So nutzen Sie Volumen, um Ihr Trading zu verbessern
Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie viel einen bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt hat. Bei Aktien wird das Volumen an der Anzahl der gehandelten Aktien gemessen und bei Futures und Optionen daran, wie viele Kontrakte den Besitzer gewechselt haben. Die Zahlen und andere Indikatoren, die Volumendaten verwenden, werden häufig mit Online-Diagrammen bereitgestellt.
Ein Blick auf die Volumenmuster im Zeitverlauf kann helfen, ein Gefühl für die Stärke oder Überzeugung hinter den Auf- und Abwärtsbewegungen bestimmter Aktien und ganzer Märkte zu bekommen. Das gleiche gilt für Optionshändler, da das Handelsvolumen ein Indikator für das aktuelle Interesse einer Option ist. Tatsächlich spielt das Volumen eine wichtige Rolle in der technischen Analyse und spielt unter einigen technischen Schlüsselindikatoren eine herausragende Rolle.
Die zentralen Thesen
- Das Volumen misst die Anzahl der in einer Aktie gehandelten Aktien oder in Futures oder Optionen gehandelten Kontrakte.
- Das Volumen kann ein Indikator für die Marktstärke sein, da steigende Märkte bei steigendem Volumen typischerweise als stark und gesund angesehen werden.
- Wenn die Preise bei steigendem Volumen fallen, verstärkt sich der Trend nach unten.
- Wenn die Kurse bei abnehmendem Volumen neue Höchststände (oder keine Tiefststände) erreichen, passen Sie auf; eine Wende könnte Gestalt annehmen.
- On Balance Volume und Klinger Indicator sind Beispiele für Charting-Tools, die auf dem Volumen basieren.
Grundlegende Richtlinien für die Verwendung von Volume
Bei der Analyse des Volumens werden normalerweise Richtlinien verwendet, um die Stärke oder Schwäche eines Zuges zu bestimmen. Als Trader neigen wir eher dazu, uns starken Bewegungen anzuschließen und nicht an Bewegungen teilzunehmen, die Schwäche zeigen – oder wir können sogar nach einem Einstieg in die entgegengesetzte Richtung einer schwachen Bewegung Ausschau halten. Diese Richtlinien gelten nicht in allen Situationen, bieten jedoch eine allgemeine Orientierungshilfe für Handelsentscheidungen.
1. Trendbestätigung
Ein steigender Markt sollte ein steigendes Volumen aufweisen. Käufer brauchen immer mehr Kunden und steigende Begeisterung, um die Preise weiter in die Höhe zu treiben. Steigender Preis und sinkendes Volumen können auf mangelndes Interesse hindeuten, und dies ist eine Warnung vor einer möglichen Umkehr. Dies kann schwer zu verstehen sein, aber die einfache Tatsache ist, dass ein Preisrückgang (oder -anstieg) bei geringem Volumen kein starkes Signal ist. Ein Kursrückgang (oder Kursanstieg) bei großen Volumina ist ein stärkeres Signal dafür, dass sich etwas an der Aktie grundlegend geändert hat.
2. Erschöpfungsbewegungen und Volumen
In einem steigenden oder fallenden Markt können wir Erschöpfungsbewegungen beobachten. Dies sind im Allgemeinen starke Preisbewegungen in Verbindung mit einem starken Anstieg des Volumens, was das potenzielle Ende eines Trends signalisiert. Die Teilnehmer, die gewartet und haben Angst vor mehr des Umzugs Haufen fehlt in markt Spitzen, erschöpfen die Zahl der Käufer.
An einem Markttief verdrängen fallende Kurse schließlich eine große Anzahl von Händlern, was zu Volatilität und erhöhtem Volumen führt. In diesen Situationen wird sich die Lautstärke nach dem Anstieg verringern, aber wie sich die Lautstärke in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiter entwickelt, kann anhand der anderen Volumenrichtlinien analysiert werden.
3. Bullische Zeichen
Das Volumen kann nützlich sein, um bullische Zeichen zu erkennen. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, dass das Volumen bei einem Preisrückgang zunimmt und dann der Preis steigt, gefolgt von einer Rückkehr nach unten. Wenn der Kurs bei der Rückkehr nach unten nicht unter das vorherige Tief fällt und das Volumen beim zweiten Rückgang verringert wird, wird dies normalerweise als zinsbullisches Zeichen interpretiert.
