So verwenden Sie das Volumen, um Ihren Handel zu verbessern

Handelsvolumen ist ein Maß dafür, wie viel einen bestimmten finanziellen Vermögenswert in einem bestimmten Zeitraum gehandelt hat. Bei Aktien wird das Volumen anhand der Anzahl der gehandelten Aktien gemessen und bei Futures und Optionen anhand der Anzahl der Kontrakte, die den Besitzer gewechselt haben. Die Zahlen und andere Indikatoren, die Volumendaten verwenden, werden häufig mit Online-Diagrammen bereitgestellt.

Die Betrachtung der Volumenmuster im Zeitverlauf kann dazu beitragen, ein Gefühl für die Stärke oder Überzeugung hinter Fortschritten und Rückgängen bei bestimmten Aktien und ganzen Märkten zu bekommen. Gleiches gilt für Optionshändler, da das Handelsvolumen ein Indikator für das aktuelle Interesse einer Option ist. Tatsächlich spielt das Volumen eine wichtige Rolle bei der technischen Analyse und spielt bei einigen technischen Schlüsselindikatoren eine herausragende Rolle.

Die zentralen Thesen

  • Das Volumen misst die Anzahl der in einer Aktie gehandelten Aktien oder Kontrakte, die in Futures oder Optionen gehandelt werden.
  • Das Volumen kann ein Indikator für die Marktstärke sein, da steigende Märkte mit zunehmendem Volumen in der Regel als stark und gesund angesehen werden.
  • Wenn die Preise bei steigendem Volumen fallen, gewinnt der Trend nach unten.
  • Wenn die Preise bei abnehmendem Volumen neue Höchststände (oder keine Tiefststände) erreichen, achten Sie darauf. Eine Umkehrung könnte Gestalt annehmen.
  • On Balance Volume und Klinger Indicator sind Beispiele für Diagrammwerkzeuge, die auf dem Volumen basieren.

Grundlegende Richtlinien für die Verwendung von Volume

Bei der Volumenanalyse werden normalerweise Richtlinien verwendet, um die Stärke oder Schwäche einer Bewegung zu bestimmen. Als Trader neigen wir eher dazu, uns starken Bewegungen anzuschließen und nicht an Bewegungen teilzunehmen, die Schwäche zeigen – oder wir können sogar auf einen Eintrag in die entgegengesetzte Richtung einer schwachen Bewegung achten. Diese Richtlinien gelten nicht in allen Situationen, bieten jedoch allgemeine Richtlinien für Handelsentscheidungen.

1. Trendbestätigung

In einem steigenden Markt dürfte das Volumen steigen. Käufer brauchen immer mehr und mehr Begeisterung, um die Preise weiter zu erhöhen. Steigender Preis und sinkendes Volumen könnten auf mangelndes Interesse hindeuten, und dies ist eine Warnung vor einer möglichen Umkehrung. Es kann schwierig sein, sich darüber Gedanken zu machen, aber die einfache Tatsache ist, dass ein Preisverfall (oder -anstieg) bei geringem Volumen kein starkes Signal ist. Ein Kursrückgang (oder -anstieg) bei großem Volumen ist ein stärkeres Signal dafür, dass sich etwas in der Aktie grundlegend geändert hat.

2. Erschöpfungsbewegungen und Lautstärke

In einem steigenden oder fallenden Markt können wir Erschöpfungsbewegungen beobachten. Dies sind im Allgemeinen starke Preisbewegungen in Verbindung mit einem starken Anstieg des Volumens, was das potenzielle Ende eines Trends signalisiert. Die Teilnehmer, die gewartet und haben Angst vor mehr des Umzugs Haufen fehlt in markt Spitzen, erschöpfen die Zahl der Käufer.

Auf einem Markttief verdrängen sinkende Preise schließlich eine große Anzahl von Händlern, was zu Volatilität und erhöhtem Volumen führt. In diesen Situationen wird sich die Lautstärke nach dem Anstieg verringern, aber wie sich die Lautstärke in den nächsten Tagen, Wochen und Monaten weiter entwickelt, kann anhand der anderen Volumenrichtlinien analysiert werden.

3. Bullish Signs

Das Volumen kann bei der Identifizierung bullischer Anzeichen hilfreich sein. Stellen Sie sich zum Beispiel vor, das Volumen steigt bei einem Preisverfall und dann steigt der Preis, gefolgt von einem Rückgang. Wenn der Preis auf dem Rückweg nicht unter das vorherige Tief fällt und das Volumen beim zweiten Rückgang abnimmt, wird dies normalerweise als bullisches Zeichen interpretiert.

