiger Indikator – wie die gleitende Durchschnittskonvergenzdivergenz (MACD), die Preisänderungsrate (ROC) oder der Relative-Stärke-Index (RSI) – nach unten geht. Umgekehrt tritt eine positive Divergenz auf, wenn sich der Preis in einem Abwärtstrend befindet, aber ein Indikator zu steigen beginnt. Dies sind in der Regel zuverlässige Anzeichen dafür, dass sich der Preis eines Vermögenswerts umkehren könnte.
Wenn Sie Divergenz verwenden, um Handelsentscheidungen zu treffen, beachten Sie, dass eine Indikatordivergenz über längere Zeiträume auftreten kann. Daher sollten auch Tools wie Trendlinien und Unterstützungs und Widerstandsniveaus verwendet werden, um die Umkehr zu bestätigen.
Die folgende Grafik zeigt ein Beispiel für eine Divergenz:
Das abgebildete Wertpapier erlebt einen anhaltenden Aufwärtstrend; Ein aufmerksamer Händler würde erkennen, dass der Preis-ROC sinkt, während der Preis weiter steigt. Diese Art negativer Divergenz kann ein frühes Zeichen dafür sein, dass sich der Preis des zugrunde liegenden Wertpapiers umkehrt. Wenn der Kurs des Wertpapiers unter die Aufwärtstrendlinie fällt, wird die Bestätigung abgeschlossen und der Händler nimmt eine Short-Position ein.
Das Verständnis der Divergenz kann jedoch zu den profitabelsten Trades führen, da es dem Trader hilft, Änderungen in der Preisbewegung zu erkennen und darauf zu reagieren. Es signalisiert, dass sich etwas ändert und der Trader sollte seine Optionen in Betracht ziehen, sei es, einen gedeckten Call zu verkaufen oder einen Stop zu straffen. Das Problem tritt auf, wenn das Ego einem profitablen Handel im Wege steht – Sie müssen die richtigen Maßnahmen ergreifen, basierend auf dem, was die Preisdivergenz tatsächlich tut, und nicht auf dem, was Sie denken, dass es in Zukunft tun könnte.
Abweichungen sind in der Regel bullisch oder bärisch und werden nach Stärke klassifiziert. Eine Divergenz der Klasse A ist stärker als eine Divergenz der Klasse B, und eine Divergenz der Klasse C ist die schwächste von allen. Erfahrene Trader neigen dazu, Divergenzen der Klassen B und C als einfache Indikatoren für einen unruhigen Markt zu ignorieren und nur in Zeiten der Divergenz der Klasse A Maßnahmen zum Schutz des Gewinns zu ergreifen.