4. Volumen- und Preisumkehrungen
Wenn der Preis nach einer langen Kursbewegung nach oben oder unten beginnt, sich mit geringer Kursbewegung und hohem Volumen zu bewegen, kann dies darauf hindeuten, dass eine Umkehr im Gange ist und die Kurse die Richtung ändern.
5. Volumen und Ausbrüche vs. falsche Ausbrüche
Beim ersten Ausbruch aus einer Spanne oder einem anderen Chartmuster zeigt ein Anstieg des Volumens eine Stärke der Bewegung an. Eine geringe Änderung des Volumens oder ein abnehmendes Volumen bei einem Ausbruch weist auf ein mangelndes Interesse und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen falschen Ausbruch hin.
6. Volumenverlauf
Das Volumen sollte relativ zur jüngsten Geschichte betrachtet werden. Ein Vergleich von heute mit dem Volumen vor 50 Jahren könnte irrelevante Daten liefern. Je aktueller die Datensätze sind, desto relevanter sind sie wahrscheinlich.
Das Volumen wird oft als Indikator für Liquidität angesehen, da Aktien oder Märkte mit dem höchsten Volumen am liquidesten sind und als die besten für den kurzfristigen Handel angesehen werden. Es gibt viele Käufer und Verkäufer, die bereit sind, zu verschiedenen Preisen zu handeln.
Drei Lautstärkeanzeigen
Volumenindikatoren sind mathematische Formeln, die in den am häufigsten verwendeten Charting-Plattformen visuell dargestellt werden. Jeder Indikator verwendet eine etwas andere Formel, und Händler sollten den Indikator finden, der für ihren jeweiligen Marktansatz am besten geeignet ist.
Indikatoren sind nicht erforderlich, können aber bei der Handelsentscheidung helfen. Es stehen viele Volumenindikatoren zur Auswahl, und im Folgenden finden Sie eine Auswahl, wie mehrere von ihnen verwendet werden können.
1. Auf Saldovolumen (OBV)
OBV ist ein einfacher, aber effektiver Indikator. Das Volumen wird hinzugefügt (beginnend mit einer beliebigen Zahl), wenn der Markt höher endet, oder das Volumen wird abgezogen, wenn der Markt niedriger endet. Dies liefert eine laufende Summe und zeigt an, welche Bestände angesammelt werden. Es kann auch Divergenzen aufweisen, beispielsweise wenn ein Preis steigt, das Volumen jedoch langsamer steigt oder sogar zu fallen beginnt.
2. Geldfluss von Chaikin
Steigende Preise sollten mit steigendem Volumen einhergehen, daher konzentriert sich Chaikin Money Flow auf die Erweiterung des Volumens, wenn die Preise im oberen oder unteren Teil ihres täglichen Bereichs liegen, und liefert dann einen Wert für die entsprechende Stärke.
Wenn die Schlusskurse im oberen Teil der Tagesspanne liegen und das Volumen wächst, sind die Werte hoch. Wenn die Schlusskurse im unteren Bereich der Spanne liegen, sind die Werte negativ. Der Chaikin-Geldfluss kann als kurzfristiger Indikator verwendet werden, da er oszilliert, wird jedoch häufiger verwendet, um Divergenzen zu erkennen.
3. Klinger-Oszillator
Schwankungen über und unter der Nulllinie können verwendet werden, um andere Handelssignale zu unterstützen. Der Klinger-Oszillator summiert die Akkumulations- (Kauf) und Verteilungs- (Verkaufs-) Volumina für einen bestimmten Zeitraum.
Die Quintessenz
Volumen ist ein praktisches Werkzeug, um Trends zu studieren, und wie Sie sehen, gibt es viele Möglichkeiten, es zu verwenden. Grundlegende Richtlinien können verwendet werden, um die Stärke oder Schwäche des Marktes zu beurteilen und zu überprüfen, ob das Volumen eine Preisbewegung bestätigt oder signalisiert, dass eine Trendumkehr bevorsteht. Auf dem Volumen basierende Indikatoren werden manchmal verwendet, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Kurz gesagt, obwohl das Volumen kein genaues Werkzeug ist, können Einstiegs- und Ausstiegssignale manchmal anhand der Kursbewegung, des Volumens und eines Volumenindikators identifiziert werden.