4. Volumen- und Preisumkehrungen

Wenn sich der Preis nach einer langen Kursbewegung nach oben oder unten mit geringer Preisbewegung und hohem Volumen zu bewegen beginnt, könnte dies darauf hinweisen, dass eine Umkehrung im Gange ist und die Preise ihre Richtung ändern.

5. Lautstärke und Ausbrüche vs. falsche Ausbrüche

Beim ersten Ausbruch aus einem Bereich oder einem anderen Diagrammmuster zeigt ein Anstieg des Volumens die Stärke der Bewegung an. Eine geringe Änderung des Volumens oder eine Verringerung des Volumens bei einem Ausbruch weist auf ein mangelndes Interesse und eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen falschen Ausbruch hin.

6. Volumenverlauf

Das Volumen sollte relativ zur jüngeren Geschichte betrachtet werden. Ein Vergleich mit dem Volumen vor 50 Jahren könnte irrelevante Daten liefern. Je aktueller die Datensätze sind, desto relevanter sind sie wahrscheinlich.

Kurzübersicht

Das Volumen wird häufig als Indikator für die Liquidität angesehen, da Aktien oder Märkte mit dem größten Volumen am liquidesten sind und als die besten für den kurzfristigen Handel angesehen werden. Es gibt viele Käufer und Verkäufer, die bereit sind, zu verschiedenen Preisen zu handeln.

Drei Volumenanzeigen

Volumenindikatoren sind mathematische Formeln, die auf den am häufigsten verwendeten Diagrammplattformen visuell dargestellt werden. Jeder Indikator verwendet eine etwas andere Formel, und Händler sollten den Indikator finden, der für ihren jeweiligen Marktansatz am besten geeignet ist.

Indikatoren sind nicht erforderlich, können jedoch den Handelsentscheidungsprozess unterstützen. Es stehen viele Volumenindikatoren zur Auswahl. Im Folgenden finden Sie eine Auswahl, wie mehrere davon verwendet werden können.

1. On Balance Volume (OBV)

OBV ist ein einfacher, aber wirksamer Indikator. Das Volumen wird hinzugefügt (beginnend mit einer beliebigen Zahl), wenn der Markt höher endet, oder das Volumen wird abgezogen, wenn der Markt niedriger endet. Dies liefert eine laufende Summe und zeigt an, welche Bestände akkumuliert werden. Es kann auch Abweichungen aufweisen, z. B. wenn ein Preis steigt, das Volumen jedoch langsamer zunimmt oder sogar zu fallen beginnt.

2. Chaikin Geldfluss

Steigende Preise sollten mit steigendem Volumen einhergehen, daher konzentriert sich Chaikin Money Flow auf die Erweiterung des Volumens, wenn die Preise im oberen oder unteren Teil ihres täglichen Bereichs liegen, und liefert dann einen Wert für die entsprechende Stärke.

Wenn die Schlusskurse im oberen Bereich des Tagesbereichs liegen und das Volumen wächst, sind die Werte hoch. Wenn die Schlusskurse im unteren Bereich liegen, sind die Werte negativ. Der Chaikin-Geldfluss kann als kurzfristiger Indikator verwendet werden, da er oszilliert. Er wird jedoch häufiger zum Erkennen von Divergenzen verwendet.

3. Klinger-Oszillator

Schwankungen über und unter der Nulllinie können verwendet werden, um andere Handelssignale zu unterstützen. Der Klinger-Oszillator summiert die Akkumulations- (Kauf-) und Verteilungs- (Verkaufs-) Volumina für einen bestimmten Zeitraum.

Das Fazit

Volumen ist ein praktisches Werkzeug, um Trends zu untersuchen, und wie Sie sehen können, gibt es viele Möglichkeiten, es zu verwenden. Grundlegende Richtlinien können verwendet werden, um die Stärke oder Schwäche des Marktes zu bewerten und um zu überprüfen, ob das Volumen eine Preisbewegung bestätigt oder signalisiert, dass eine Umkehrung bevorsteht. Auf dem Volumen basierende Indikatoren werden manchmal verwendet, um den Entscheidungsprozess zu unterstützen. Kurz gesagt, während das Volumen kein genaues Instrument ist, können Ein- und Ausstiegssignale manchmal anhand von Preisbewegungen, Volumen und einem Volumenindikator identifiziert werden.