Einfache gleitende Durchschnitte heben Trends hervor

Gleitende Durchschnitte (MA) sind einer der beliebtesten und am häufigsten verwendeten technischen Indikatoren. Der gleitende Durchschnitt ist einfach zu berechnen und ist, sobald er in einem Diagramm dargestellt ist, ein leistungsstarkes visuelles Trend-Erkennungs-Tool. Sie werden oft drei Arten von gleitenden Durchschnitten hören: einfache, exponentielle und lineare. Der beste Ausgangspunkt ist, das grundlegendste zu verstehen: den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA). Werfen wir einen Blick auf diesen Indikator und wie er Tradern helfen kann, Trends zu höheren Gewinnen zu folgen.

Trendlinien

Ohne ein Verständnis von Trends kann es kein vollständiges Verständnis von gleitenden Durchschnitten geben. Ein Trend ist einfach ein Preis, der sich weiter in eine bestimmte Richtung bewegt. Es gibt nur drei wirkliche Trends, denen Wertpapiere folgen können:

• Ein Aufwärtstrend oder bullischer Trend bedeutet, dass sich der Preis nach oben bewegt.
• Ein Abwärtstrend oder Abwärtstrend bedeutet, dass sich der Preis nach unten bewegt.
• Ein Seitwärtstrend, bei dem sich der Preis seitwärts bewegt.

Bei Trends ist zu beachten, dass sich die Preise selten geradlinig bewegen. Daher werden gleitende Durchschnittslinien verwendet, um einem Händler zu helfen, die Richtung des Trends leichter zu erkennen.

Aufbau des gleitenden Durchschnitts

Die Lehrbuchdefinition eines gleitenden Durchschnitts ist ein Durchschnittspreis für ein Wertpapier über einen bestimmten Zeitraum. Nehmen wir als Beispiel den sehr beliebten gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Ein gleitender 50-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse der letzten 50 Tage eines Wertpapiers zusammengezählt werden. Das Ergebnis der Additionsberechnung wird dann durch die Anzahl der Perioden dividiert, in diesem Fall 50. Um den gleitenden Durchschnitt weiterhin täglich zu berechnen, ersetzen Sie die älteste Zahl durch den jüngsten Schlusskurs und führen Sie die gleiche Berechnung durch.

Unabhängig davon, wie lang oder kurz ein gleitender Durchschnitt ist, den Sie zeichnen möchten, bleiben die grundlegenden Berechnungen gleich. Die Änderung betrifft die Anzahl der von Ihnen verwendeten Schlusskurse. Ein gleitender 200-Tage-Durchschnitt ist beispielsweise der Schlusskurs für 200 Tage, der summiert und dann durch 200 geteilt wird. Sie sehen alle Arten von gleitenden Durchschnitten, von gleitenden Zwei-Tages-Durchschnitten bis hin zu gleitenden 250-Tage-Durchschnitten.

Es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass Sie eine bestimmte Anzahl von Schlusskursen haben müssen, um den gleitenden Durchschnitt zu berechnen. Wenn ein Wertpapier brandneu oder nur einen Monat alt ist, können Sie keinen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt erstellen, da Sie nicht über eine ausreichende Anzahl von Datenpunkten verfügen.

Es ist auch wichtig zu beachten, dass wir Schlusskurse in den Berechnungen verwendet haben, aber gleitende Durchschnitte können anhand von Monatskursen, Wochenkursen, Eröffnungskursen oder sogar Intraday Kursen berechnet werden.

Der obige Chat ist ein Beispiel für einen einfachen gleitenden Durchschnitt auf einem Aktienchart von Google Inc. (Nasdaq: GOOG ). Die blaue Linie repräsentiert einen gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Im obigen Beispiel sehen Sie, dass sich der Trend seit Ende 2007 nach unten bewegt. Der Kurs der Google-Aktie fiel im Januar 2008 unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt und setzte sich weiter nach unten fort.

Wenn der Preis einen gleitenden Durchschnitt unterschreitet, kann dies als einfaches Handelssignal verwendet werden. Eine Bewegung unter den gleitenden Durchschnitt (wie oben gezeigt) deutet darauf hin, dass die Bären die Kontrolle über die Preisbewegung haben und dass sich der Vermögenswert wahrscheinlich nach unten bewegen wird. Umgekehrt deutet ein Cross über einem gleitenden Durchschnitt darauf hin, dass die Bullen die Kontrolle haben und der Preis möglicherweise bereit ist, nach oben zu steigen.

