Handel mit Double Tops und Double Bottoms

Kein Chart – Muster ist häufiger in dem Handel als der Doppelboden oder Doppel. Tatsächlich tritt dieses Muster so oft auf, dass es allein als Beweis dafür dienen kann, dass Preisaktionen nicht so zufällig sind, wie viele Wissenschaftler behaupten. Preisdiagramme drücken einfach die Stimmung der Händler aus und Double Tops und Double Bottoms stellen eine Wiederholung vorübergehender Extreme dar. Wenn die Preise wirklich zufällig waren, warum pausieren sie dann nur an diesen Punkten so häufig? Für Händler ist die Antwort, dass viele Teilnehmer auf diesen klar abgegrenzten Ebenen Stellung beziehen.

Wenn diese Level Angriffe durchlaufen und abwehren, vermitteln sie den Händlern, die die Barriere verteidigt haben, noch mehr Vertrauen und werden als solche wahrscheinlich starke profitable Gegenmaßnahmen generieren.

Hier sehen wir uns die schwierige Aufgabe an, die wichtigen Doppelböden und Doppeloberteile zu erkennen, und wir zeigen, wie Sie mit Bollinger Bands® beim Handel mit diesen Mustern geeignete Stopps festlegen können.

Reagieren oder antizipieren?

Eine große Kritik am Handel mit technischen Mustern ist, dass Setups im Nachhinein immer offensichtlich aussehen, die Ausführung in Echtzeit jedoch sehr schwierig ist. Double Tops und Double Bottoms sind keine Ausnahme. Obwohl diese Muster fast täglich auftreten, ist es keine leichte Aufgabe, die Muster erfolgreich zu identifizieren und zu handeln.

Es gibt zwei Ansätze für dieses Problem und beide haben ihre Vor- und Nachteile.

Kurz gesagt, Händler können diese Formationen entweder antizipieren oder auf eine Bestätigung warten und darauf reagieren. Welchen Ansatz Sie gewählt haben, hängt mehr von Ihrer Persönlichkeit als vom relativen Verdienst ab.

Diejenigen, die eine Fader Mentalität haben – die es lieben, gegen das Band zu kämpfen, an Stärke zu verkaufen und Schwäche zu kaufen , werden versuchen, das Muster zu antizipieren, indem sie vor die Preisbewegung treten.

Reaktive Händler, die vor der Eingabe eine Bestätigung des Musters sehen möchten, haben den Vorteil, dass sie wissen, dass das Muster vorhanden ist.

Aber es ist ein Kompromiss, ein reaktiver Händler zu sein: Sie müssen schlechtere Preise zahlen und größere Verluste erleiden, wenn das Muster versagt.

Was offensichtlich ist, ist oft nicht richtig

Die meisten Händler neigen dazu, einen Stopp direkt am unteren Rand eines doppelten Bodens oder am oberen Rand des doppelten oberen zu platzieren. Die konventionelle Weisheit besagt, dass der Trader aussteigen sollte, sobald das Muster gebrochen ist. Aber konventionelle Weisheit ist oft falsch.

Das frühzeitige Verlassen des Handels mag umsichtig und logisch erscheinen, aber die Märkte sind selten so einfach. Viele Einzelhändler spielen Double Tops / Bottoms, und in diesem Wissen nutzen Händler und institutionelle Händler gerne das Verhalten der Einzelhändler, frühzeitig auszusteigen, und zwingen die schwachen Hände aus dem Handel, bevor der Preis die Richtung ändert. Der Nettoeffekt ist eine Reihe frustrierender Stopps von Positionen, die sich oft als erfolgreiche Trades herausgestellt hätten.

Wofür sind Stopps?

Die meisten Händler machen den Fehler, Stopps zur Risikokontrolle zu verwenden. Die Risikokontrolle im Handel sollte jedoch durch die richtige Positionsgröße und nicht durch Stopps erreicht werden. Die allgemeine Faustregel lautet, niemals mehr als 2% des Kapitals pro Trade zu riskieren. Für kleinere Trader kann das manchmal lächerlich kleine Trades bedeuten.

Glücklicherweise ist in FX, wo viele Händler flexible Losgrößen bis zu einer Einheit pro Los zulassen, die Faustregel von 2% leicht möglich. Trotzdem bestehen viele Händler darauf, enge Positionen in Positionen mit hohem Hebel zu verwenden. Tatsächlich ist es durchaus üblich, dass ein Trader unter solch engen Stop-Methoden 10 aufeinanderfolgende Verlust-Trades generiert. Wir könnten also sagen, dass bei FX ineffektive Stopps das Risiko nicht kontrollieren, sondern sogar erhöhen könnten. Ihre Funktion besteht also darin, die höchste Wahrscheinlichkeit für einen Fehlerpunkt zu bestimmen. Ein effektiver Stopp lässt den Händler kaum zweifeln, ob er falsch liegt.

Implementierung der wahren Funktion von Stopps

Eine Technik mit Bollinger-Bändern kann Händlern helfen, die richtigen Stopps festzulegen. Da Bollinger Bands® die Volatilität durch Verwendung von Standardabweichungen in ihre Berechnungen einbeziehen, können sie genau das Preisniveau projizieren , bei dem Händler ihre Trades aufgeben sollten.

Die Methode zur Verwendung von Bollinger-Bands-Anschlägen für Doppeloberteile und Doppelunterteile ist recht einfach:

  1. Isolieren Sie den Punkt des ersten oberen oder unteren Bereichs und überlagern Sie die Bollinger-Bänder mit vier Standardabweichungsparametern.
  2. Zeichnen Sie eine Linie von oben nach unten zum Bollinger-Band. Der Schnittpunkt wird zu Ihrer Haltestelle.

Auf den ersten Blick scheinen vier Standardabweichungen eine extreme Wahl zu sein. Immerhin decken zwei Standardabweichungen 95% der möglichen Szenarien in einer Normalverteilung eines Datensatzes ab. Alle, die an den Finanzmärkten gehandelt haben, wissen jedoch, dass Preisbewegungen alles andere als normal sind. Wenn dies der Fall wäre, würden die Abstürze an den Finanzmärkten alle fünf oder zehn Jahre nur einmal alle 6.000 Jahre auftreten. Klassische statistische Annahmen sind für Händler nicht sehr nützlich. Daher ist die Einstellung eines breiteren Standardabweichungsparameters ein Muss.

Die vier Standardabweichungen decken mehr als 99% aller Wahrscheinlichkeiten ab und scheinen daher einen angemessenen Grenzwert zu bieten. Noch wichtiger ist, dass sie bei tatsächlichen Tests gut funktionieren und Stopps bieten, die nicht zu eng, aber nicht so breit sind, dass sie unerschwinglich teuer werden. Beachten Sie, wie gut sie im folgenden GBP / USD Beispiel funktionieren.

Schauen Sie sich vor allem das nächste Beispiel an. Ein wahres Zeichen für einen ordnungsgemäßen Stopp ist die Fähigkeit, den Händler vor außer Kontrolle geratenen Verlusten zu schützen. In der folgenden Tabelle ist der Handel eindeutig falsch, wird jedoch lange vor der Einbahnstraße abgebrochen, was dem Konto des Händlers großen Schaden zufügt.

Das Fazit

Das Genie der Bollinger Bands ist ihre Anpassungsfähigkeit. Durch die ständige Einbeziehung der Volatilität passen sie sich schnell dem Rhythmus des Marktes an. Wenn Sie sie verwenden, um beim Handel mit Double Bottoms und Double Tops die richtigen Stopps festzulegen – die häufigsten Preismuster bei Devisen , werden diese gängigen Trades viel effektiver.