Andere Möglichkeiten, gleitende Durchschnitte zu verwenden

Gleitende Durchschnitte werden von vielen Händlern verwendet, um nicht nur einen aktuellen Trend zu identifizieren, sondern auch als Einstiegs- und Ausstiegsstrategie. Eine der einfachsten Strategien beruht auf dem Kreuzen von zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten. Das Grundsignal wird gegeben, wenn der kurzfristige Durchschnitt den längerfristigen gleitenden Durchschnitt überschreitet oder unterschreitet. Mit zwei oder mehr gleitenden Durchschnitten können Sie einen längerfristigen Trend im Vergleich zu einem kurzfristigen gleitenden Durchschnitt erkennen. Es ist auch eine einfache Methode, um festzustellen, ob der Trend an Stärke gewinnt oder sich umkehren wird.

Der obige Chat verwendet zwei gleitende Durchschnitte, einen langfristigen (50 Tage, dargestellt durch die blaue Linie) und einen kurzfristigen (15 Tage, dargestellt durch die orange Linie). Dies ist das gleiche Google-Diagramm, das im ersten Diagramm gezeigt wurde, jedoch mit den beiden gleitenden Durchschnitten, um den Unterschied zwischen den beiden Längen zu veranschaulichen.

Sie werden feststellen, dass sich der gleitende 50-Tage-Durchschnitt langsamer an Preisänderungen anpasst, da er mehr Datenpunkte in seiner Berechnung verwendet. Andererseits reagiert der gleitende 15-Tage-Durchschnitt schnell auf Kursänderungen, da jeder Wert aufgrund des relativ kurzen Zeithorizonts in der Berechnung stärker gewichtet wird. In diesem Fall würden Sie mit einer Cross-Strategie darauf achten, dass der 15-Tage-Durchschnitt unter den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt als Einstieg für eine Short-Position kreuzt.

Das obige ist ein Dreimonats-Chart von United States Oil (AMEX: USO) mit zwei einfachen gleitenden Durchschnitten. Die orangefarbene Linie ist der kürzere gleitende 15-Tage-Durchschnitt, während die blaue Linie den längeren gleitenden 50-Tage-Durchschnitt darstellt. Die meisten Trader verwenden das Kreuz des kurzfristigen gleitenden Durchschnitts über dem längerfristigen gleitenden Durchschnitt, um eine Long-Position einzuleiten und den Beginn eines zinsbullischen Trends zu identifizieren.

Unterstützung und Widerstand

Unterstützung und Widerstand oder Obergrenzen und Untergrenzen beziehen sich in der technischen Analyse auf dasselbe.

• Unterstützung entsteht, wenn ein Preis nach unten tendiert. Es gibt einen Punkt, an dem der Verkaufsdruck nachlässt und die Käufer bereit sind, einzugreifen. Mit anderen Worten, es wird eine Untergrenze festgelegt.
• Widerstand tritt auf, wenn ein Preis nach oben tendiert. Es kommt ein Punkt, an dem die Kaufkraft nachlässt und die Verkäufer eingreifen. Dies würde eine Obergrenze festlegen.

In beiden Fällen kann ein gleitender Durchschnitt ein frühes Unterstützungs- oder Widerstandsniveau signalisieren. Wenn ein Wertpapier beispielsweise in einem etablierten Aufwärtstrend nach unten driftet, wäre es nicht überraschend, wenn die Aktie bei einem langfristigen gleitenden 200-Tage-Durchschnitt Unterstützung findet. Auf der anderen Seite, wenn der Kurs nach unten tendiert, werden viele Händler darauf achten, dass die Aktie vom Widerstand der wichtigsten gleitenden Durchschnitte (50-Tage, 100-Tage, 200-Tage-SMAs) abprallt.

Endeffekt

Gleitende Durchschnitte sind mächtige Werkzeuge. Ein einfacher gleitender Durchschnitt ist leicht zu berechnen, wodurch er relativ schnell und einfach verwendet werden kann. Die größte Stärke eines gleitenden Durchschnittes ist seine Fähigkeit, einem Trader zu helfen, einen aktuellen Trend zu erkennen oder eine mögliche Trendumkehr zu erkennen. Gleitende Durchschnitte können auch ein Unterstützungs- oder Widerstandsniveau für das Wertpapier identifizieren oder als einfaches Einstiegs- oder Ausstiegssignal fungieren. Wie Sie sich für die Verwendung von gleitenden Durchschnitten entscheiden, liegt ganz bei Ihnen.